晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.3501 0.0075 9.9973 10.0106

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.3501
22/08/10 9.3426
22/08/09 9.3193
22/08/08 9.3373
22/08/05 9.3058
22/08/04 9.3602
22/08/03 9.3317
22/08/02 9.3310
22/08/01 9.3555
22/07/29 9.3155
日期 淨值
22/07/28 9.2640
22/07/27 9.2244
22/07/26 9.1967
22/07/25 9.2015
22/07/22 9.2160
22/07/21 9.1561
22/07/20 9.1137
22/07/19 9.0990
22/07/18 9.1117
22/07/15 9.1024
日期 淨值
22/07/14 9.0726
22/07/13 9.1007
22/07/12 9.1020
22/07/11 9.0928
22/07/08 9.0635
22/07/07 9.0730
22/07/06 9.0744
22/07/05 9.0973
22/07/01 9.0840
22/06/30 9.0858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 1.28 -0.55 -4.91 1.28 -0.55 2.83

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH192
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.69億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網