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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9718 0.0114 9.9967 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9718
19/11/19 9.9604
19/11/18 9.9563
19/11/15 9.9606
19/11/14 9.9547
19/11/13 9.9440
19/11/12 9.9397
19/11/11 9.9355
19/11/08 9.9467
19/11/07 9.9401
日期 淨值
19/11/06 9.9431
19/11/05 9.9459
19/11/04 9.9543
19/11/01 9.9630
19/10/31 9.9578
19/10/30 9.9527
19/10/29 9.9570
19/10/28 9.9486
19/10/25 9.9540
19/10/24 9.9572
日期 淨值
19/10/23 9.9619
19/10/22 9.9576
19/10/21 9.9434
19/10/18 9.9449
19/10/17 9.9404
19/10/16 9.9418
19/10/15 9.9376
19/10/14 9.9328
19/10/09 9.9454
19/10/08 9.9519

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.60 0.60 0.27

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH171
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.75億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網