晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.0946 -0.0153 11.3344 10.7251

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.0946
21/10/20 11.1099
21/10/19 11.1032
21/10/18 11.0838
21/10/15 11.0152
21/10/14 10.9714
21/10/13 10.9797
21/10/12 10.9683
21/10/08 11.0869
21/10/07 11.1046
日期 淨值
21/10/06 11.1505
21/10/05 11.1758
21/10/04 11.2204
21/10/01 11.2324
21/09/30 11.2238
21/09/29 11.2230
21/09/28 11.2315
21/09/27 11.2405
21/09/24 11.2747
21/09/23 11.2438
日期 淨值
21/09/22 11.2390
21/09/17 11.3101
21/09/16 11.2834
21/09/15 11.3052
21/09/14 11.3296
21/09/13 11.3344
21/09/10 11.3338
21/09/09 11.3207
21/09/08 11.3197
21/09/07 11.3151

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -1.57 -0.60 0.37 -1.57 -0.60 -1.91

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH169
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網