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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 9.9914 0.0074 9.9914 10.0085

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 9.9914
20/08/11 9.9840
20/08/10 9.9686
20/08/07 9.9639
20/08/06 9.9584
20/08/05 9.9447
20/08/04 9.9244
20/08/03 9.9183
20/07/31 9.9088
20/07/30 9.9056
日期 淨值
20/07/29 9.8976
20/07/28 9.8875
20/07/27 9.8850
20/07/24 9.8768
20/07/23 9.8766
20/07/22 9.8585
20/07/21 9.8399
20/07/20 9.8144
20/07/17 9.8010
20/07/16 9.7967
日期 淨值
20/07/15 9.7926
20/07/14 9.7904
20/07/13 9.7939
20/07/10 9.7951
20/07/09 9.8074
20/07/08 9.8076
20/07/07 9.8095
20/07/06 9.8064
20/07/03 9.7921
20/07/02 9.7835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.20 4.20 4.05 1.64 4.20 4.05 2.00

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH164
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.33億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網