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基金名稱：野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.8737 | 0.0087 | 9.8737 | 8.9573 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.8737 |
| 24/07/18 | 9.8650 |
| 24/07/17 | 9.8660 |
| 24/07/11 | 9.8519 |
| 24/07/04 | 9.8192 |
| 24/07/01 | 9.8088 |
| 24/06/27 | 9.8077 |
| 24/06/26 | 9.8068 |
| 24/06/25 | 9.8067 |
| 24/06/20 | 9.8026 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.8008 |
| 24/06/18 | 9.8000 |
| 24/06/14 | 9.7956 |
| 24/06/13 | 9.7919 |
| 24/06/12 | 9.7885 |
| 24/06/11 | 9.7805 |
| 24/06/07 | 9.7743 |
| 24/06/06 | 9.7771 |
| 24/06/05 | 9.7698 |
| 24/06/03 | 9.7610 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.7476 |
| 24/05/30 | 9.7467 |
| 24/05/29 | 9.7451 |
| 24/05/28 | 9.7472 |
| 24/05/27 | 9.7438 |
| 24/05/24 | 9.7409 |
| 24/05/23 | 9.7379 |
| 24/05/21 | 9.7297 |
| 24/05/20 | 9.7302 |
| 24/05/16 | 9.7209 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.53 | 1.55 | 2.53 | 5.53 | 1.55 | 2.53 | 0.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/07 | 基金代碼 | ACKH164 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝芝朕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」