晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.7205 0.0381 9.8388 9.064

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.7205
24/02/16 9.6824
24/02/15 9.7043
24/02/07 9.7578
24/02/06 9.7691
24/02/05 9.7415
24/02/02 9.7629
24/02/01 9.8388
24/01/31 9.8053
24/01/30 9.7581
日期 淨值
24/01/29 9.7596
24/01/26 9.7462
24/01/25 9.7466
24/01/24 9.7180
24/01/23 9.7172
24/01/22 9.7394
24/01/19 9.7211
24/01/18 9.7289
24/01/16 9.7207
24/01/12 9.7326
日期 淨值
24/01/11 9.7084
24/01/10 9.6782
24/01/09 9.6432
24/01/08 9.6301
24/01/04 9.6296
24/01/03 9.6666
24/01/02 9.6611
23/12/29 9.6917
23/12/28 9.6997
23/12/27 9.7379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 1.22 3.08 4.01 1.22 3.08 -0.01

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH192
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.76億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網