晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.8557 0.0053 9.9971 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.8557
22/08/11 8.8504
22/08/10 8.8492
22/08/09 8.8488
22/08/08 8.8702
22/08/05 8.8703
22/08/04 8.8707
22/08/03 8.8757
22/08/02 8.8937
22/08/01 8.9107
日期 淨值
22/07/29 8.8852
22/07/28 8.8346
22/07/27 8.8181
22/07/26 8.8219
22/07/25 8.7951
22/07/22 8.7717
22/07/21 8.7528
22/07/20 8.7475
22/07/19 8.7501
22/07/18 8.7806
日期 淨值
22/07/15 8.7755
22/07/14 8.7849
22/07/13 8.8129
22/07/12 8.8406
22/07/11 8.8769
22/07/08 8.8932
22/07/07 8.9176
22/07/06 8.9311
22/07/05 8.9588
22/07/04 8.9935

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.26 -2.78 -4.44 -8.29 -2.78 -4.44 0.17

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH167
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 11.6億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網