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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.7987 0.0087 10.8262 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.7987
19/11/11 10.7900
19/11/08 10.7998
19/11/07 10.7662
19/11/06 10.7691
19/11/05 10.7624
19/11/04 10.7762
19/11/01 10.8211
19/10/31 10.8262
19/10/30 10.7823
日期 淨值
19/10/29 10.7855
19/10/28 10.7699
19/10/25 10.8010
19/10/24 10.7793
19/10/23 10.7818
19/10/22 10.7682
19/10/21 10.7636
19/10/18 10.8260
19/10/17 10.7566
19/10/16 10.7789
日期 淨值
19/10/15 10.7643
19/10/14 10.7597
19/10/09 10.7807
19/10/08 10.7887
19/10/07 10.7779
19/10/04 10.7918
19/10/03 10.7576
19/10/02 10.7567
19/10/01 10.7495
19/09/27 10.7550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 0.85 2.42 0.85 2.42 0.17

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH149
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 5.67億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網