晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.252 0.0102 9.977 10.0204

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.2520
21/05/05 10.2418
21/05/04 10.2373
21/05/03 10.2302
21/04/29 10.2216
21/04/28 10.2223
21/04/27 10.2209
21/04/26 10.2387
21/04/23 10.2408
21/04/22 10.2289
日期 淨值
21/04/21 10.2194
21/04/20 10.2116
21/04/19 10.1947
21/04/16 10.1997
21/04/15 10.2268
21/04/14 10.2096
21/04/13 10.2220
21/04/12 10.2158
21/04/09 10.2213
21/04/08 10.2618
日期 淨值
21/04/07 10.2544
21/04/06 10.2524
21/04/01 10.2428
21/03/31 10.2068
21/03/30 10.1939
21/03/29 10.1957
21/03/26 10.2125
21/03/25 10.2139
21/03/24 10.2250
21/03/23 10.2167

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 -0.04 -0.25 1.76 -0.04 -0.25 0.36

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH153
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 31.99億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網