晴時多雲

基金名稱:野村優質基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 25.07 0.49 31.25 23.52

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 25.0700
22/05/26 24.5800
22/05/25 25.0900
22/05/24 24.7500
22/05/23 25.5800
22/05/20 25.8700
22/05/19 25.6900
22/05/18 25.9300
22/05/17 25.7100
22/05/16 25.2000
日期 淨值
22/05/13 25.0300
22/05/12 24.1400
22/05/11 24.5300
22/05/10 24.6000
22/05/09 24.2700
22/05/06 24.8000
22/05/05 25.4800
22/05/04 24.8800
22/05/03 24.6000
22/04/29 24.5000
日期 淨值
22/04/28 24.0500
22/04/27 23.8300
22/04/26 23.9300
22/04/25 24.1900
22/04/22 25.2200
22/04/21 25.9900
22/04/20 25.7800
22/04/19 25.5300
22/04/18 25.3200
22/04/15 25.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.99 -5.66 -10.31 -6.18 -5.66 -10.31 5.20

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH173
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 29.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網