晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.4665 0.0017 10.6513 10.3407

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.4665
21/10/22 10.4648
21/10/21 10.4538
21/10/20 10.4636
21/10/19 10.4774
21/10/18 10.4960
21/10/15 10.4914
21/10/14 10.5059
21/10/13 10.4900
21/10/12 10.4548
日期 淨值
21/10/08 10.4491
21/10/07 10.4648
21/10/06 10.4907
21/10/05 10.4998
21/10/04 10.5203
21/10/01 10.5340
21/09/30 10.5088
21/09/29 10.5296
21/09/28 10.5300
21/09/27 10.5796
日期 淨值
21/09/24 10.5782
21/09/23 10.5986
21/09/22 10.6225
21/09/17 10.6068
21/09/16 10.6242
21/09/15 10.6352
21/09/14 10.6398
21/09/13 10.6216
21/09/10 10.6020
21/09/09 10.6175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 -1.17 -0.53 -0.51 -1.17 -0.53 -1.06

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH151
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網