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基金名稱：野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 10.3437 | 0.0159 | 10.4723 | 10.1538 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 10.3437 |
| 21/10/13 | 10.3278 |
| 21/10/12 | 10.2930 |
| 21/10/08 | 10.2871 |
| 21/10/07 | 10.3027 |
| 21/10/06 | 10.3280 |
| 21/10/05 | 10.3370 |
| 21/10/04 | 10.3572 |
| 21/10/01 | 10.3701 |
| 21/09/30 | 10.3453 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 10.3657 |
| 21/09/28 | 10.3661 |
| 21/09/27 | 10.4149 |
| 21/09/24 | 10.4131 |
| 21/09/23 | 10.4329 |
| 21/09/22 | 10.4562 |
| 21/09/17 | 10.4402 |
| 21/09/16 | 10.4572 |
| 21/09/15 | 10.4679 |
| 21/09/14 | 10.4723 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10.4542 |
| 21/09/10 | 10.4346 |
| 21/09/09 | 10.4495 |
| 21/09/08 | 10.4108 |
| 21/09/07 | 10.3967 |
| 21/09/03 | 10.4188 |
| 21/09/02 | 10.4322 |
| 21/09/01 | 10.4194 |
| 21/08/31 | 10.4253 |
| 21/08/30 | 10.4350 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.15 | -0.80 | 0.03 | 0.20 | -0.80 | 0.03 | -1.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH192 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.83億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 60000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」