晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.1072 0.0307 9.7318 7.9574

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.1072
22/08/15 8.0765
22/08/12 8.0541
22/08/11 8.0494
22/08/10 8.0483
22/08/09 8.0484
22/08/08 8.0678
22/08/05 8.0679
22/08/04 8.0683
22/08/03 8.0728
日期 淨值
22/08/02 8.0892
22/08/01 8.1047
22/07/29 8.0818
22/07/28 8.0372
22/07/27 8.0223
22/07/26 8.0259
22/07/25 8.0015
22/07/22 7.9804
22/07/21 7.9623
22/07/20 7.9574
日期 淨值
22/07/19 7.9598
22/07/18 7.9888
22/07/15 7.9843
22/07/14 7.9929
22/07/13 8.0188
22/07/12 8.0442
22/07/11 8.0773
22/07/08 8.0922
22/07/07 8.1144
22/07/06 8.1979

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.03 -1.44 -3.21 -7.39 -1.44 -3.21 1.54

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH170
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.66億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網