晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.7599 -0.0011 9.761 9.1364

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.7599
24/02/15 9.7610
24/02/07 9.7525
24/02/06 9.7333
24/02/05 9.7380
24/02/02 9.7447
24/02/01 9.7354
24/01/31 9.7286
24/01/30 9.7060
24/01/29 9.6985
日期 淨值
24/01/26 9.7010
24/01/25 9.6763
24/01/24 9.6547
24/01/23 9.6641
24/01/22 9.6744
24/01/19 9.6817
24/01/18 9.6850
24/01/16 9.6946
24/01/12 9.6692
24/01/11 9.6455
日期 淨值
24/01/10 9.6414
24/01/09 9.6352
24/01/08 9.6239
24/01/04 9.6200
24/01/03 9.6058
24/01/02 9.5825
23/12/29 9.5681
23/12/28 9.5497
23/12/27 9.5697
23/12/26 9.5635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 2.12 3.24 4.58 2.12 3.24 0.67

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH165
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網