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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 7.9535 -0.0191 9.9716 10.0255

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 7.9535
20/08/11 7.9726
20/08/07 7.9686
20/08/06 8.0132
20/08/05 8.0050
20/08/04 7.9890
20/08/03 7.9661
20/07/31 7.9665
20/07/30 7.9586
20/07/29 7.9420
日期 淨值
20/07/28 7.9381
20/07/27 7.9344
20/07/24 7.9324
20/07/23 7.9335
20/07/22 7.9110
20/07/21 7.8796
20/07/20 7.8557
20/07/17 7.8417
20/07/16 7.8291
20/07/15 7.8296
日期 淨值
20/07/14 7.8216
20/07/13 7.8190
20/07/10 7.8257
20/07/09 7.8232
20/07/08 7.8168
20/07/07 7.8099
20/07/06 7.8495
20/07/03 7.8426
20/07/02 7.8381
20/07/01 7.8240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.38 4.27 -0.53 -7.28 4.27 -0.53 2.21

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH156
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網