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基金名稱:

野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.2179 0.0081 10.3728 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.2179
19/11/12 10.2098
19/11/08 10.2159
19/11/07 10.2249
19/11/06 10.2866
19/11/05 10.2792
19/11/04 10.3015
19/11/01 10.3206
19/10/31 10.3156
19/10/30 10.2878
日期 淨值
19/10/29 10.2810
19/10/28 10.2788
19/10/25 10.2899
19/10/24 10.2979
19/10/23 10.2946
19/10/22 10.2912
19/10/21 10.2723
19/10/18 10.2820
19/10/17 10.2711
19/10/16 10.2683
日期 淨值
19/10/15 10.2565
19/10/09 10.2825
19/10/08 10.2931
19/10/07 10.2933
19/10/04 10.3421
19/10/03 10.3225
19/10/02 10.3051
19/10/01 10.2970
19/09/27 10.2941
19/09/26 10.2871

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 0.38 -15.56 0.38 -15.56 -0.24

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH154
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.26億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網