晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.0546 0.0179 8.1702 7.513

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.0546
24/02/22 8.0367
24/02/20 8.0262
24/02/16 8.0142
24/02/15 8.0269
24/02/07 8.0781
24/02/06 8.1113
24/02/05 8.0906
24/02/02 8.1262
24/02/01 8.1702
日期 淨值
24/01/31 8.1435
24/01/30 8.1210
24/01/29 8.1126
24/01/26 8.1030
24/01/25 8.0905
24/01/24 8.0580
24/01/23 8.0620
24/01/22 8.0837
24/01/19 8.0643
24/01/18 8.0583
日期 淨值
24/01/16 8.0729
24/01/12 8.1122
24/01/11 8.0880
24/01/10 8.0605
24/01/09 8.0460
24/01/08 8.0336
24/01/04 8.0564
24/01/03 8.0887
24/01/02 8.0981
23/12/29 8.1428

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 1.54 3.74 3.69 1.54 3.74 0.24

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH154
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 7.56億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網