晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 10.17 0 10.17 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 10.1700
24/02/27 10.1700
24/02/26 10.1700
24/02/23 10.1700
24/02/22 10.1700
24/02/20 10.1700
24/02/16 10.1700
24/02/15 10.1700
24/02/05 10.1700
24/02/02 10.1700
日期 淨值
24/02/01 10.1700
24/01/31 10.1700
24/01/30 10.1700
24/01/29 10.1700
24/01/26 10.1700
24/01/25 10.1700
24/01/24 10.1700
24/01/23 10.1700
24/01/22 10.1700
24/01/19 10.1700
日期 淨值
24/01/18 10.1700
24/01/16 10.1700
24/01/12 10.1700
24/01/11 10.1700
24/01/10 10.1700
24/01/09 10.1700
24/01/08 10.1700
24/01/04 10.1700
24/01/03 10.1700
24/01/02 10.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH178
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網