晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 8.2849 -0.0003 8.2852 7.9617

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 8.2849
24/02/19 8.2852
24/02/16 8.2741
24/02/15 8.2759
24/02/07 8.2679
24/02/06 8.2501
24/02/05 8.2533
24/02/02 8.2604
24/02/01 8.2523
24/01/31 8.2458
日期 淨值
24/01/30 8.2257
24/01/29 8.2189
24/01/26 8.2211
24/01/25 8.1990
24/01/24 8.1799
24/01/23 8.1880
24/01/22 8.1971
24/01/19 8.2023
24/01/18 8.2057
24/01/16 8.2156
日期 淨值
24/01/12 8.1883
24/01/11 8.1675
24/01/10 8.1668
24/01/09 8.1587
24/01/08 8.1476
24/01/04 8.2295
24/01/03 8.2141
24/01/02 8.1900
23/12/29 8.1797
23/12/28 8.1588

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 2.58 3.86 5.24 2.58 3.86 1.01

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH171
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網