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基金名稱：野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 10.1111 | 0.0071 | 10.5172 | 10.0713 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 10.1111 |
| 21/10/22 | 10.1040 |
| 21/10/21 | 10.0882 |
| 21/10/20 | 10.1040 |
| 21/10/19 | 10.1066 |
| 21/10/18 | 10.1214 |
| 21/10/15 | 10.1173 |
| 21/10/14 | 10.1217 |
| 21/10/13 | 10.0999 |
| 21/10/12 | 10.0713 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 10.0782 |
| 21/10/07 | 10.0987 |
| 21/10/06 | 10.1770 |
| 21/10/05 | 10.1873 |
| 21/10/04 | 10.2120 |
| 21/10/01 | 10.2269 |
| 21/09/30 | 10.1981 |
| 21/09/29 | 10.2260 |
| 21/09/28 | 10.2291 |
| 21/09/27 | 10.2757 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 10.2756 |
| 21/09/23 | 10.2844 |
| 21/09/22 | 10.3052 |
| 21/09/17 | 10.2958 |
| 21/09/16 | 10.3081 |
| 21/09/15 | 10.3178 |
| 21/09/14 | 10.3217 |
| 21/09/13 | 10.3004 |
| 21/09/10 | 10.2918 |
| 21/09/09 | 10.2941 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.91 | -0.75 | 0.27 | 1.34 | -0.75 | 0.27 | -1.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/03 | 基金代碼 | ACKH154 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 10.49億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」