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基金名稱：野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 9.3501 | 0.0075 | 9.9973 | 10.0106 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 9.3501 |
| 22/08/10 | 9.3426 |
| 22/08/09 | 9.3193 |
| 22/08/08 | 9.3373 |
| 22/08/05 | 9.3058 |
| 22/08/04 | 9.3602 |
| 22/08/03 | 9.3317 |
| 22/08/02 | 9.3310 |
| 22/08/01 | 9.3555 |
| 22/07/29 | 9.3155 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 9.2640 |
| 22/07/27 | 9.2244 |
| 22/07/26 | 9.1967 |
| 22/07/25 | 9.2015 |
| 22/07/22 | 9.2160 |
| 22/07/21 | 9.1561 |
| 22/07/20 | 9.1137 |
| 22/07/19 | 9.0990 |
| 22/07/18 | 9.1117 |
| 22/07/15 | 9.1024 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 9.0726 |
| 22/07/13 | 9.1007 |
| 22/07/12 | 9.1020 |
| 22/07/11 | 9.0928 |
| 22/07/08 | 9.0635 |
| 22/07/07 | 9.0730 |
| 22/07/06 | 9.0744 |
| 22/07/05 | 9.0973 |
| 22/07/01 | 9.0840 |
| 22/06/30 | 9.0858 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.58 | 1.28 | -0.55 | -4.91 | 1.28 | -0.55 | 2.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH192 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.69億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 60000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」