晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.1914 0.0396 9.9921 10.007

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.1914
22/08/15 9.1518
22/08/12 9.1273
22/08/11 9.1214
22/08/10 9.1197
22/08/09 9.1189
22/08/08 9.1439
22/08/05 9.1476
22/08/04 9.1476
22/08/03 9.1477
日期 淨值
22/08/02 9.1677
22/08/01 9.1828
22/07/29 9.1669
22/07/28 9.1073
22/07/27 9.0895
22/07/26 9.0920
22/07/25 9.0647
22/07/22 9.0683
22/07/21 9.0207
22/07/20 9.0079
日期 淨值
22/07/19 9.0105
22/07/18 9.0343
22/07/15 9.0404
22/07/14 9.0338
22/07/13 9.0602
22/07/12 9.0976
22/07/11 9.1368
22/07/08 9.1626
22/07/07 9.1942
22/07/06 9.2015

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.87 -1.12 -2.91 -7.40 -1.12 -2.91 1.67

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH165
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.23億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網