晴時多雲

基金名稱:野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 5.86 -0.16 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 5.8600
22/05/17 6.0200
22/05/16 5.8600
22/05/13 5.9100
22/05/12 5.6400
22/05/11 5.6900
22/05/10 5.8100
22/05/09 5.8100
22/05/06 6.1800
22/05/05 6.4000
日期 淨值
22/05/04 6.6500
22/05/03 6.5100
22/04/29 6.4700
22/04/28 6.5500
22/04/27 6.5900
22/04/26 6.6400
22/04/25 6.8600
22/04/22 6.8900
22/04/21 7.1000
22/04/20 7.2200
日期 淨值
22/04/19 7.2100
22/04/18 7.1300
22/04/14 7.2400
22/04/13 7.3400
22/04/12 7.2300
22/04/11 7.2200
22/04/08 7.3900
22/04/07 7.4300
22/04/06 7.4200
22/04/01 7.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.79 -18.23 -24.65 -18.23 -24.65 -17.81

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH222
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網