晴時多雲

top
基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.506 0.0033 9.9967 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.5060
20/07/03 9.5027
20/07/02 9.4896
20/07/01 9.4771
20/06/30 9.4761
20/06/29 9.4770
20/06/24 9.4667
20/06/23 9.4654
20/06/22 9.4514
20/06/19 9.4622
日期 淨值
20/06/18 9.4478
20/06/17 9.4300
20/06/16 9.4159
20/06/15 9.3985
20/06/12 9.4132
20/06/11 9.4267
20/06/10 9.4540
20/06/09 9.4656
20/06/08 9.4519
20/06/05 9.4025
日期 淨值
20/06/04 9.3579
20/06/03 9.3132
20/06/02 9.2461
20/06/01 9.2346
20/05/29 9.2227
20/05/28 9.2293
20/05/27 9.2172
20/05/26 9.1989
20/05/22 9.1915
20/05/21 9.1933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 6.61 1.11 6.61 1.11 1.10

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH171
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.67億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網