晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 10.3504 0.0049 9.9922 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 10.3504
25/02/10 10.3455
25/02/07 10.3463
25/02/06 10.3329
25/02/05 10.3201
25/02/04 10.3238
25/02/03 10.3445
25/01/24 10.2897
25/01/23 10.3096
25/01/22 10.2961
日期 淨值
25/01/21 10.3035
25/01/20 10.3146
25/01/17 10.3274
25/01/16 10.3250
25/01/15 10.3202
25/01/14 10.3178
25/01/13 10.3170
25/01/10 10.3207
25/01/09 10.3107
25/01/08 10.3097
日期 淨值
25/01/07 10.2956
25/01/06 10.3045
25/01/03 10.3077
25/01/02 10.2903
24/12/31 10.2868
24/12/30 10.2749
24/12/27 10.2703
24/12/26 10.2673
24/12/24 10.2602
24/12/23 10.2666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.96 1.89 3.21 0.96 1.89 0.29

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH165
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.32億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網