晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.9389 0.0115 6.9389 6.3142

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.9389
24/02/22 6.9274
24/02/20 6.8947
24/02/19 6.8762
24/02/16 6.8504
24/02/15 6.8559
24/02/07 6.8293
24/02/06 6.8392
24/02/05 6.8432
24/02/02 6.8362
日期 淨值
24/02/01 6.8519
24/01/31 6.8345
24/01/30 6.8006
24/01/29 6.7977
24/01/26 6.7925
24/01/25 6.7656
24/01/24 6.7533
24/01/23 6.7412
24/01/22 6.7445
24/01/19 6.7501
日期 淨值
24/01/18 6.7523
24/01/16 6.7380
24/01/12 6.6785
24/01/11 6.6642
24/01/10 6.6635
24/01/09 6.6238
24/01/08 6.5983
24/01/04 6.6372
24/01/03 6.6241
24/01/02 6.5875

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 6.16 9.02 10.98 6.16 9.02 3.45

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH156
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網