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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.4993 0.0169 9.9995 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.4993
20/07/03 9.4824
20/07/02 9.4724
20/07/01 9.4615
20/06/30 9.4588
20/06/29 9.4605
20/06/24 9.4542
20/06/23 9.4549
20/06/22 9.4419
20/06/19 9.4426
日期 淨值
20/06/18 9.4346
20/06/17 9.4194
20/06/16 9.4099
20/06/15 9.3851
20/06/12 9.3954
20/06/11 9.4187
20/06/10 9.4483
20/06/09 9.4519
20/06/08 9.4412
20/06/05 9.3910
日期 淨值
20/06/04 9.3433
20/06/03 9.2984
20/06/02 9.2344
20/06/01 9.2180
20/05/29 9.2060
20/05/28 9.2067
20/05/27 9.1936
20/05/26 9.1808
20/05/22 9.1670
20/05/21 9.1771

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 6.69 1.06 6.69 1.06 1.15

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH170
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.16億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網