基金名稱：
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 10.2179 | 0.0081 | 10.3728 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 10.2179 |
| 19/11/12 | 10.2098 |
| 19/11/08 | 10.2159 |
| 19/11/07 | 10.2249 |
| 19/11/06 | 10.2866 |
| 19/11/05 | 10.2792 |
| 19/11/04 | 10.3015 |
| 19/11/01 | 10.3206 |
| 19/10/31 | 10.3156 |
| 19/10/30 | 10.2878 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 10.2810 |
| 19/10/28 | 10.2788 |
| 19/10/25 | 10.2899 |
| 19/10/24 | 10.2979 |
| 19/10/23 | 10.2946 |
| 19/10/22 | 10.2912 |
| 19/10/21 | 10.2723 |
| 19/10/18 | 10.2820 |
| 19/10/17 | 10.2711 |
| 19/10/16 | 10.2683 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 10.2565 |
| 19/10/09 | 10.2825 |
| 19/10/08 | 10.2931 |
| 19/10/07 | 10.2933 |
| 19/10/04 | 10.3421 |
| 19/10/03 | 10.3225 |
| 19/10/02 | 10.3051 |
| 19/10/01 | 10.2970 |
| 19/09/27 | 10.2941 |
| 19/09/26 | 10.2871 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.32 | 0.38 | -15.56 | 0.38 | -15.56 | -0.24 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/03 | 基金代碼 | ACKH154 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.26億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 范鈺琦 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」