晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 12.0685 0.0941 12.0685 10.834

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 12.0685
24/02/22 11.9744
24/02/20 11.9772
24/02/19 11.9721
24/02/16 11.9778
24/02/15 11.9562
24/02/07 11.9215
24/02/06 11.9240
24/02/05 11.9103
24/02/02 11.9205
日期 淨值
24/02/01 11.8807
24/01/31 11.8742
24/01/30 11.8734
24/01/29 11.8503
24/01/26 11.8584
24/01/25 11.8404
24/01/24 11.8298
24/01/23 11.8699
24/01/22 11.8592
24/01/19 11.8745
日期 淨值
24/01/18 11.8270
24/01/16 11.8329
24/01/12 11.8392
24/01/11 11.7677
24/01/10 11.7520
24/01/09 11.7514
24/01/08 11.7498
24/01/04 11.7324
24/01/03 11.7354
24/01/02 11.6626

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 3.10 4.97 7.30 3.10 4.97 1.67

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH149
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.47億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網