晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 11.7929 0.005 11.7929 10.4993

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 11.7929
24/02/20 11.7879
24/02/19 11.7801
24/02/16 11.7864
24/02/15 11.7585
24/02/07 11.7318
24/02/06 11.7215
24/02/05 11.7085
24/02/02 11.7246
24/02/01 11.6924
日期 淨值
24/01/31 11.6854
24/01/30 11.6694
24/01/29 11.6477
24/01/26 11.6562
24/01/25 11.6319
24/01/24 11.6103
24/01/23 11.6400
24/01/22 11.6344
24/01/19 11.6524
24/01/18 11.6117
日期 淨值
24/01/16 11.6193
24/01/12 11.6243
24/01/11 11.5459
24/01/10 11.5351
24/01/09 11.5296
24/01/08 11.5234
24/01/04 11.5076
24/01/03 11.4975
24/01/02 11.4303
23/12/29 11.4672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 3.06 5.27 7.95 3.06 5.27 1.36

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH169
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網