晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.3437 0.0159 10.4723 10.1538

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.3437
21/10/13 10.3278
21/10/12 10.2930
21/10/08 10.2871
21/10/07 10.3027
21/10/06 10.3280
21/10/05 10.3370
21/10/04 10.3572
21/10/01 10.3701
21/09/30 10.3453
日期 淨值
21/09/29 10.3657
21/09/28 10.3661
21/09/27 10.4149
21/09/24 10.4131
21/09/23 10.4329
21/09/22 10.4562
21/09/17 10.4402
21/09/16 10.4572
21/09/15 10.4679
21/09/14 10.4723
日期 淨值
21/09/13 10.4542
21/09/10 10.4346
21/09/09 10.4495
21/09/08 10.4108
21/09/07 10.3967
21/09/03 10.4188
21/09/02 10.4322
21/09/01 10.4194
21/08/31 10.4253
21/08/30 10.4350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 -0.80 0.03 0.20 -0.80 0.03 -1.23

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH192
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網