晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.2361 -0.0132 10.5158 10.0894

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.2361
21/10/20 10.2493
21/10/19 10.2451
21/10/18 10.2246
21/10/15 10.1655
21/10/14 10.1400
21/10/13 10.1411
21/10/12 10.1448
21/10/08 10.2447
21/10/07 10.2654
日期 淨值
21/10/06 10.3046
21/10/05 10.3280
21/10/04 10.3684
21/10/01 10.3731
21/09/30 10.3767
21/09/29 10.3796
21/09/28 10.3893
21/09/27 10.3978
21/09/24 10.4165
21/09/23 10.4194
日期 淨值
21/09/22 10.4157
21/09/17 10.4473
21/09/16 10.4705
21/09/15 10.4903
21/09/14 10.5106
21/09/13 10.5158
21/09/10 10.5110
21/09/09 10.5077
21/09/08 10.5044
21/09/07 10.5016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.78 -2.13 -1.76 -1.39 -2.13 -1.76 -2.02

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH164
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網