晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.8726 0.0015 9.8726 9.1806

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.8726
24/02/23 9.8711
24/02/22 9.8630
24/02/20 9.8554
24/02/19 9.8557
24/02/16 9.8425
24/02/15 9.8447
24/02/07 9.8351
24/02/06 9.8140
24/02/05 9.8179
日期 淨值
24/02/02 9.8263
24/02/01 9.8166
24/01/31 9.8089
24/01/30 9.7849
24/01/29 9.7768
24/01/26 9.7796
24/01/25 9.7533
24/01/24 9.7305
24/01/23 9.7401
24/01/22 9.7509
日期 淨值
24/01/19 9.7572
24/01/18 9.7612
24/01/16 9.7730
24/01/12 9.7405
24/01/11 9.7158
24/01/10 9.7149
24/01/09 9.7052
24/01/08 9.6921
24/01/04 9.6855
24/01/03 9.6674

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 2.54 3.87 5.32 2.54 3.87 0.95

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH168
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網