晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.566 0.0043 9.566 8.835

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.5660
24/02/23 9.5617
24/02/22 9.5576
24/02/20 9.5445
24/02/19 9.5401
24/02/16 9.5256
24/02/15 9.5238
24/02/07 9.5171
24/02/06 9.5036
24/02/05 9.4979
日期 淨值
24/02/02 9.5020
24/02/01 9.5035
24/01/31 9.5008
24/01/30 9.4784
24/01/29 9.4683
24/01/26 9.4637
24/01/25 9.4536
24/01/24 9.4412
24/01/23 9.4444
24/01/22 9.4396
日期 淨值
24/01/19 9.4413
24/01/18 9.4419
24/01/16 9.4488
24/01/12 9.4331
24/01/11 9.4223
24/01/10 9.4121
24/01/09 9.4081
24/01/08 9.4005
24/01/04 9.4000
24/01/03 9.3877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 2.45 4.20 5.78 2.45 4.20 1.08

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH164
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.65億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網