晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.3158 0.0643 8.8362 8.0971

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.3158
24/02/22 8.2515
24/02/20 8.2533
24/02/19 8.2499
24/02/16 8.2540
24/02/15 8.2389
24/02/07 8.2151
24/02/06 8.2167
24/02/05 8.2073
24/02/02 8.2144
日期 淨值
24/02/01 8.1872
24/01/31 8.1828
24/01/30 8.1820
24/01/29 8.1662
24/01/26 8.1718
24/01/25 8.1593
24/01/24 8.1520
24/01/23 8.1793
24/01/22 8.1719
24/01/19 8.1826
日期 淨值
24/01/18 8.1500
24/01/16 8.1541
24/01/12 8.1587
24/01/11 8.1095
24/01/10 8.0986
24/01/09 8.0982
24/01/08 8.0971
24/01/04 8.8340
24/01/03 8.8362
24/01/02 8.7818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 3.10 4.96 7.26 3.10 4.96 1.67

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH150
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網