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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0813 0.0105 9.9986 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0813
19/11/19 10.0708
19/11/18 10.0648
19/11/15 10.0661
19/11/14 10.0579
19/11/13 10.0468
19/11/12 10.0406
19/11/11 10.0342
19/11/08 10.0435
19/11/07 10.0386
日期 淨值
19/11/06 10.0412
19/11/05 10.0420
19/11/04 10.0502
19/11/01 10.0579
19/10/31 10.0588
19/10/30 10.0546
19/10/29 10.0618
19/10/28 10.0550
19/10/25 10.0620
19/10/24 10.0672
日期 淨值
19/10/23 10.0740
19/10/22 10.0677
19/10/21 10.0501
19/10/18 10.0517
19/10/17 10.0462
19/10/16 10.0484
19/10/15 10.0448
19/10/14 10.0387
19/10/09 10.0534
19/10/08 10.0607

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.61 0.61 0.29

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH165
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.68億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網