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基金名稱：野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 12.89 | -0.51 | 13.79 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 12.8900 |
| 26/03/02 | 13.4000 |
| 26/02/26 | 13.7100 |
| 26/02/25 | 13.7900 |
| 26/02/24 | 13.6300 |
| 26/02/23 | 13.6100 |
| 26/02/11 | 13.6800 |
| 26/02/10 | 13.5800 |
| 26/02/09 | 13.6500 |
| 26/02/06 | 13.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/05 | 13.0900 |
| 26/02/04 | 13.3900 |
| 26/02/03 | 13.6400 |
| 26/02/02 | 13.5200 |
| 26/01/30 | 13.4200 |
| 26/01/29 | 13.5700 |
| 26/01/28 | 13.6600 |
| 26/01/27 | 13.6000 |
| 26/01/26 | 13.4200 |
| 26/01/23 | 13.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 13.3900 |
| 26/01/21 | 13.3200 |
| 26/01/20 | 13.2400 |
| 26/01/16 | 13.5100 |
| 26/01/15 | 13.4900 |
| 26/01/14 | 13.4200 |
| 26/01/13 | 13.4600 |
| 26/01/12 | 13.4700 |
| 26/01/09 | 13.4100 |
| 26/01/08 | 13.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.79 | -2.09 | -0.92 | 3.76 | -2.09 | -0.92 | -5.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/04 | 基金代碼 | ACKH200 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 呂丹嵐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」