晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.1345 -0.0071 10.5735 10.0948

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.1345
21/10/14 10.1416
21/10/13 10.1236
21/10/12 10.0948
21/10/08 10.0950
21/10/07 10.1187
21/10/06 10.1773
21/10/05 10.1893
21/10/04 10.2143
21/10/01 10.2233
日期 淨值
21/09/30 10.2020
21/09/29 10.2257
21/09/28 10.2312
21/09/27 10.2816
21/09/24 10.2802
21/09/23 10.2962
21/09/22 10.3191
21/09/17 10.3063
21/09/16 10.3251
21/09/15 10.3359
日期 淨值
21/09/14 10.3401
21/09/13 10.3221
21/09/10 10.3056
21/09/09 10.3127
21/09/08 10.2793
21/09/07 10.3045
21/09/03 10.3274
21/09/02 10.3383
21/09/01 10.3266
21/08/31 10.3279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -1.17 -0.16 0.39 -1.17 -0.16 -1.59

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH153
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 31.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網