晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/22 8.45 0.0071 8.4703 7.8715

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/22 8.4500
24/07/18 8.4429
24/07/17 8.4436
24/07/11 8.4316
24/07/04 8.4703
24/07/01 8.4635
24/06/27 8.4626
24/06/26 8.4610
24/06/25 8.4609
24/06/20 8.4563
日期 淨值
24/06/19 8.4552
24/06/18 8.4548
24/06/14 8.4510
24/06/13 8.4474
24/06/12 8.4450
24/06/11 8.4377
24/06/07 8.4317
24/06/06 8.4342
24/06/05 8.4280
24/06/03 8.4192
日期 淨值
24/05/31 8.4081
24/05/30 8.4073
24/05/29 8.4056
24/05/28 8.4068
24/05/27 8.4045
24/05/24 8.4019
24/05/23 8.3999
24/05/21 8.3904
24/05/20 8.3899
24/05/16 8.3812

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.65 1.63 2.65 5.87 1.63 2.65 0.73

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH170
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.43億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網