晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 10.498 0.063 11.8114 10.2995

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 10.4980
22/08/15 10.4350
22/08/12 10.4172
22/08/11 10.3953
22/08/10 10.4166
22/08/09 10.4293
22/08/08 10.4367
22/08/05 10.4509
22/08/04 10.4327
22/08/03 10.4505
日期 淨值
22/08/02 10.4496
22/08/01 10.4555
22/07/29 10.4713
22/07/28 10.4193
22/07/27 10.4044
22/07/26 10.3942
22/07/25 10.3648
22/07/22 10.3672
22/07/21 10.3419
22/07/20 10.3067
日期 淨值
22/07/19 10.2995
22/07/18 10.3286
22/07/15 10.3223
22/07/14 10.3081
22/07/13 10.3228
22/07/12 10.3600
22/07/11 10.4049
22/07/08 10.4325
22/07/07 10.4070
22/07/06 10.4424

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.66 -0.66 -1.83 -5.58 -0.66 -1.83 1.70

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH149
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.33億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網