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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9869 0.0042 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9869
19/11/11 9.9827
19/11/08 9.9940
19/11/07 9.9873
19/11/06 9.9903
19/11/05 9.9931
19/11/04 10.0016
19/11/01 10.0103
19/10/31 10.0051
19/10/30 10.0000
日期 淨值
19/10/29 10.0042
19/10/28 9.9958
19/10/25 10.0013
19/10/24 10.0045
19/10/23 10.0092
19/10/22 10.0048
19/10/21 9.9906
19/10/18 9.9921
19/10/17 9.9876
19/10/16 9.9890
日期 淨值
19/10/15 9.9847
19/10/14 9.9799
19/10/09 9.9926
19/10/08 9.9991
19/10/07 9.9970
19/10/04 9.9968
19/10/03 9.9812
19/10/02 9.9748
19/10/01 9.9619
19/09/27 9.9644

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.34 0.34 -0.06

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH168
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.7億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網