晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.17 0 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.1700
21/10/25 10.1700
21/10/22 10.1700
21/10/21 10.1700
21/10/20 10.1700
21/10/19 10.1700
21/10/18 10.1700
21/10/15 10.1700
21/10/14 10.1700
21/10/13 10.1700
日期 淨值
21/10/12 10.1700
21/10/08 10.1700
21/10/07 10.1700
21/10/06 10.1700
21/10/05 10.1700
21/10/04 10.1700
21/10/01 10.1700
21/09/30 10.1700
21/09/29 10.1700
21/09/28 10.1700
日期 淨值
21/09/27 10.1700
21/09/24 10.1700
21/09/23 10.1700
21/09/22 10.1700
21/09/17 10.1700
21/09/16 10.1700
21/09/15 10.1700
21/09/14 10.1700
21/09/13 10.1700
21/09/10 10.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH178
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網