晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 8.8767 0.0017 8.9277 7.8966

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 8.8767
21/05/04 8.8750
21/05/03 8.8671
21/04/29 8.8801
21/04/28 8.8556
21/04/27 8.8713
21/04/26 8.8612
21/04/23 8.8502
21/04/22 8.8526
21/04/21 8.8308
日期 淨值
21/04/20 8.8352
21/04/19 8.8496
21/04/16 8.8266
21/04/15 8.8081
21/04/14 8.8170
21/04/13 8.7970
21/04/12 8.8195
21/04/09 8.8242
21/04/08 8.8257
21/04/07 8.8253
日期 淨值
21/04/06 8.8098
21/04/01 8.7979
21/03/31 8.8033
21/03/30 8.8139
21/03/29 8.8361
21/03/26 8.8183
21/03/25 8.8072
21/03/24 8.8014
21/03/23 8.8411
21/03/22 8.8725

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 0.76 2.04 4.35 0.76 2.04 0.90

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH155
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網