粉絲團
基金名稱：野村優質基金-累積S類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 41.4 | 0.12 | 44.38 | 30.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 41.4000 |
| 24/07/19 | 41.2800 |
| 24/07/18 | 41.8900 |
| 24/07/12 | 43.7800 |
| 24/07/05 | 43.5100 |
| 24/07/02 | 42.6000 |
| 24/06/28 | 43.1000 |
| 24/06/27 | 42.6300 |
| 24/06/26 | 43.2200 |
| 24/06/21 | 43.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 44.3800 |
| 24/06/19 | 43.8000 |
| 24/06/18 | 43.3100 |
| 24/06/17 | 43.1300 |
| 24/06/14 | 43.2100 |
| 24/06/13 | 42.7700 |
| 24/06/12 | 41.7500 |
| 24/06/11 | 41.0200 |
| 24/06/07 | 40.9100 |
| 24/06/06 | 40.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 40.6100 |
| 24/06/03 | 41.0000 |
| 24/05/31 | 40.5900 |
| 24/05/30 | 41.2800 |
| 24/05/29 | 41.9900 |
| 24/05/28 | 42.1700 |
| 24/05/27 | 41.5800 |
| 24/05/24 | 41.0300 |
| 24/05/23 | 40.5900 |
| 24/05/22 | 40.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.57 | 2.85 | 3.57 | 13.14 | 2.85 | 3.57 | -5.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/23 | 基金代碼 | ACKH173 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 64.2億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳茹婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」