晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 10.1662 0.0261 9.9989 10.0105

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 10.1662
24/07/04 10.1401
24/07/01 10.1352
24/06/27 10.1363
24/06/26 10.1368
24/06/25 10.1289
24/06/20 10.1277
24/06/19 10.1217
24/06/18 10.1205
24/06/14 10.1174
日期 淨值
24/06/13 10.1109
24/06/12 10.1093
24/06/11 10.1020
24/06/07 10.0935
24/06/06 10.0933
24/06/05 10.0840
24/06/03 10.0774
24/05/31 10.0685
24/05/30 10.0610
24/05/29 10.0711
日期 淨值
24/05/28 10.0683
24/05/27 10.0619
24/05/24 10.0650
24/05/23 10.0566
24/05/21 10.0413
24/05/20 10.0390
24/05/16 10.0204
24/05/14 10.0184
24/05/13 10.0105
24/05/10 9.9989

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 1.51 2.54 5.26 1.51 2.54 0.64

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH168
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.73億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網