晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 12.2653 0.0008 12.3367 11.0627

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 12.2653
24/06/11 12.2645
24/06/07 12.3367
24/06/06 12.3038
24/06/05 12.2819
24/06/03 12.2443
24/05/31 12.2789
24/05/30 12.2185
24/05/29 12.1627
24/05/28 12.1804
日期 淨值
24/05/27 12.1750
24/05/24 12.2052
24/05/23 12.1651
24/05/22 12.1319
24/05/21 12.1178
24/05/20 12.1300
24/05/16 12.1210
24/05/14 12.1351
24/05/13 12.1246
24/05/10 12.1537
日期 淨值
24/05/09 12.1312
24/05/07 12.1143
24/05/06 12.1042
24/05/03 12.1189
24/05/02 12.1192
24/04/30 12.1031
24/04/29 12.1133
24/04/26 12.1336
24/04/25 12.1385
24/04/24 12.1653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 1.45 2.73 5.76 1.45 2.73 0.92

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH149
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.63億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網