晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 6.3398 -0.0389 7.8363 6.2698

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 6.3398
22/08/04 6.3787
22/08/03 6.3903
22/08/02 6.4195
22/08/01 6.4152
22/07/29 6.3933
22/07/28 6.3682
22/07/27 6.3583
22/07/26 6.3592
22/07/25 6.3284
日期 淨值
22/07/22 6.2908
22/07/21 6.2698
22/07/20 6.2768
22/07/19 6.2879
22/07/18 6.3015
22/07/15 6.3122
22/07/14 6.3271
22/07/13 6.3345
22/07/12 6.3488
22/07/08 6.4090
日期 淨值
22/07/07 6.4201
22/07/06 6.4631
22/07/05 6.4915
22/07/04 6.5673
22/07/01 6.5407
22/06/30 6.5658
22/06/29 6.5701
22/06/28 6.5875
22/06/27 6.5847
22/06/24 6.5881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.36 -5.47 -6.71 -9.69 -5.47 -6.71 -1.88

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH156
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網