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基金名稱：野村中小基金-累積S類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 18.94 | -0.04 | 22.5 | 13.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 18.9400 |
| 25/05/21 | 18.9800 |
| 25/05/20 | 18.5700 |
| 25/05/19 | 18.4300 |
| 25/05/16 | 18.9700 |
| 25/05/15 | 18.9300 |
| 25/05/14 | 18.9000 |
| 25/05/13 | 18.2500 |
| 25/05/12 | 18.0200 |
| 25/05/09 | 17.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 17.5300 |
| 25/05/07 | 17.2000 |
| 25/05/06 | 17.3400 |
| 25/05/05 | 17.1600 |
| 25/05/02 | 17.4000 |
| 25/04/30 | 16.8100 |
| 25/04/29 | 17.0100 |
| 25/04/28 | 16.6900 |
| 25/04/25 | 16.6500 |
| 25/04/24 | 15.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 15.9400 |
| 25/04/22 | 15.1500 |
| 25/04/21 | 15.4800 |
| 25/04/18 | 15.9000 |
| 25/04/17 | 15.8700 |
| 25/04/16 | 15.7200 |
| 25/04/15 | 16.2900 |
| 25/04/14 | 15.6800 |
| 25/04/11 | 15.2600 |
| 25/04/10 | 14.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.27 | 3.40 | -3.87 | -5.70 | 3.40 | -3.87 | 25.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/23 | 基金代碼 | ACKH174 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.09億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱翠欣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」