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基金名稱：野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 11.33 | 0.11 | 13.1 | 11.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 11.3300 |
| 25/03/11 | 11.2200 |
| 25/03/10 | 11.2500 |
| 25/03/07 | 11.6000 |
| 25/03/06 | 11.6300 |
| 25/03/05 | 11.9200 |
| 25/03/04 | 11.7500 |
| 25/03/03 | 11.9400 |
| 25/02/27 | 12.0000 |
| 25/02/26 | 12.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 12.0500 |
| 25/02/24 | 12.2200 |
| 25/02/21 | 12.3600 |
| 25/02/20 | 12.6100 |
| 25/02/19 | 12.7300 |
| 25/02/18 | 12.7800 |
| 25/02/14 | 12.7000 |
| 25/02/13 | 12.6700 |
| 25/02/12 | 12.6300 |
| 25/02/11 | 12.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 12.7100 |
| 25/02/07 | 12.6400 |
| 25/02/06 | 12.7500 |
| 25/02/05 | 12.6600 |
| 25/02/04 | 12.6300 |
| 25/02/03 | 12.5200 |
| 25/01/22 | 12.8100 |
| 25/01/21 | 12.5800 |
| 25/01/17 | 12.4200 |
| 25/01/16 | 12.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.64 | -9.77 | -9.59 | -8.67 | -9.77 | -9.59 | -10.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/04 | 基金代碼 | ACKH200 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 呂丹嵐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」