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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.3704 -0.0219 9.9918 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.3704
20/07/03 10.3923
20/07/02 10.3178
20/07/01 10.3452
20/06/30 10.3526
20/06/29 10.3309
20/06/24 10.3429
20/06/23 10.3276
20/06/22 10.3238
20/06/19 10.3205
日期 淨值
20/06/18 10.2820
20/06/17 10.2516
20/06/16 10.2156
20/06/15 10.2009
20/06/12 10.2387
20/06/11 10.1851
20/06/10 10.2000
20/06/09 10.2315
20/06/08 10.2297
20/06/05 10.2321
日期 淨值
20/06/04 10.1543
20/06/03 10.1211
20/06/02 10.0776
20/06/01 10.0747
20/05/29 10.0849
20/05/28 10.0451
20/05/27 10.0182
20/05/26 10.0070
20/05/22 10.0309
20/05/21 10.0660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 5.70 2.40 2.32 5.70 2.40 1.35

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH150
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.05億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網