晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.17 0 10.17 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.1700
24/06/18 10.1700
24/06/17 10.1700
24/06/14 10.1700
24/06/13 10.1700
24/06/12 10.1700
24/06/11 10.1700
24/06/07 10.1700
24/06/06 10.1700
24/06/05 10.1700
日期 淨值
24/06/03 10.1700
24/05/31 10.1700
24/05/30 10.1700
24/05/29 10.1700
24/05/28 10.1700
24/05/24 10.1700
24/05/23 10.1700
24/05/22 10.1700
24/05/21 10.1700
24/05/20 10.1700
日期 淨值
24/05/16 10.1700
24/05/14 10.1700
24/05/13 10.1700
24/05/10 10.1700
24/05/09 10.1700
24/05/07 10.1700
24/05/06 10.1700
24/05/03 10.1700
24/05/02 10.1700
24/04/30 10.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH178
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺文
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網