晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.152 -0.0146 9.988 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.1520
22/08/11 8.1666
22/08/10 8.1941
22/08/09 8.1903
22/08/08 8.1965
22/08/05 8.1915
22/08/04 8.1869
22/08/03 8.2174
22/08/02 8.2334
22/08/01 8.2209
日期 淨值
22/07/29 8.2007
22/07/28 8.1838
22/07/27 8.1762
22/07/26 8.1783
22/07/25 8.1531
22/07/22 8.1324
22/07/21 8.1286
22/07/20 8.1075
22/07/19 8.1048
22/07/18 8.1446
日期 淨值
22/07/15 8.1314
22/07/14 8.1499
22/07/13 8.1581
22/07/12 8.1902
22/07/11 8.2244
22/07/08 8.2167
22/07/07 8.2507
22/07/06 8.2874
22/07/05 8.3207
22/07/04 8.3358

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.09 -3.35 -5.12 -9.53 -3.35 -5.12 -0.47

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH148
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網