晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金-累積N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.46 0.09 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.4600
21/10/14 11.3700
21/10/13 11.1700
21/10/12 11.0900
21/10/08 11.1200
21/10/07 11.1800
21/10/06 11.0100
21/10/05 11.0600
21/10/04 10.9600
21/10/01 11.1300
日期 淨值
21/09/30 11.0900
21/09/29 11.2300
21/09/28 11.2100
21/09/27 11.4900
21/09/24 11.5300
21/09/23 11.5500
21/09/22 11.4400
21/09/17 11.5200
21/09/16 11.6100
21/09/15 11.6000
日期 淨值
21/09/14 11.5300
21/09/13 11.5600
21/09/10 11.5800
21/09/09 11.6300
21/09/08 11.6200
21/09/07 11.7000
21/09/03 11.7400
21/09/02 11.7600
21/09/01 11.7400
21/08/31 11.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.39 -0.51 1.71 -0.51 1.71 -1.21

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKH200
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網