晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 7.5096 0.001 8.0756 7.4167

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 7.5096
21/10/20 7.5086
21/10/19 7.5235
21/10/18 7.4825
21/10/15 7.4597
21/10/14 7.4389
21/10/13 7.4301
21/10/12 7.4167
21/10/08 7.4863
21/10/07 7.5151
日期 淨值
21/10/06 7.5697
21/10/05 7.6165
21/10/04 7.6343
21/10/01 7.6406
21/09/30 7.6324
21/09/29 7.6424
21/09/28 7.6555
21/09/27 7.6794
21/09/24 7.6974
21/09/23 7.7277
日期 淨值
21/09/22 7.7241
21/09/17 7.7645
21/09/16 7.7987
21/09/15 7.8268
21/09/14 7.8255
21/09/13 7.8363
21/09/10 7.8300
21/09/09 7.8288
21/09/08 7.7940
21/09/07 7.7885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.84 -2.66 -2.81 -1.97 -2.66 -2.81 -2.85

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH156
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網