晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.0186 0.0021 9.9922 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.0186
24/06/12 10.0165
24/06/11 10.0097
24/06/07 10.0020
24/06/06 10.0017
24/06/05 9.9922
24/06/03 9.9873
24/05/31 9.9784
24/05/30 9.9708
24/05/29 9.9814
日期 淨值
24/05/28 9.9791
24/05/27 9.9718
24/05/24 9.9749
24/05/23 9.9658
24/05/21 9.9534
24/05/20 9.9521
24/05/16 9.9341
24/05/14 9.9310
24/05/13 9.9246
24/05/10 9.9133
日期 淨值
24/05/09 9.9126
24/05/07 9.9026
24/05/06 9.8899
24/05/03 9.8766
24/05/02 9.8856
24/04/30 9.8689
24/04/29 9.8713
24/04/26 9.8776
24/04/25 9.8687
24/04/24 9.8790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 1.44 2.62 4.94 1.44 2.62 0.95

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH165
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.18億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網