晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.7991 -0.0228 9.9067 9.1427

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.7991
24/02/23 9.8219
24/02/22 9.8015
24/02/20 9.7854
24/02/16 9.7472
24/02/15 9.7695
24/02/07 9.8243
24/02/06 9.8358
24/02/05 9.8082
24/02/02 9.8299
日期 淨值
24/02/01 9.9067
24/01/31 9.8730
24/01/30 9.8253
24/01/29 9.8271
24/01/26 9.8142
24/01/25 9.8147
24/01/24 9.7861
24/01/23 9.7855
24/01/22 9.8080
24/01/19 9.7902
日期 淨值
24/01/18 9.7985
24/01/16 9.7901
24/01/12 9.8019
24/01/11 9.7776
24/01/10 9.7474
24/01/09 9.7120
24/01/08 9.6989
24/01/04 9.6989
24/01/03 9.7364
24/01/02 9.7306

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 1.35 3.10 3.86 1.35 3.10 -0.15

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH151
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.93億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網