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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 8.5347 -0.0205 9.9936 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 8.5347
20/08/11 8.5552
20/08/07 8.5508
20/08/06 8.5504
20/08/05 8.5417
20/08/04 8.5247
20/08/03 8.5002
20/07/31 8.5006
20/07/30 8.4921
20/07/29 8.4744
日期 淨值
20/07/28 8.4703
20/07/27 8.4664
20/07/24 8.4642
20/07/23 8.4654
20/07/22 8.4413
20/07/21 8.4078
20/07/20 8.3823
20/07/17 8.3674
20/07/16 8.3540
20/07/15 8.3545
日期 淨值
20/07/14 8.3460
20/07/13 8.3433
20/07/10 8.3503
20/07/09 8.3477
20/07/08 8.3409
20/07/07 8.3335
20/07/06 8.3278
20/07/03 8.3205
20/07/02 8.3157
20/07/01 8.3007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.39 4.27 -0.53 -7.28 4.27 -0.53 2.21

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH155
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網