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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.8123 0 9.9986 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.8123
20/07/03 9.8123
20/07/02 9.8002
20/07/01 9.7916
20/06/30 9.7920
20/06/29 9.7910
20/06/24 9.7914
20/06/23 9.7886
20/06/22 9.7791
20/06/19 9.7838
日期 淨值
20/06/18 9.7622
20/06/17 9.7433
20/06/16 9.7241
20/06/15 9.7078
20/06/12 9.7206
20/06/11 9.7328
20/06/10 9.7608
20/06/09 9.7669
20/06/08 9.7514
20/06/05 9.7084
日期 淨值
20/06/04 9.6696
20/06/03 9.6339
20/06/02 9.5683
20/06/01 9.5563
20/05/29 9.5455
20/05/28 9.5436
20/05/27 9.5290
20/05/26 9.5107
20/05/22 9.5003
20/05/21 9.5007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 6.52 1.34 6.52 1.34 1.07

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH165
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.32億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網