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基金名稱:

野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7345 0.0215 9.8769 10.0097

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7345
20/06/03 9.7130
20/06/02 9.6833
20/06/01 9.6520
20/05/29 9.6655
20/05/28 9.6350
20/05/27 9.6356
20/05/26 9.5980
20/05/22 9.6007
20/05/21 9.5885
日期 淨值
20/05/20 9.5519
20/05/19 9.5128
20/05/18 9.4801
20/05/15 9.4635
20/05/14 9.4553
20/05/13 9.4474
20/05/12 9.4463
20/05/11 9.4083
20/05/08 9.4329
20/05/07 9.4977
日期 淨值
20/05/06 9.4872
20/05/05 9.4989
20/05/04 9.5018
20/04/30 9.5352
20/04/29 9.5381
20/04/28 9.5435
20/04/27 9.5117
20/04/24 9.5230
20/04/23 9.5127
20/04/22 9.4884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 2.42 0.32 -0.21 2.42 0.32 2.85

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH152
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網