晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 7.9613 0.0015 8.0756 7.5024

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 7.9613
21/05/04 7.9598
21/05/03 7.9527
21/04/29 7.9643
21/04/28 7.9423
21/04/27 7.9564
21/04/26 7.9474
21/04/23 7.9379
21/04/22 7.9401
21/04/21 7.9205
日期 淨值
21/04/20 7.9245
21/04/19 7.9375
21/04/16 7.9172
21/04/15 7.9007
21/04/14 7.9088
21/04/13 7.8909
21/04/12 7.9111
21/04/09 7.9152
21/04/08 7.9501
21/04/07 7.9497
日期 淨值
21/04/06 7.9359
21/04/01 7.9252
21/03/31 7.9301
21/03/30 7.9396
21/03/29 7.9597
21/03/26 7.9438
21/03/25 7.9338
21/03/24 7.9284
21/03/23 7.9641
21/03/22 7.9924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 0.75 2.03 4.33 0.75 2.03 0.88

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH156
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網