晴時多雲

基金名稱:野村優質基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 26.88 0.19 27.23 16.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 26.8800
21/10/21 26.6900
21/10/20 26.6600
21/10/19 26.5300
21/10/18 25.7300
21/10/15 25.5500
21/10/14 24.8800
21/10/13 24.7700
21/10/12 25.6700
21/10/08 26.0800
日期 淨值
21/10/07 26.0100
21/10/06 24.9200
21/10/05 25.2600
21/10/04 24.8700
21/10/01 25.3500
21/09/30 26.1700
21/09/29 25.7000
21/09/28 26.7400
21/09/27 27.0100
21/09/24 27.1700
日期 淨值
21/09/23 26.7900
21/09/22 26.2500
21/09/17 26.8400
21/09/16 26.5200
21/09/15 26.5400
21/09/14 26.7100
21/09/13 26.6300
21/09/10 26.9900
21/09/09 26.3000
21/09/08 25.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.56 6.71 10.25 20.47 6.71 10.25 2.40

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH173
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 23.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網