晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 10.18 0.0572 9.9807 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 10.1800
24/07/11 10.1228
24/07/03 10.0593
24/07/01 9.9681
24/06/27 10.0264
24/06/26 10.0122
24/06/25 10.0348
24/06/20 10.0103
24/06/18 10.0357
24/06/17 10.0019
日期 淨值
24/06/14 10.0303
24/06/13 10.0416
24/06/12 10.0323
24/06/11 9.9807
24/06/07 9.9545
24/06/06 10.0276
24/06/05 10.0367
24/06/03 10.0115
24/05/31 9.9664
24/05/30 9.9466
日期 淨值
24/05/29 9.8960
24/05/28 9.9138
24/05/24 9.9463
24/05/23 9.9458
24/05/22 9.9634
24/05/21 9.9776
24/05/20 9.9578
24/05/16 9.9583
24/05/14 9.9529
24/05/13 9.9374

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.20 2.50 3.20 5.41 2.50 3.20 1.78

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH151
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.77億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網