晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/13 7.8965 -0.0223 8.2291 7.748

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/13 7.8965
25/06/12 7.9188
25/06/11 7.8975
25/06/10 7.8765
25/06/09 7.8689
25/06/06 7.8612
25/06/05 7.9116
25/06/04 7.9254
25/06/03 7.8875
25/06/02 7.8832
日期 淨值
25/05/29 7.8822
25/05/28 7.8638
25/05/27 7.8764
25/05/23 7.8272
25/05/22 7.8284
25/05/21 7.8235
25/05/20 7.8758
25/05/19 7.8680
25/05/16 7.8754
25/05/15 7.8576
日期 淨值
25/05/14 7.8340
25/05/13 7.8355
25/05/12 7.8403
25/05/09 7.8700
25/05/08 7.8648
25/05/07 7.9026
25/05/06 7.8806
25/05/05 7.8640
25/05/02 7.8661
25/04/30 7.9283

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 1.38 1.20 0.92 1.38 1.20 1.12

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH154
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.58億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網