晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.9618 -0.0068 8.9686 7.8828

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.9618
24/02/15 8.9686
24/02/07 8.9342
24/02/06 8.9029
24/02/05 8.9080
24/02/02 8.8996
24/02/01 8.9196
24/01/31 8.8970
24/01/30 8.8536
24/01/29 8.8493
日期 淨值
24/01/26 8.8423
24/01/25 8.8073
24/01/24 8.7911
24/01/23 8.7755
24/01/22 8.7796
24/01/19 8.7866
24/01/18 8.7888
24/01/16 8.7711
24/01/12 8.6949
24/01/11 8.6765
日期 淨值
24/01/10 8.6755
24/01/09 8.6244
24/01/08 8.5913
24/01/04 8.5975
24/01/03 8.5806
24/01/02 8.5339
23/12/29 8.5076
23/12/28 8.4939
23/12/27 8.5227
23/12/26 8.5402

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 5.11 7.57 9.31 5.11 7.57 2.17

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH155
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網