粉絲團
基金名稱：野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.0724 | -0.0152 | 8.1702 | 7.513 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.0724 |
| 24/07/18 | 8.0876 |
| 24/07/17 | 8.1020 |
| 24/07/11 | 8.0749 |
| 24/07/03 | 8.0406 |
| 24/07/01 | 7.9810 |
| 24/06/27 | 8.0300 |
| 24/06/26 | 8.0167 |
| 24/06/25 | 8.0459 |
| 24/06/20 | 8.0430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 8.0509 |
| 24/06/17 | 8.0235 |
| 24/06/14 | 8.0508 |
| 24/06/13 | 8.0576 |
| 24/06/12 | 8.0414 |
| 24/06/11 | 7.9990 |
| 24/06/07 | 7.9964 |
| 24/06/06 | 8.0731 |
| 24/06/05 | 8.0698 |
| 24/06/03 | 8.0463 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.0049 |
| 24/05/30 | 7.9841 |
| 24/05/29 | 7.9697 |
| 24/05/28 | 7.9996 |
| 24/05/24 | 8.0143 |
| 24/05/23 | 8.0081 |
| 24/05/22 | 8.0183 |
| 24/05/21 | 8.0240 |
| 24/05/20 | 8.0151 |
| 24/05/16 | 8.0225 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.72 | 1.78 | 1.72 | 4.02 | 1.78 | 1.72 | 0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/03 | 基金代碼 | ACKH154 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.85億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」