晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金-累積N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.04 0.01 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.0400
21/05/05 11.0300
21/05/04 11.0100
21/05/03 11.1000
21/04/29 11.1700
21/04/28 11.1800
21/04/27 11.1800
21/04/26 11.2000
21/04/23 11.1300
21/04/22 10.9600
日期 淨值
21/04/21 10.9900
21/04/20 10.8800
21/04/19 11.0600
21/04/16 11.1300
21/04/15 11.0600
21/04/14 10.9800
21/04/13 10.9900
21/04/12 10.9800
21/04/09 10.9900
21/04/08 10.9600
日期 淨值
21/04/07 10.8900
21/04/06 10.9100
21/04/01 10.7600
21/03/31 10.6100
21/03/30 10.6000
21/03/29 10.5100
21/03/26 10.5800
21/03/25 10.4200
21/03/24 10.3300
21/03/23 10.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.04 4.87 4.87 1.19

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKH200
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網