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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0346 0.0086 9.9972 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0346
19/11/19 10.0260
19/11/18 10.0236
19/11/15 10.0266
19/11/14 10.0244
19/11/13 10.0138
19/11/12 10.0099
19/11/11 10.0069
19/11/08 10.0102
19/11/07 10.0155
日期 淨值
19/11/06 10.0136
19/11/05 10.0170
19/11/04 10.0203
19/11/01 10.0237
19/10/31 10.0226
19/10/30 10.0156
19/10/29 10.0186
19/10/28 10.0093
19/10/25 10.0151
19/10/24 10.0171
日期 淨值
19/10/23 10.0212
19/10/22 10.0169
19/10/21 10.0051
19/10/18 10.0018
19/10/17 10.0001
19/10/16 9.9972
19/10/15 9.9961
19/10/14 9.9935
19/10/09 9.9963
19/10/08 10.0006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 0.62 0.62 0.33

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH167
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.27億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網