晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.4731 0.0143 9.9891 9.4219

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.4731
21/10/13 9.4588
21/10/12 9.4271
21/10/08 9.4219
21/10/07 9.4360
21/10/06 9.4945
21/10/05 9.5027
21/10/04 9.5212
21/10/01 9.5336
21/09/30 9.5108
日期 淨值
21/09/29 9.5296
21/09/28 9.5300
21/09/27 9.5748
21/09/24 9.5736
21/09/23 9.5920
21/09/22 9.6137
21/09/17 9.5995
21/09/16 9.6152
21/09/15 9.6251
21/09/14 9.6293
日期 淨值
21/09/13 9.6128
21/09/10 9.5951
21/09/09 9.6092
21/09/08 9.5737
21/09/07 9.5955
21/09/03 9.6166
21/09/02 9.6292
21/09/01 9.6175
21/08/31 9.6232
21/08/30 9.6324

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.88 -0.10 -0.07 -0.88 -0.10 -1.26

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH152
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 14.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網