晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.5872 -0.0182 11.8114 10.9261

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.5872
21/10/20 11.6054
21/10/19 11.6021
21/10/18 11.5840
21/10/15 11.4938
21/10/14 11.4478
21/10/13 11.4539
21/10/12 11.4509
21/10/08 11.5842
21/10/07 11.6066
日期 淨值
21/10/06 11.6622
21/10/05 11.6869
21/10/04 11.7255
21/10/01 11.7370
21/09/30 11.7325
21/09/29 11.7283
21/09/28 11.7426
21/09/27 11.7447
21/09/24 11.7802
21/09/23 11.7400
日期 淨值
21/09/22 11.7327
21/09/17 11.8114
21/09/16 11.7715
21/09/15 11.7815
21/09/14 11.8006
21/09/13 11.8037
21/09/10 11.8009
21/09/09 11.7873
21/09/08 11.7896
21/09/07 11.7883

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -1.57 -0.59 0.42 -1.57 -0.59 -1.90

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH149
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 5.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網