粉絲團
基金名稱：野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/13 | 7.8965 | -0.0223 | 8.2291 | 7.748 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 7.8965 |
| 25/06/12 | 7.9188 |
| 25/06/11 | 7.8975 |
| 25/06/10 | 7.8765 |
| 25/06/09 | 7.8689 |
| 25/06/06 | 7.8612 |
| 25/06/05 | 7.9116 |
| 25/06/04 | 7.9254 |
| 25/06/03 | 7.8875 |
| 25/06/02 | 7.8832 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/29 | 7.8822 |
| 25/05/28 | 7.8638 |
| 25/05/27 | 7.8764 |
| 25/05/23 | 7.8272 |
| 25/05/22 | 7.8284 |
| 25/05/21 | 7.8235 |
| 25/05/20 | 7.8758 |
| 25/05/19 | 7.8680 |
| 25/05/16 | 7.8754 |
| 25/05/15 | 7.8576 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 7.8340 |
| 25/05/13 | 7.8355 |
| 25/05/12 | 7.8403 |
| 25/05/09 | 7.8700 |
| 25/05/08 | 7.8648 |
| 25/05/07 | 7.9026 |
| 25/05/06 | 7.8806 |
| 25/05/05 | 7.8640 |
| 25/05/02 | 7.8661 |
| 25/04/30 | 7.9283 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.42 | 1.38 | 1.20 | 0.92 | 1.38 | 1.20 | 1.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/03 | 基金代碼 | ACKH154 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.58億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」