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基金名稱：野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 8.17 | -0.01 | 9.08 | 6.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 8.1700 |
| 26/03/10 | 8.1800 |
| 26/03/09 | 8.1700 |
| 26/03/06 | 8.0200 |
| 26/03/05 | 8.1200 |
| 26/03/04 | 8.2700 |
| 26/03/03 | 8.1600 |
| 26/03/02 | 8.3200 |
| 26/02/26 | 8.3200 |
| 26/02/25 | 8.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/24 | 8.3800 |
| 26/02/23 | 8.3500 |
| 26/02/11 | 8.3500 |
| 26/02/10 | 8.3600 |
| 26/02/09 | 8.3700 |
| 26/02/06 | 8.2600 |
| 26/02/05 | 8.0400 |
| 26/02/04 | 8.2100 |
| 26/02/03 | 8.4300 |
| 26/02/02 | 8.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/30 | 8.2900 |
| 26/01/29 | 8.4500 |
| 26/01/28 | 8.5600 |
| 26/01/27 | 8.6400 |
| 26/01/26 | 8.6100 |
| 26/01/23 | 8.6400 |
| 26/01/22 | 8.6200 |
| 26/01/21 | 8.5800 |
| 26/01/20 | 8.5900 |
| 26/01/16 | 8.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.55 | -4.56 | -5.87 | 1.62 | -4.56 | -5.87 | -2.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH219 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.63億元(台幣)(2026/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」