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基金名稱:

野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.2003 -0.0002 9.9987 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.2003
19/11/08 10.2005
19/11/07 10.2211
19/11/06 10.2356
19/11/05 10.2261
19/11/04 10.2483
19/11/01 10.2734
19/10/31 10.2725
19/10/30 10.2525
19/10/29 10.2422
日期 淨值
19/10/28 10.2446
19/10/25 10.2588
19/10/24 10.2662
19/10/23 10.2651
19/10/22 10.2611
19/10/21 10.2451
19/10/18 10.2517
19/10/17 10.2533
19/10/16 10.2508
19/10/15 10.2383
日期 淨值
19/10/09 10.2774
19/10/08 10.2850
19/10/07 10.2968
19/10/04 10.3159
19/10/03 10.3096
19/10/02 10.2893
19/10/01 10.2834
19/09/27 10.2784
19/09/26 10.2747
19/09/25 10.2679

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 -0.67 -16.60 -0.67 -16.60 -0.75

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH151
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網