晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.5006 0.0085 9.5006 8.0353

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.5006
24/06/12 9.4921
24/06/11 9.4768
24/06/07 9.4484
24/06/06 9.4573
24/06/05 9.4505
24/06/03 9.4486
24/05/31 9.4197
24/05/30 9.4094
24/05/29 9.3962
日期 淨值
24/05/28 9.3754
24/05/27 9.3574
24/05/24 9.3692
24/05/23 9.3727
24/05/21 9.3665
24/05/20 9.3584
24/05/16 9.3327
24/05/14 9.3404
24/05/13 9.3202
24/05/10 9.3129
日期 淨值
24/05/09 9.3214
24/05/07 9.3047
24/05/06 9.2841
24/05/03 9.2569
24/05/02 9.2562
24/04/30 9.2306
24/04/29 9.2335
24/04/26 9.2316
24/04/25 9.2381
24/04/24 9.2640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.74 2.70 5.90 11.37 2.70 5.90 1.94

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH155
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網