晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.168 -0.0235 8.3032 7.9199

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.1680
24/02/15 8.1915
24/02/07 8.1733
24/02/06 8.1809
24/02/05 8.1744
24/02/02 8.1657
24/02/01 8.1741
24/01/31 8.1358
24/01/30 8.1073
24/01/29 8.0988
日期 淨值
24/01/26 8.1058
24/01/25 8.0931
24/01/24 8.0832
24/01/23 8.0896
24/01/22 8.0812
24/01/19 8.0755
24/01/18 8.0961
24/01/16 8.0846
24/01/12 8.0242
24/01/11 8.0158
日期 淨值
24/01/10 8.0071
24/01/09 8.0085
24/01/08 8.0050
24/01/04 8.2810
24/01/03 8.2711
24/01/02 8.2225
23/12/29 8.2034
23/12/28 8.1971
23/12/27 8.1979
23/12/26 8.2085

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 2.20 2.76 4.42 2.20 2.76 1.03

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH148
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網