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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.2968 0.0025 9.9967 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.2968
19/11/11 10.2943
19/11/08 10.3093
19/11/07 10.2883
19/11/06 10.2900
19/11/05 10.2862
19/11/04 10.2969
19/11/01 10.3373
19/10/31 10.3152
19/10/30 10.2737
日期 淨值
19/10/29 10.2792
19/10/28 10.2614
19/10/25 10.2917
19/10/24 10.2676
19/10/23 10.2762
19/10/22 10.2689
19/10/21 10.2630
19/10/18 10.3221
19/10/17 10.2587
19/10/16 10.2651
日期 淨值
19/10/15 10.2523
19/10/14 10.2447
19/10/09 10.2685
19/10/08 10.2770
19/10/07 10.2690
19/10/04 10.2839
19/10/03 10.2539
19/10/02 10.2503
19/10/01 10.2431
19/09/27 10.2512

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 0.69 0.69 0.28

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH169
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.31億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網