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基金名稱:

野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.0597 0.0191 9.9939 10.0406

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.0597
20/06/03 10.0406
20/06/02 9.9939
20/06/01 9.9768
20/05/29 9.9767
20/05/28 9.9511
20/05/27 9.9539
20/05/26 9.9163
20/05/22 9.9204
20/05/21 9.9086
日期 淨值
20/05/20 9.8667
20/05/19 9.8259
20/05/18 9.7970
20/05/15 9.7858
20/05/14 9.7686
20/05/13 9.7648
20/05/12 9.7612
20/05/11 9.7340
20/05/08 9.7797
20/05/07 9.8214
日期 淨值
20/05/06 9.8117
20/05/05 9.8404
20/05/04 9.8410
20/04/30 9.8713
20/04/29 9.8540
20/04/28 9.8452
20/04/27 9.8115
20/04/24 9.8210
20/04/23 9.8058
20/04/22 9.7758

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 2.84 1.12 1.59 2.84 1.12 2.70

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH154
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.55億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網