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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9895 0.0086 9.9967 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9895
19/11/19 9.9809
19/11/18 9.9785
19/11/15 9.9815
19/11/14 9.9794
19/11/13 9.9688
19/11/12 9.9649
19/11/11 9.9619
19/11/08 9.9652
19/11/07 9.9706
日期 淨值
19/11/06 9.9686
19/11/05 9.9720
19/11/04 9.9753
19/11/01 9.9788
19/10/31 9.9776
19/10/30 9.9707
19/10/29 9.9737
19/10/28 9.9644
19/10/25 9.9702
19/10/24 9.9722
日期 淨值
19/10/23 9.9763
19/10/22 9.9719
19/10/21 9.9602
19/10/18 9.9569
19/10/17 9.9553
19/10/16 9.9523
19/10/15 9.9513
19/10/14 9.9489
19/10/09 9.9516
19/10/08 9.9559

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.61 0.61 0.33

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH170
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.4億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網