晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.2446 0.0085 9.8503 8.1441

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.2446
22/08/11 8.2361
22/08/10 8.2394
22/08/09 8.2397
22/08/08 8.2616
22/08/05 8.2671
22/08/04 8.2624
22/08/03 8.2668
22/08/02 8.2855
22/08/01 8.3014
日期 淨值
22/07/29 8.2861
22/07/28 8.2304
22/07/27 8.2150
22/07/26 8.2186
22/07/25 8.1926
22/07/22 8.1948
22/07/21 8.1541
22/07/20 8.1441
22/07/19 8.1463
22/07/18 8.1746
日期 淨值
22/07/15 8.1842
22/07/14 8.1796
22/07/13 8.2029
22/07/12 8.2284
22/07/11 8.2628
22/07/08 8.2835
22/07/07 8.3016
22/07/06 8.4029
22/07/05 8.4282
22/07/04 8.4597

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.78 -2.57 -4.02 -7.43 -2.57 -4.02 0.20

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH171
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.61億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網