晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.8026 0.0018 9.8026 8.9474

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8026
24/06/19 9.8008
24/06/18 9.8000
24/06/14 9.7956
24/06/13 9.7919
24/06/12 9.7885
24/06/11 9.7805
24/06/07 9.7743
24/06/06 9.7771
24/06/05 9.7698
日期 淨值
24/06/03 9.7610
24/05/31 9.7476
24/05/30 9.7467
24/05/29 9.7451
24/05/28 9.7472
24/05/27 9.7438
24/05/24 9.7409
24/05/23 9.7379
24/05/21 9.7297
24/05/20 9.7302
日期 淨值
24/05/16 9.7209
24/05/14 9.7060
24/05/13 9.6996
24/05/10 9.6900
24/05/09 9.6906
24/05/07 9.6863
24/05/06 9.6812
24/05/03 9.6713
24/05/02 9.6642
24/04/30 9.6393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 1.50 2.68 5.61 1.50 2.68 0.74

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH164
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.93億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網