晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/03 12.8695 0.0722 12.8695 11.9103

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/03 12.8695
25/01/24 12.7973
25/01/23 12.7948
25/01/22 12.7784
25/01/21 12.7988
25/01/17 12.8313
25/01/16 12.8084
25/01/15 12.8070
25/01/14 12.8155
25/01/13 12.8401
日期 淨值
25/01/10 12.8586
25/01/09 12.7936
25/01/08 12.7855
25/01/07 12.7491
25/01/06 12.7539
25/01/03 12.8020
25/01/02 12.7489
24/12/31 12.7514
24/12/30 12.7405
24/12/27 12.7707
日期 淨值
24/12/26 12.7187
24/12/24 12.7051
24/12/23 12.6818
24/12/20 12.6947
24/12/19 12.6567
24/12/18 12.6351
24/12/17 12.6345
24/12/16 12.6140
24/12/13 12.6174
24/12/12 12.5750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 1.82 2.86 4.53 1.82 2.86 0.53

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH149
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.64億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網