晴時多雲

基金名稱:野村中小基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 19.65 -0.21 20.93 11.95

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 19.6500
24/02/26 19.8600
24/02/23 19.8200
24/02/21 19.6300
24/02/20 19.8600
24/02/19 19.7800
24/02/16 20.3500
24/02/15 20.9300
24/02/05 19.7600
24/02/02 19.5800
日期 淨值
24/02/01 18.9700
24/01/31 18.8800
24/01/30 18.9200
24/01/29 18.4600
24/01/26 18.2400
24/01/25 18.3100
24/01/24 18.2900
24/01/23 18.5000
24/01/22 18.5200
24/01/19 17.8300
日期 淨值
24/01/17 17.5500
24/01/15 17.6300
24/01/12 17.7000
24/01/11 17.7500
24/01/10 17.1800
24/01/09 16.9600
24/01/05 16.7800
24/01/04 16.6700
24/01/03 16.8300
24/01/02 17.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.73 13.76 17.41 30.13 13.76 17.41 7.73

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH174
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 10.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱翠欣
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網