晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.2151 0.0277 9.6345 8.0072

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.2151
22/08/05 8.1874
22/08/04 8.2679
22/08/03 8.2428
22/08/02 8.2424
22/08/01 8.2639
22/07/29 8.2287
22/07/28 8.1832
22/07/27 8.1484
22/07/26 8.1239
日期 淨值
22/07/25 8.1282
22/07/22 8.1414
22/07/21 8.0884
22/07/20 8.0511
22/07/19 8.0383
22/07/18 8.0497
22/07/15 8.0420
22/07/14 8.0154
22/07/13 8.0401
22/07/12 8.0416
日期 淨值
22/07/11 8.0330
22/07/08 8.0072
22/07/07 8.0478
22/07/06 8.0494
22/07/05 8.0694
22/07/01 8.0581
22/06/30 8.0595
22/06/29 8.0645
22/06/28 8.0404
22/06/27 8.0661

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.38 0.54 -1.39 -5.71 0.54 -1.39 2.60

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH152
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.52億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網