晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.2663 0.0427 9.9887 10.0051

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.2663
22/08/15 9.2236
22/08/12 9.1930
22/08/11 9.1834
22/08/10 9.1872
22/08/09 9.1871
22/08/08 9.2115
22/08/05 9.2177
22/08/04 9.2124
22/08/03 9.2173
日期 淨值
22/08/02 9.2381
22/08/01 9.2558
22/07/29 9.2385
22/07/28 9.1764
22/07/27 9.1593
22/07/26 9.1633
22/07/25 9.1343
22/07/22 9.1368
22/07/21 9.0913
22/07/20 9.0798
日期 淨值
22/07/19 9.0822
22/07/18 9.1137
22/07/15 9.1244
22/07/14 9.1193
22/07/13 9.1452
22/07/12 9.1737
22/07/11 9.2120
22/07/08 9.2351
22/07/07 9.2553
22/07/06 9.2699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.36 -1.15 -2.61 -6.34 -1.15 -2.61 1.56

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH168
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.03億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網