晴時多雲

基金名稱:野村優質基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 22.4 1.31 25.99 12.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 22.4000
21/05/17 21.0900
21/05/14 21.6900
21/05/13 21.4800
21/05/12 21.3300
21/05/11 22.0700
21/05/10 23.5000
21/05/07 24.1500
21/05/06 23.3000
21/05/05 23.2800
日期 淨值
21/05/04 24.2400
21/05/03 24.6600
21/04/29 25.9900
21/04/28 25.8200
21/04/27 25.3900
21/04/26 25.1000
21/04/23 24.6900
21/04/22 24.1600
21/04/21 24.5300
21/04/20 24.5700
日期 淨值
21/04/19 24.3600
21/04/16 24.4400
21/04/15 24.3600
21/04/14 24.0200
21/04/13 24.4200
21/04/12 24.8900
21/04/09 25.1600
21/04/08 25.4400
21/04/07 25.2100
21/04/06 24.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.15 -6.61 4.00 25.31 -6.61 4.00 -8.35

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH173
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 41億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網