晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.0504 -0.0167 8.1949 7.51

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.0504
24/02/23 8.0671
24/02/22 8.0529
24/02/20 8.0441
24/02/16 8.0252
24/02/15 8.0372
24/02/07 8.0866
24/02/06 8.1371
24/02/05 8.1092
24/02/02 8.1426
日期 淨值
24/02/01 8.1941
24/01/31 8.1701
24/01/30 8.1475
24/01/29 8.1367
24/01/26 8.1187
24/01/25 8.1173
24/01/24 8.0904
24/01/23 8.0920
24/01/22 8.1055
24/01/19 8.0797
日期 淨值
24/01/18 8.0720
24/01/16 8.0862
24/01/12 8.1261
24/01/11 8.1076
24/01/10 8.0761
24/01/09 8.0626
24/01/08 8.0531
24/01/04 8.0901
24/01/03 8.1229
24/01/02 8.1351

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 1.41 4.16 4.50 1.41 4.16 -0.35

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH153
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 20.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網