晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.5911 0.0012 8.9362 8.3814

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.5911
21/10/20 8.5899
21/10/19 8.6069
21/10/18 8.5599
21/10/15 8.5337
21/10/14 8.5098
21/10/13 8.4996
21/10/12 8.4843
21/10/08 8.5641
21/10/07 8.5973
日期 淨值
21/10/06 8.6213
21/10/05 8.6748
21/10/04 8.6952
21/10/01 8.7023
21/09/30 8.6930
21/09/29 8.7044
21/09/28 8.7194
21/09/27 8.7468
21/09/24 8.7672
21/09/23 8.8016
日期 淨值
21/09/22 8.7975
21/09/17 8.8437
21/09/16 8.8827
21/09/15 8.9146
21/09/14 8.9132
21/09/13 8.9255
21/09/10 8.9184
21/09/09 8.9169
21/09/08 8.8773
21/09/07 8.8712

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.84 -2.66 -2.81 -1.96 -2.66 -2.81 -2.86

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH155
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網