晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.9591 -0.0249 9.9893 9.064

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9591
24/06/18 9.9840
24/06/17 9.9502
24/06/14 9.9782
24/06/13 9.9893
24/06/12 9.9797
24/06/11 9.9283
24/06/07 9.9020
24/06/06 9.9745
24/06/05 9.9833
日期 淨值
24/06/03 9.9579
24/05/31 9.9125
24/05/30 9.8926
24/05/29 9.8425
24/05/28 9.8603
24/05/24 9.8919
24/05/23 9.8913
24/05/22 9.9086
24/05/21 9.9225
24/05/20 9.9028
日期 淨值
24/05/16 9.9031
24/05/14 9.8968
24/05/13 9.8812
24/05/10 9.8716
24/05/09 9.8971
24/05/07 9.8794
24/05/06 9.8622
24/05/03 9.8487
24/05/02 9.8217
24/04/30 9.7779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 1.21 1.78 4.40 1.21 1.78 0.57

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH192
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.08億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網