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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.834 0.0117 10.834 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.8340
19/11/19 10.8223
19/11/18 10.8196
19/11/15 10.8170
19/11/14 10.8098
19/11/13 10.8150
19/11/12 10.7970
19/11/11 10.7884
19/11/08 10.7983
19/11/07 10.7646
日期 淨值
19/11/06 10.7676
19/11/05 10.7609
19/11/04 10.7746
19/11/01 10.8195
19/10/31 10.8247
19/10/30 10.7808
19/10/29 10.7839
19/10/28 10.7683
19/10/25 10.7995
19/10/24 10.7777
日期 淨值
19/10/23 10.7803
19/10/22 10.7666
19/10/21 10.7622
19/10/18 10.8248
19/10/17 10.7555
19/10/16 10.7777
19/10/15 10.7630
19/10/14 10.7586
19/10/09 10.7796
19/10/08 10.7875

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 0.83 2.47 0.83 2.47 0.08

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH150
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網