晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/09 12.7936 0.0081 12.802 11.7677

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/09 12.7936
25/01/08 12.7855
25/01/07 12.7491
25/01/06 12.7539
25/01/03 12.8020
25/01/02 12.7489
24/12/31 12.7514
24/12/30 12.7405
24/12/27 12.7707
24/12/26 12.7187
日期 淨值
24/12/24 12.7051
24/12/23 12.6818
24/12/20 12.6947
24/12/19 12.6567
24/12/18 12.6351
24/12/17 12.6345
24/12/16 12.6140
24/12/13 12.6174
24/12/12 12.5750
24/12/11 12.5971
日期 淨值
24/12/10 12.5943
24/12/09 12.5918
24/12/06 12.6453
24/12/05 12.6058
24/12/04 12.6126
24/12/03 12.6080
24/12/02 12.6119
24/11/29 12.6245
24/11/27 12.5893
24/11/26 12.5838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 2.90 4.61 2.20 2.90 1.60

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH149
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.72億元(台幣)(2024/11/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網