晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.3525 0.0034 9.9994 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.3525
21/05/04 10.3491
21/05/03 10.3468
21/04/29 10.3344
21/04/28 10.3298
21/04/27 10.3290
21/04/26 10.3307
21/04/23 10.3314
21/04/22 10.3273
21/04/21 10.3223
日期 淨值
21/04/20 10.3232
21/04/19 10.3273
21/04/16 10.3193
21/04/15 10.3145
21/04/14 10.3139
21/04/13 10.3158
21/04/12 10.3273
21/04/09 10.3337
21/04/08 10.3342
21/04/07 10.3318
日期 淨值
21/04/06 10.3292
21/04/01 10.3350
21/03/31 10.3350
21/03/30 10.3338
21/03/29 10.3481
21/03/26 10.3518
21/03/25 10.3593
21/03/24 10.3591
21/03/23 10.3750
21/03/22 10.4040

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 -0.48 -0.04 2.90 -0.48 -0.04 0.17

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH164
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.29億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網