晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 10.2732 0.0449 11.3344 10.0514

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 10.2732
22/08/15 10.2283
22/08/12 10.2082
22/08/11 10.1789
22/08/10 10.1953
22/08/09 10.2041
22/08/08 10.2282
22/08/05 10.2567
22/08/04 10.2309
22/08/03 10.2359
日期 淨值
22/08/02 10.2437
22/08/01 10.2532
22/07/29 10.2590
22/07/28 10.1875
22/07/27 10.1708
22/07/26 10.1627
22/07/25 10.1287
22/07/22 10.1130
22/07/21 10.0886
22/07/20 10.0518
日期 淨值
22/07/19 10.0514
22/07/18 10.0903
22/07/15 10.0994
22/07/14 10.0930
22/07/13 10.1005
22/07/12 10.1350
22/07/11 10.1726
22/07/08 10.2237
22/07/07 10.1997
22/07/06 10.1998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 -0.33 -1.36 -4.39 -0.33 -1.36 1.72

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH169
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.65億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網