晴時多雲

基金名稱:野村中小基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.45 -0.27 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.4500
22/05/25 11.7200
22/05/24 11.5100
22/05/23 11.8600
22/05/20 12.0200
22/05/19 11.8800
22/05/18 11.9500
22/05/17 11.8400
22/05/16 11.6200
22/05/13 11.5700
日期 淨值
22/05/12 11.2400
22/05/11 11.3500
22/05/10 11.3600
22/05/09 11.1600
22/05/06 11.4700
22/05/05 11.8400
22/05/04 11.5800
22/05/03 11.4900
22/04/29 11.4100
22/04/28 11.1300
日期 淨值
22/04/27 11.1100
22/04/26 11.1400
22/04/25 11.2500
22/04/22 11.8000
22/04/21 12.2100
22/04/20 12.1000
22/04/19 12.0200
22/04/18 11.9400
22/04/15 11.9000
22/04/14 12.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.72 -8.49 -12.52 -3.82 -8.49 -12.52 2.78

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH174
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.99億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許敬基
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網