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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.2371 0.0403 9.9967 10.0061

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.2371
20/06/03 10.1968
20/06/02 10.1408
20/06/01 10.1448
20/05/29 10.1521
20/05/28 10.1247
20/05/27 10.1034
20/05/26 10.0912
20/05/22 10.1095
20/05/21 10.1360
日期 淨值
20/05/20 10.0889
20/05/19 10.0450
20/05/18 10.0164
20/05/15 10.0061
20/05/14 9.9761
20/05/13 9.9543
20/05/12 9.9520
20/05/11 9.9133
20/05/08 9.9182
20/05/07 9.8862
日期 淨值
20/05/06 9.8628
20/05/05 9.8389
20/05/04 9.8606
20/04/30 9.8309
20/04/29 9.8221
20/04/28 9.7998
20/04/27 9.8245
20/04/24 9.9136
20/04/23 9.8144
20/04/22 9.7782

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 3.41 0.63 3.41 0.63 3.82

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH169
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.73億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網