晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金-累積N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.09 -0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.0900
22/05/23 9.1300
22/05/20 8.9800
22/05/19 8.9700
22/05/18 9.0100
22/05/17 9.2500
22/05/16 9.1200
22/05/13 9.0800
22/05/12 8.9200
22/05/11 8.9400
日期 淨值
22/05/10 8.9900
22/05/09 8.9500
22/05/06 9.2700
22/05/05 9.3300
22/05/04 9.5700
22/05/03 9.4100
22/04/29 9.3500
22/04/28 9.6300
22/04/27 9.5300
22/04/26 9.4700
日期 淨值
22/04/25 9.6600
22/04/22 9.6700
22/04/21 9.9300
22/04/20 10.0800
22/04/19 10.0800
22/04/18 10.0100
22/04/14 10.0400
22/04/13 10.0700
22/04/12 9.9900
22/04/11 10.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.16 -8.47 -13.46 -16.75 -8.47 -13.46 -6.00

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKH200
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網