晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.0672 -0.0118 9.9989 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.0672
21/10/25 10.0790
21/10/22 10.0786
21/10/21 10.0833
21/10/20 10.0972
21/10/19 10.0953
21/10/18 10.0794
21/10/15 10.0115
21/10/14 9.9823
21/10/13 9.9918
日期 淨值
21/10/12 9.9948
21/10/08 10.0986
21/10/07 10.1261
21/10/06 10.1729
21/10/05 10.1953
21/10/04 10.2372
21/10/01 10.2401
21/09/30 10.2473
21/09/29 10.2472
21/09/28 10.2572
日期 淨值
21/09/27 10.2670
21/09/24 10.2792
21/09/23 10.2733
21/09/22 10.2717
21/09/17 10.3002
21/09/16 10.3193
21/09/15 10.3375
21/09/14 10.3607
21/09/13 10.3656
21/09/10 10.3610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 -2.42 -2.12 -1.87 -2.42 -2.12 -2.06

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH167
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網