晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.0268 0.0162 8.1949 7.51

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.0268
24/06/12 8.0106
24/06/11 7.9674
24/06/07 7.9647
24/06/06 8.0606
24/06/05 8.0595
24/06/03 8.0317
24/05/31 7.9883
24/05/30 7.9712
24/05/29 7.9483
日期 淨值
24/05/28 7.9804
24/05/24 7.9925
24/05/23 7.9913
24/05/22 8.0030
24/05/21 8.0107
24/05/20 8.0026
24/05/16 8.0137
24/05/14 7.9719
24/05/13 7.9591
24/05/10 7.9498
日期 淨值
24/05/09 7.9636
24/05/07 8.0043
24/05/06 7.9929
24/05/03 7.9768
24/05/02 7.9394
24/04/30 7.8974
24/04/29 7.9196
24/04/26 7.8969
24/04/25 7.8802
24/04/24 7.9001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.40 1.67 4.60 1.40 1.67 1.40

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH153
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 20.44億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網