基金名稱：
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 10.0597 | 0.0191 | 9.9939 | 10.0406 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 10.0597 |
| 20/06/03 | 10.0406 |
| 20/06/02 | 9.9939 |
| 20/06/01 | 9.9768 |
| 20/05/29 | 9.9767 |
| 20/05/28 | 9.9511 |
| 20/05/27 | 9.9539 |
| 20/05/26 | 9.9163 |
| 20/05/22 | 9.9204 |
| 20/05/21 | 9.9086 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 9.8667 |
| 20/05/19 | 9.8259 |
| 20/05/18 | 9.7970 |
| 20/05/15 | 9.7858 |
| 20/05/14 | 9.7686 |
| 20/05/13 | 9.7648 |
| 20/05/12 | 9.7612 |
| 20/05/11 | 9.7340 |
| 20/05/08 | 9.7797 |
| 20/05/07 | 9.8214 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 9.8117 |
| 20/05/05 | 9.8404 |
| 20/05/04 | 9.8410 |
| 20/04/30 | 9.8713 |
| 20/04/29 | 9.8540 |
| 20/04/28 | 9.8452 |
| 20/04/27 | 9.8115 |
| 20/04/24 | 9.8210 |
| 20/04/23 | 9.8058 |
| 20/04/22 | 9.7758 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.27 | 2.84 | 1.12 | 1.59 | 2.84 | 1.12 | 2.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/03 | 基金代碼 | ACKH154 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.55億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 范鈺琦 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」