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基金名稱：野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.1283 | 0.0162 | 9.9893 | 10.0092 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.1283 |
| 24/07/18 | 10.1121 |
| 24/07/17 | 10.1313 |
| 24/07/11 | 10.0736 |
| 24/07/03 | 10.0092 |
| 24/07/01 | 9.9182 |
| 24/06/27 | 9.9757 |
| 24/06/26 | 9.9614 |
| 24/06/25 | 9.9840 |
| 24/06/20 | 9.9591 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.9840 |
| 24/06/17 | 9.9502 |
| 24/06/14 | 9.9782 |
| 24/06/13 | 9.9893 |
| 24/06/12 | 9.9797 |
| 24/06/11 | 9.9283 |
| 24/06/07 | 9.9020 |
| 24/06/06 | 9.9745 |
| 24/06/05 | 9.9833 |
| 24/06/03 | 9.9579 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.9125 |
| 24/05/30 | 9.8926 |
| 24/05/29 | 9.8425 |
| 24/05/28 | 9.8603 |
| 24/05/24 | 9.8919 |
| 24/05/23 | 9.8913 |
| 24/05/22 | 9.9086 |
| 24/05/21 | 9.9225 |
| 24/05/20 | 9.9028 |
| 24/05/16 | 9.9031 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.95 | 2.42 | 2.95 | 5.54 | 2.42 | 2.95 | 1.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH192 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.1億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」