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基金名稱：野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 8.71 | -0.07 | 9.08 | 6.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 8.7100 |
| 25/12/04 | 8.7800 |
| 25/12/03 | 8.7800 |
| 25/12/02 | 8.7700 |
| 25/12/01 | 8.7100 |
| 25/11/28 | 8.8000 |
| 25/11/26 | 8.7100 |
| 25/11/25 | 8.6000 |
| 25/11/24 | 8.5700 |
| 25/11/21 | 8.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 8.4400 |
| 25/11/19 | 8.5800 |
| 25/11/18 | 8.5600 |
| 25/11/17 | 8.6300 |
| 25/11/14 | 8.6500 |
| 25/11/13 | 8.6400 |
| 25/11/12 | 8.8100 |
| 25/11/11 | 8.8600 |
| 25/11/10 | 8.8100 |
| 25/11/07 | 8.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 8.6200 |
| 25/11/05 | 8.7900 |
| 25/11/04 | 8.8300 |
| 25/11/03 | 9.0200 |
| 25/10/31 | 8.9800 |
| 25/10/30 | 8.9000 |
| 25/10/29 | 9.0200 |
| 25/10/28 | 8.9800 |
| 25/10/27 | 9.0200 |
| 25/10/23 | 8.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.81 | 0.18 | 5.65 | 8.84 | 0.18 | 5.65 | -0.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH219 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.71億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」