晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.4747 0.0162 9.9996 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.4747
22/08/11 8.4585
22/08/10 8.4470
22/08/09 8.4267
22/08/08 8.4432
22/08/05 8.4276
22/08/04 8.5186
22/08/03 8.4930
22/08/02 8.4898
22/08/01 8.5142
日期 淨值
22/07/29 8.4922
22/07/28 8.4367
22/07/27 8.4000
22/07/26 8.3763
22/07/25 8.3799
22/07/22 8.4161
22/07/21 8.3425
22/07/20 8.3032
22/07/19 8.2889
22/07/18 8.2988
日期 淨值
22/07/15 8.3008
22/07/14 8.2667
22/07/13 8.2922
22/07/12 8.2881
22/07/11 8.2881
22/07/08 8.2682
22/07/07 8.3267
22/07/06 8.3245
22/07/05 8.3493
22/07/01 8.3373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.75 1.36 -1.52 -6.27 1.36 -1.52 2.91

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH154
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.44億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網