晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.8404 0.0163 7.9472 7.4468

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.8404
24/02/22 7.8241
24/02/20 7.8112
24/02/16 7.7807
24/02/15 7.7985
24/02/07 7.8422
24/02/06 7.8904
24/02/05 7.8683
24/02/02 7.8856
24/02/01 7.9472
日期 淨值
24/01/31 7.9202
24/01/30 7.8818
24/01/29 7.8834
24/01/26 7.8730
24/01/25 7.8734
24/01/24 7.8505
24/01/23 7.8500
24/01/22 7.8681
24/01/19 7.8538
24/01/18 7.8606
日期 淨值
24/01/16 7.8538
24/01/12 7.8630
24/01/11 7.8436
24/01/10 7.8194
24/01/09 7.7909
24/01/08 7.7803
24/01/04 7.8194
24/01/03 7.8496
24/01/02 7.8448
23/12/29 7.8697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 1.61 3.28 4.03 1.61 3.28 0.37

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH152
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.99億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網