晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.8074 -0.0053 9.9997 10.022

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.8074
22/08/04 8.8127
22/08/03 8.8131
22/08/02 8.8293
22/08/01 8.8434
22/07/29 8.8188
22/07/28 8.7712
22/07/27 8.7543
22/07/26 8.7569
22/07/25 8.7319
日期 淨值
22/07/22 8.7098
22/07/21 8.6881
22/07/20 8.6806
22/07/19 8.6824
22/07/18 8.7068
22/07/15 8.6977
22/07/14 8.7057
22/07/13 8.7377
22/07/12 8.7743
22/07/11 8.8114
日期 淨值
22/07/08 8.8306
22/07/07 8.8660
22/07/06 8.8730
22/07/05 8.9027
22/07/04 8.9336
22/07/01 8.9326
22/06/30 8.9249
22/06/29 8.9257
22/06/28 8.9489
22/06/27 8.9376

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.54 -3.61 -5.46 -9.79 -3.61 -5.46 -1.07

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH164
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.56億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網