晴時多雲

top
基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7167 0.0348 9.964 10.0218

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7167
20/06/03 9.6819
20/06/02 9.6266
20/06/01 9.6458
20/05/29 9.6427
20/05/28 9.6633
20/05/27 9.6261
20/05/26 9.6293
20/05/22 9.6468
20/05/21 9.6435
日期 淨值
20/05/20 9.5917
20/05/19 9.5590
20/05/18 9.5424
20/05/15 9.5295
20/05/14 9.5049
20/05/13 9.4834
20/05/12 9.4766
20/05/11 9.4582
20/05/08 9.4450
20/05/07 9.4306
日期 淨值
20/05/06 9.4272
20/05/05 9.4134
20/05/04 9.4136
20/04/30 9.3906
20/04/29 9.3577
20/04/28 9.3456
20/04/27 9.3394
20/04/24 9.3992
20/04/23 9.3533
20/04/22 9.3419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 1.13 -1.88 -3.02 1.13 -1.88 3.22

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH148
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網