晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.2304 0.0412 10.8976 10.1591

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.2304
21/10/14 10.1892
21/10/13 10.1944
21/10/12 10.1916
21/10/08 10.3103
21/10/07 10.3303
21/10/06 10.3793
21/10/05 10.4016
21/10/04 10.4361
21/10/01 10.4465
日期 淨值
21/09/30 10.4419
21/09/29 10.4384
21/09/28 10.4508
21/09/27 10.4534
21/09/24 10.4813
21/09/23 10.4462
21/09/22 10.4395
21/09/17 10.5092
21/09/16 10.4742
21/09/15 10.4837
日期 淨值
21/09/14 10.5006
21/09/13 10.5034
21/09/10 10.5002
21/09/09 10.4882
21/09/08 10.4899
21/09/07 10.4887
21/09/06 10.4886
21/09/03 10.5012
21/09/02 10.4861
21/09/01 10.4895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -2.13 -1.13 -0.19 -2.13 -1.13 -2.42

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH150
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網