基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/05 12.8243 -0.0484 12.9006 12.2656

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/05 12.8243
25/03/04 12.8727
25/03/03 12.8938
25/02/27 12.8574
25/02/26 12.8535
25/02/25 12.8509
25/02/24 12.8469
25/02/21 12.8895
25/02/20 12.8480
25/02/19 12.8437
日期 淨值
25/02/18 12.8410
25/02/14 12.9006
25/02/13 12.8377
25/02/12 12.8283
25/02/11 12.8345
25/02/10 12.8241
25/02/07 12.8334
25/02/06 12.8387
25/02/05 12.8339
25/02/04 12.8506
日期 淨值
25/02/03 12.8695
25/01/24 12.7973
25/01/23 12.7948
25/01/22 12.7784
25/01/21 12.7988
25/01/17 12.8313
25/01/16 12.8084
25/01/15 12.8070
25/01/14 12.8155
25/01/13 12.8401

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.61 1.93 3.52 0.61 1.93 -0.07

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH149
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.75億元(台幣)(2025/02/28)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網