晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.883 0.0012 9.883 8.9752

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8830
24/06/19 9.8818
24/06/18 9.8812
24/06/14 9.8768
24/06/13 9.8726
24/06/12 9.8698
24/06/11 9.8613
24/06/07 9.8543
24/06/06 9.8572
24/06/05 9.8500
日期 淨值
24/06/03 9.8396
24/05/31 9.8267
24/05/30 9.8257
24/05/29 9.8238
24/05/28 9.8251
24/05/27 9.8225
24/05/24 9.8194
24/05/23 9.8171
24/05/21 9.8060
24/05/20 9.8054
日期 淨值
24/05/16 9.7952
24/05/14 9.7815
24/05/13 9.7737
24/05/10 9.7636
24/05/09 9.7639
24/05/07 9.7566
24/05/06 9.7498
24/05/03 9.7407
24/05/02 9.7329
24/04/30 9.7072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 1.58 2.83 5.95 1.58 2.83 0.79

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH167
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 11.09億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網