晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.043 -0.0079 8.1702 7.513

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0430
24/06/18 8.0509
24/06/17 8.0235
24/06/14 8.0508
24/06/13 8.0576
24/06/12 8.0414
24/06/11 7.9990
24/06/07 7.9964
24/06/06 8.0731
24/06/05 8.0698
日期 淨值
24/06/03 8.0463
24/05/31 8.0049
24/05/30 7.9841
24/05/29 7.9697
24/05/28 7.9996
24/05/24 8.0143
24/05/23 8.0081
24/05/22 8.0183
24/05/21 8.0240
24/05/20 8.0151
日期 淨值
24/05/16 8.0225
24/05/14 7.9866
24/05/13 7.9732
24/05/10 7.9633
24/05/09 7.9757
24/05/07 7.9943
24/05/06 7.9789
24/05/03 7.9633
24/05/02 7.9331
24/04/30 7.8960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 1.36 1.36 3.71 1.36 1.36 0.69

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH154
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 7.71億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網