晴時多雲

top
基金名稱:

野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.8883 -0.0066 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.8883
19/11/15 9.8949
19/11/14 9.8909
19/11/13 9.8621
19/11/12 9.8479
19/11/11 9.8487
19/11/08 9.8421
19/11/07 9.8618
19/11/06 9.8654
19/11/05 9.8738
日期 淨值
19/11/04 9.8753
19/11/01 9.8966
19/10/31 9.9236
19/10/30 9.9202
19/10/29 9.9133
19/10/28 9.9176
19/10/25 9.9284
19/10/24 9.9407
19/10/23 9.9368
19/10/22 9.9315
日期 淨值
19/10/21 9.9281
19/10/18 9.9364
19/10/17 9.9394
19/10/16 9.9510
19/10/15 9.9447
19/10/14 9.9380
19/10/09 10.0001
19/10/08 10.0165
19/10/07 10.0298
19/10/04 10.0534

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 -1.42 -18.09 -1.42 -18.09 -0.48

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH155
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.05億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網