晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 8.3757 0.0065 8.4351 7.9617

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 8.3757
24/07/11 8.3692
24/07/04 8.4351
24/07/01 8.4311
24/06/27 8.4319
24/06/26 8.4324
24/06/25 8.4258
24/06/20 8.4248
24/06/19 8.4198
24/06/18 8.4188
日期 淨值
24/06/14 8.4162
24/06/13 8.4108
24/06/12 8.4095
24/06/11 8.4035
24/06/07 8.3964
24/06/06 8.3962
24/06/05 8.3884
24/06/03 8.3830
24/05/31 8.3756
24/05/30 8.3693
日期 淨值
24/05/29 8.3777
24/05/28 8.3753
24/05/27 8.3701
24/05/24 8.3726
24/05/23 8.3657
24/05/21 8.3529
24/05/20 8.3510
24/05/16 8.3355
24/05/14 8.3339
24/05/13 8.3273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 1.42 2.40 5.17 1.42 2.40 0.56

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH171
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.52億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網