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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.6728 0 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.6728
19/11/19 9.6728
19/11/18 9.6669
19/11/15 9.6733
19/11/14 9.6694
19/11/13 9.6413
19/11/12 9.6274
19/11/11 9.6282
19/11/08 9.6218
19/11/07 9.6410
日期 淨值
19/11/06 9.6896
19/11/05 9.6978
19/11/04 9.6993
19/11/01 9.7202
19/10/31 9.7467
19/10/30 9.7434
19/10/29 9.7366
19/10/28 9.7408
19/10/25 9.7514
19/10/24 9.7634
日期 淨值
19/10/23 9.7596
19/10/22 9.7544
19/10/21 9.7511
19/10/18 9.7592
19/10/17 9.7622
19/10/16 9.7735
19/10/15 9.7674
19/10/14 9.7608
19/10/09 9.8218
19/10/08 9.8379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -1.36 -18.07 -1.36 -18.07 -0.42

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH156
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.29億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網