晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.514 -0.0103 9.9486 9.4233

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.5140
21/10/25 9.5243
21/10/22 9.5232
21/10/21 9.5234
21/10/20 9.5372
21/10/19 9.5345
21/10/18 9.5180
21/10/15 9.4536
21/10/14 9.4233
21/10/13 9.4292
日期 淨值
21/10/12 9.4321
21/10/08 9.5352
21/10/07 9.5547
21/10/06 9.6857
21/10/05 9.7061
21/10/04 9.7455
21/10/01 9.7533
21/09/30 9.7529
21/09/29 9.7546
21/09/28 9.7615
日期 淨值
21/09/27 9.7679
21/09/24 9.7804
21/09/23 9.7684
21/09/22 9.7657
21/09/17 9.7950
21/09/16 9.8078
21/09/15 9.8243
21/09/14 9.8460
21/09/13 9.8499
21/09/10 9.8503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 -1.98 -1.40 -0.61 -1.98 -1.40 -1.84

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH171
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網