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基金名稱:

野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1413 0.0225 9.9991 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1413
20/06/03 10.1188
20/06/02 10.0880
20/06/01 10.0554
20/05/29 10.0695
20/05/28 10.0377
20/05/27 10.0383
20/05/26 9.9991
20/05/22 10.0020
20/05/21 9.9892
日期 淨值
20/05/20 9.9511
20/05/19 9.9103
20/05/18 9.8762
20/05/15 9.8589
20/05/14 9.8504
20/05/13 9.8421
20/05/12 9.8410
20/05/11 9.8014
20/05/08 9.8269
20/05/07 9.8558
日期 淨值
20/05/06 9.8450
20/05/05 9.8571
20/05/04 9.8601
20/04/30 9.8947
20/04/29 9.8978
20/04/28 9.9035
20/04/27 9.8705
20/04/24 9.8823
20/04/23 9.8716
20/04/22 9.8463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 2.42 0.31 -0.21 2.42 0.31 2.85

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH151
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網