晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.1313 0.0041 7.1313 6.3259

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.1313
24/06/13 7.1272
24/06/12 7.1210
24/06/11 7.1096
24/06/07 7.0878
24/06/06 7.1286
24/06/05 7.1237
24/06/03 7.1224
24/05/31 7.1007
24/05/30 7.0930
日期 淨值
24/05/29 7.0826
24/05/28 7.0665
24/05/27 7.0530
24/05/24 7.0621
24/05/23 7.0647
24/05/21 7.0602
24/05/20 7.0538
24/05/16 7.0340
24/05/14 7.0409
24/05/13 7.0257
日期 淨值
24/05/10 7.0202
24/05/09 7.0267
24/05/07 7.0477
24/05/06 7.0321
24/05/03 7.0115
24/05/02 7.0114
24/04/30 6.9922
24/04/29 6.9945
24/04/26 6.9930
24/04/25 6.9980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 2.68 5.87 11.38 2.68 5.87 1.77

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH156
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網