晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 7.5771 -0.0102 8.9255 7.4585

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 7.5771
22/08/04 7.5873
22/08/03 7.6013
22/08/02 7.6359
22/08/01 7.6309
22/07/29 7.6051
22/07/28 7.5753
22/07/27 7.5635
22/07/26 7.5647
22/07/25 7.5281
日期 淨值
22/07/22 7.4833
22/07/21 7.4585
22/07/20 7.4668
22/07/19 7.4800
22/07/18 7.4961
22/07/15 7.5087
22/07/14 7.5267
22/07/13 7.5358
22/07/12 7.5525
22/07/08 7.6247
日期 淨值
22/07/07 7.6378
22/07/06 7.6532
22/07/05 7.6869
22/07/04 7.7768
22/07/01 7.7453
22/06/30 7.7750
22/06/29 7.7803
22/06/28 7.8010
22/06/27 7.7978
22/06/24 7.8014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.97 -5.04 -6.31 -9.32 -5.04 -6.31 -1.43

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH155
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網