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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.0864 0.0002 9.9963 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.0864
19/11/15 10.0862
19/11/14 10.0816
19/11/13 10.0707
19/11/12 10.0650
19/11/11 10.0596
19/11/08 10.0612
19/11/07 10.0688
19/11/06 10.0664
19/11/05 10.0682
日期 淨值
19/11/04 10.0710
19/11/01 10.0750
19/10/31 10.0802
19/10/30 10.0748
19/10/29 10.0807
19/10/28 10.0731
19/10/25 10.0809
19/10/24 10.0844
19/10/23 10.0908
19/10/22 10.0844
日期 淨值
19/10/21 10.0693
19/10/18 10.0660
19/10/17 10.0636
19/10/16 10.0610
19/10/15 10.0610
19/10/14 10.0573
19/10/09 10.0613
19/10/08 10.0661
19/10/07 10.0676
19/10/04 10.0679

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.49 0.49 0.20

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH164
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.74億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網