基金名稱:野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/12/05 8.71 -0.07 9.08 6.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/12/05 8.7100
25/12/04 8.7800
25/12/03 8.7800
25/12/02 8.7700
25/12/01 8.7100
25/11/28 8.8000
25/11/26 8.7100
25/11/25 8.6000
25/11/24 8.5700
25/11/21 8.4000
日期 淨值
25/11/20 8.4400
25/11/19 8.5800
25/11/18 8.5600
25/11/17 8.6300
25/11/14 8.6500
25/11/13 8.6400
25/11/12 8.8100
25/11/11 8.8600
25/11/10 8.8100
25/11/07 8.6400
日期 淨值
25/11/06 8.6200
25/11/05 8.7900
25/11/04 8.8300
25/11/03 9.0200
25/10/31 8.9800
25/10/30 8.9000
25/10/29 9.0200
25/10/28 8.9800
25/10/27 9.0200
25/10/23 8.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.81 0.18 5.65 8.84 0.18 5.65 -0.91

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH219
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.71億元(台幣)(2025/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網