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基金名稱:

野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.2237 0.0087 10.3198 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.2237
19/11/15 10.2150
19/11/14 10.2123
19/11/13 10.1951
19/11/12 10.1872
19/11/08 10.1864
19/11/07 10.2072
19/11/06 10.2605
19/11/05 10.2533
19/11/04 10.2709
日期 淨值
19/11/01 10.2854
19/10/31 10.2848
19/10/30 10.2542
19/10/29 10.2462
19/10/28 10.2424
19/10/25 10.2534
19/10/24 10.2606
19/10/23 10.2570
19/10/22 10.2534
19/10/21 10.2368
日期 淨值
19/10/18 10.2417
19/10/17 10.2332
19/10/16 10.2243
19/10/15 10.2166
19/10/09 10.2333
19/10/08 10.2413
19/10/07 10.2450
19/10/04 10.2912
19/10/03 10.2734
19/10/02 10.2515

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 0.58 -15.54 0.58 -15.54 0.19

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH153
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.02億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網