晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.8394 -0.0088 7.9472 7.4468

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.8394
24/06/13 7.8482
24/06/12 7.8409
24/06/11 7.8005
24/06/07 7.7801
24/06/06 7.8801
24/06/05 7.8872
24/06/03 7.8674
24/05/31 7.8320
24/05/30 7.8164
日期 淨值
24/05/29 7.7766
24/05/28 7.7906
24/05/24 7.8161
24/05/23 7.8157
24/05/22 7.8296
24/05/21 7.8407
24/05/20 7.8252
24/05/16 7.8256
24/05/14 7.8214
24/05/13 7.8092
日期 淨值
24/05/10 7.8019
24/05/09 7.8223
24/05/07 7.8508
24/05/06 7.8372
24/05/03 7.8269
24/05/02 7.8058
24/04/30 7.7712
24/04/29 7.7964
24/04/26 7.7755
24/04/25 7.7607

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 1.40 1.83 4.21 1.40 1.83 0.77

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH152
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 14.08億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網