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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5861 0.0458 9.9993 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5861
20/06/03 9.5403
20/06/02 9.4716
20/06/01 9.4598
20/05/29 9.4477
20/05/28 9.4544
20/05/27 9.4420
20/05/26 9.4233
20/05/22 9.4157
20/05/21 9.4175
日期 淨值
20/05/20 9.3614
20/05/19 9.3074
20/05/18 9.2696
20/05/15 9.2377
20/05/14 9.2190
20/05/13 9.2174
20/05/12 9.2241
20/05/11 9.1816
20/05/08 9.1929
20/05/07 9.1478
日期 淨值
20/05/06 9.1269
20/05/05 9.1274
20/05/04 9.1239
20/04/30 9.1330
20/04/29 9.0971
20/04/28 9.0743
20/04/27 9.0786
20/04/24 9.0685
20/04/23 9.0548
20/04/22 9.0473

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 3.00 -1.11 3.00 -1.11 5.07

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH168
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網