晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.1721 0.0106 9.9835 10.0039

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1721
21/05/12 10.1615
21/05/11 10.2114
21/05/10 10.2058
21/05/07 10.2295
21/05/06 10.2357
21/05/05 10.2196
21/05/04 10.2179
21/05/03 10.2128
21/04/29 10.2010
日期 淨值
21/04/28 10.1986
21/04/27 10.1943
21/04/26 10.2183
21/04/23 10.2366
21/04/22 10.2278
21/04/21 10.2182
21/04/20 10.2089
21/04/19 10.2002
21/04/16 10.2212
21/04/15 10.2535
日期 淨值
21/04/14 10.2410
21/04/13 10.2553
21/04/12 10.2498
21/04/09 10.2532
21/04/08 10.2562
21/04/07 10.2478
21/04/06 10.2520
21/04/01 10.2518
21/03/31 10.2105
21/03/30 10.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -0.94 -1.35 -0.28 -0.94 -1.35 -0.81

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH192
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 13.28億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網