晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.3052 -0.0149 10.5618 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3052
21/10/20 10.3201
21/10/19 10.3171
21/10/18 10.2994
21/10/15 10.2296
21/10/14 10.1968
21/10/13 10.2032
21/10/12 10.2061
21/10/08 10.3177
21/10/07 10.3388
日期 淨值
21/10/06 10.3854
21/10/05 10.4073
21/10/04 10.4496
21/10/01 10.4579
21/09/30 10.4575
21/09/29 10.4593
21/09/28 10.4668
21/09/27 10.4736
21/09/24 10.4870
21/09/23 10.4742
日期 淨值
21/09/22 10.4712
21/09/17 10.5025
21/09/16 10.5162
21/09/15 10.5338
21/09/14 10.5571
21/09/13 10.5613
21/09/10 10.5618
21/09/09 10.5524
21/09/08 10.5527
21/09/07 10.5486

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -1.87 -1.26 -0.53 -1.87 -1.26 -1.88

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH168
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網