晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.1111 0.0071 10.5172 10.0713

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.1111
21/10/22 10.1040
21/10/21 10.0882
21/10/20 10.1040
21/10/19 10.1066
21/10/18 10.1214
21/10/15 10.1173
21/10/14 10.1217
21/10/13 10.0999
21/10/12 10.0713
日期 淨值
21/10/08 10.0782
21/10/07 10.0987
21/10/06 10.1770
21/10/05 10.1873
21/10/04 10.2120
21/10/01 10.2269
21/09/30 10.1981
21/09/29 10.2260
21/09/28 10.2291
21/09/27 10.2757
日期 淨值
21/09/24 10.2756
21/09/23 10.2844
21/09/22 10.3052
21/09/17 10.2958
21/09/16 10.3081
21/09/15 10.3178
21/09/14 10.3217
21/09/13 10.3004
21/09/10 10.2918
21/09/09 10.2941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 -0.75 0.27 1.34 -0.75 0.27 -1.03

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH154
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網