晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.4712 -0.0398 9.9983 10.0167

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.4712
22/08/16 9.5110
22/08/15 9.5206
22/08/12 9.4927
22/08/11 9.4760
22/08/10 9.4691
22/08/09 9.4455
22/08/08 9.4639
22/08/05 9.4319
22/08/04 9.4877
日期 淨值
22/08/03 9.4588
22/08/02 9.4583
22/08/01 9.4831
22/07/29 9.4426
22/07/28 9.3904
22/07/27 9.3505
22/07/26 9.3223
22/07/25 9.3273
22/07/22 9.3424
22/07/21 9.2816
日期 淨值
22/07/20 9.2388
22/07/19 9.2241
22/07/18 9.2372
22/07/15 9.2284
22/07/14 9.1979
22/07/13 9.2261
22/07/12 9.2279
22/07/11 9.2180
22/07/08 9.1884
22/07/07 9.1982

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 1.79 -0.29 -4.87 1.79 -0.29 2.63

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH151
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.29億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網