晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.4983 0.0206 9.9957 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.4983
22/08/09 8.4777
22/08/08 8.4926
22/08/05 8.4706
22/08/04 8.5483
22/08/03 8.5229
22/08/02 8.5216
22/08/01 8.5461
22/07/29 8.5156
22/07/28 8.4691
日期 淨值
22/07/27 8.4323
22/07/26 8.4087
22/07/25 8.4141
22/07/22 8.4261
22/07/21 8.3749
22/07/20 8.3358
22/07/19 8.3219
22/07/18 8.3323
22/07/15 8.3193
22/07/14 8.2974
日期 淨值
22/07/13 8.3272
22/07/12 8.3244
22/07/11 8.3259
22/07/08 8.3030
22/07/07 8.3443
22/07/06 8.3433
22/07/05 8.3707
22/07/01 8.3600
22/06/30 8.3636
22/06/29 8.3735

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.71 0.87 -2.46 -7.63 0.87 -2.46 2.77

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH153
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 24.53億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網