基金名稱:野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/03/11 8.17 -0.01 9.08 6.8

近30日淨值表

日期 淨值
26/03/11 8.1700
26/03/10 8.1800
26/03/09 8.1700
26/03/06 8.0200
26/03/05 8.1200
26/03/04 8.2700
26/03/03 8.1600
26/03/02 8.3200
26/02/26 8.3200
26/02/25 8.4400
日期 淨值
26/02/24 8.3800
26/02/23 8.3500
26/02/11 8.3500
26/02/10 8.3600
26/02/09 8.3700
26/02/06 8.2600
26/02/05 8.0400
26/02/04 8.2100
26/02/03 8.4300
26/02/02 8.3700
日期 淨值
26/01/30 8.2900
26/01/29 8.4500
26/01/28 8.5600
26/01/27 8.6400
26/01/26 8.6100
26/01/23 8.6400
26/01/22 8.6200
26/01/21 8.5800
26/01/20 8.5900
26/01/16 8.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.55 -4.56 -5.87 1.62 -4.56 -5.87 -2.16

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH219
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.63億元(台幣)(2026/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網