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基金名稱：野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 10.1721 | 0.0106 | 9.9835 | 10.0039 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 10.1721 |
| 21/05/12 | 10.1615 |
| 21/05/11 | 10.2114 |
| 21/05/10 | 10.2058 |
| 21/05/07 | 10.2295 |
| 21/05/06 | 10.2357 |
| 21/05/05 | 10.2196 |
| 21/05/04 | 10.2179 |
| 21/05/03 | 10.2128 |
| 21/04/29 | 10.2010 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 10.1986 |
| 21/04/27 | 10.1943 |
| 21/04/26 | 10.2183 |
| 21/04/23 | 10.2366 |
| 21/04/22 | 10.2278 |
| 21/04/21 | 10.2182 |
| 21/04/20 | 10.2089 |
| 21/04/19 | 10.2002 |
| 21/04/16 | 10.2212 |
| 21/04/15 | 10.2535 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 10.2410 |
| 21/04/13 | 10.2553 |
| 21/04/12 | 10.2498 |
| 21/04/09 | 10.2532 |
| 21/04/08 | 10.2562 |
| 21/04/07 | 10.2478 |
| 21/04/06 | 10.2520 |
| 21/04/01 | 10.2518 |
| 21/03/31 | 10.2105 |
| 21/03/30 | 10.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.19 | -0.94 | -1.35 | -0.28 | -0.94 | -1.35 | -0.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH192 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.28億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 60000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」