晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.3982 -0.0135 9.9204 9.3051

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.3982
21/10/20 9.4117
21/10/19 9.4100
21/10/18 9.3956
21/10/15 9.3323
21/10/14 9.3051
21/10/13 9.3139
21/10/12 9.3167
21/10/08 9.4135
21/10/07 9.4392
日期 淨值
21/10/06 9.5531
21/10/05 9.5741
21/10/04 9.6134
21/10/01 9.6161
21/09/30 9.6230
21/09/29 9.6228
21/09/28 9.6318
21/09/27 9.6410
21/09/24 9.6524
21/09/23 9.6469
日期 淨值
21/09/22 9.6454
21/09/17 9.6722
21/09/16 9.6901
21/09/15 9.7047
21/09/14 9.7265
21/09/13 9.7318
21/09/10 9.7275
21/09/09 9.7243
21/09/08 9.7251
21/09/07 9.7219

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 -2.28 -1.94 -1.72 -2.28 -1.94 -2.12

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH170
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網