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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.7237 0.0173 9.9972 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.7237
20/07/03 9.7064
20/07/02 9.6962
20/07/01 9.6850
20/06/30 9.6823
20/06/29 9.6840
20/06/24 9.6775
20/06/23 9.6783
20/06/22 9.6649
20/06/19 9.6657
日期 淨值
20/06/18 9.6575
20/06/17 9.6419
20/06/16 9.6322
20/06/15 9.6068
20/06/12 9.6173
20/06/11 9.6412
20/06/10 9.6715
20/06/09 9.6752
20/06/08 9.6642
20/06/05 9.6129
日期 淨值
20/06/04 9.5641
20/06/03 9.5181
20/06/02 9.4525
20/06/01 9.4358
20/05/29 9.4234
20/05/28 9.4242
20/05/27 9.4108
20/05/26 9.3976
20/05/22 9.3835
20/05/21 9.3938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 6.69 1.06 6.69 1.06 1.15

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH167
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.94億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網