晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.4116 0.011 8.8362 8.0971

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.4116
24/06/19 8.4006
24/06/18 8.4116
24/06/17 8.4185
24/06/14 8.4824
24/06/13 8.4304
24/06/12 8.4524
24/06/11 8.4517
24/06/07 8.5012
24/06/06 8.4784
日期 淨值
24/06/05 8.4635
24/06/03 8.4378
24/05/31 8.4615
24/05/30 8.4201
24/05/29 8.3821
24/05/28 8.3942
24/05/27 8.3905
24/05/24 8.4112
24/05/23 8.3836
24/05/22 8.3610
日期 淨值
24/05/21 8.3514
24/05/20 8.3597
24/05/16 8.3534
24/05/14 8.3629
24/05/13 8.3557
24/05/10 8.3757
24/05/09 8.3601
24/05/07 8.3485
24/05/06 8.3416
24/05/03 8.3517

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 0.69 1.99 5.18 0.69 1.99 0.62

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH150
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.35億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網