晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.3039 0.0067 8.3039 7.8696

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.3039
24/02/20 8.2972
24/02/19 8.2925
24/02/16 8.2788
24/02/15 8.2782
24/02/07 8.2715
24/02/06 8.2583
24/02/05 8.2527
24/02/02 8.2576
24/02/01 8.2586
日期 淨值
24/01/31 8.2554
24/01/30 8.2350
24/01/29 8.2258
24/01/26 8.2220
24/01/25 8.2119
24/01/24 8.1999
24/01/23 8.2027
24/01/22 8.1989
24/01/19 8.1998
24/01/18 8.2011
日期 淨值
24/01/16 8.2089
24/01/12 8.1892
24/01/11 8.1792
24/01/10 8.1734
24/01/09 8.1668
24/01/08 8.1588
24/01/04 8.2260
24/01/03 8.2121
24/01/02 8.1930
23/12/29 8.1807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 2.67 4.57 6.13 2.67 4.57 1.28

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH170
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.42億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網