晴時多雲

基金名稱:野村優質基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 40.59 0.24 42.98 24.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 40.5900
24/02/21 40.3500
24/02/20 41.0600
24/02/19 41.0300
24/02/16 42.1000
24/02/15 42.9800
24/02/05 40.5500
24/02/02 40.3900
24/02/01 39.0900
24/01/31 38.6500
日期 淨值
24/01/30 38.8200
24/01/29 37.8900
24/01/26 37.4700
24/01/25 37.5700
24/01/24 37.6700
24/01/23 38.0100
24/01/22 37.9500
24/01/19 36.2800
24/01/17 35.5300
24/01/15 35.9400
日期 淨值
24/01/12 36.2200
24/01/11 36.2900
24/01/10 35.1800
24/01/09 34.8200
24/01/05 34.3000
24/01/04 34.1900
24/01/03 34.4200
24/01/02 34.7300
23/12/29 35.3000
23/12/28 34.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.79 14.66 18.99 31.80 14.66 18.99 6.79

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH173
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 81.62億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網