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基金名稱:

野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.031 0.0171 9.9987 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.0310
19/11/12 10.0139
19/11/08 10.0141
19/11/07 10.0343
19/11/06 10.0856
19/11/05 10.0763
19/11/04 10.0982
19/11/01 10.1228
19/10/31 10.1219
19/10/30 10.1022
日期 淨值
19/10/29 10.0921
19/10/28 10.0944
19/10/25 10.1084
19/10/24 10.1156
19/10/23 10.1145
19/10/22 10.1106
19/10/21 10.0948
19/10/18 10.1017
19/10/17 10.1031
19/10/16 10.1008
日期 淨值
19/10/15 10.0885
19/10/09 10.1270
19/10/08 10.1344
19/10/07 10.1461
19/10/04 10.2020
19/10/03 10.1957
19/10/02 10.1757
19/10/01 10.1698
19/09/27 10.1648
19/09/26 10.1612

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 -0.53 -16.52 -0.53 -16.52 -0.58

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH152
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.97億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網