晴時多雲

基金名稱:野村中小基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 12.38 0.05 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 12.3800
21/10/22 12.3300
21/10/21 12.2500
21/10/20 12.1800
21/10/19 12.0800
21/10/18 11.7100
21/10/15 11.6200
21/10/14 11.6200
21/10/13 11.6200
21/10/12 11.6200
日期 淨值
21/10/08 11.6200
21/10/07 11.6200
21/10/06 11.6200
21/10/05 11.6200
21/10/04 11.6200
21/10/01 11.6200
21/09/30 11.6200
21/09/29 11.6200
21/09/28 11.6200
21/09/27 11.6200
日期 淨值
21/09/24 11.6200
21/09/23 11.6200
21/09/22 11.6200
21/09/17 11.6200
21/09/16 11.6200
21/09/15 11.6200
21/09/14 11.6200
21/09/13 11.5800
21/09/10 11.6900
21/09/09 11.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.41 11.42 17.22 20.51 11.42 17.22 6.54

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH174
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許敬基
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網