晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 12.1165 -0.0236 12.1921 10.7344

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 12.1165
24/06/12 12.1401
24/06/11 12.1347
24/06/07 12.1921
24/06/06 12.1566
24/06/05 12.1363
24/06/03 12.1039
24/05/31 12.1292
24/05/30 12.0771
24/05/29 12.0353
日期 淨值
24/05/28 12.0471
24/05/27 12.0425
24/05/24 12.0701
24/05/23 12.0319
24/05/21 11.9916
24/05/20 11.9995
24/05/16 11.9892
24/05/14 11.9907
24/05/13 11.9773
24/05/10 12.0001
日期 淨值
24/05/09 11.9776
24/05/07 11.9604
24/05/06 11.9484
24/05/03 11.9534
24/05/02 11.9479
24/04/30 11.9175
24/04/29 11.9234
24/04/26 11.9411
24/04/25 11.9343
24/04/24 11.9611

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.48 1.63 3.13 6.89 1.63 3.13 1.16

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH169
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.99億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網