基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 10.3504 | 0.0049 | 9.9922 | 10.0017 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 10.3504 |
25/02/10 | 10.3455 |
25/02/07 | 10.3463 |
25/02/06 | 10.3329 |
25/02/05 | 10.3201 |
25/02/04 | 10.3238 |
25/02/03 | 10.3445 |
25/01/24 | 10.2897 |
25/01/23 | 10.3096 |
25/01/22 | 10.2961 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 10.3035 |
25/01/20 | 10.3146 |
25/01/17 | 10.3274 |
25/01/16 | 10.3250 |
25/01/15 | 10.3202 |
25/01/14 | 10.3178 |
25/01/13 | 10.3170 |
25/01/10 | 10.3207 |
25/01/09 | 10.3107 |
25/01/08 | 10.3097 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 10.2956 |
25/01/06 | 10.3045 |
25/01/03 | 10.3077 |
25/01/02 | 10.2903 |
24/12/31 | 10.2868 |
24/12/30 | 10.2749 |
24/12/27 | 10.2703 |
24/12/26 | 10.2673 |
24/12/24 | 10.2602 |
24/12/23 | 10.2666 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.29 | 0.96 | 1.89 | 3.21 | 0.96 | 1.89 | 0.29 |
基本資料
成立日期 | 2019/08/07 | 基金代碼 | ACKH165 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.32億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝芝朕 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.11 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」