晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.7764 -0.0161 9.9983 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.7764
21/10/25 9.7925
21/10/22 9.7840
21/10/21 9.8026
21/10/20 9.8191
21/10/19 9.8204
21/10/18 9.8075
21/10/15 9.7139
21/10/14 9.6943
21/10/13 9.7017
日期 淨值
21/10/12 9.7001
21/10/08 9.8082
21/10/07 9.8464
21/10/06 9.8944
21/10/05 9.9165
21/10/04 9.9506
21/10/01 9.9424
21/09/30 9.9647
21/09/29 9.9616
21/09/28 9.9737
日期 淨值
21/09/27 9.9760
21/09/24 9.9863
21/09/23 9.9880
21/09/22 9.9839
21/09/17 10.0131
21/09/16 10.0264
21/09/15 10.0405
21/09/14 10.0593
21/09/13 10.0611
21/09/10 10.0436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 -2.38 -1.99 -1.82 -2.38 -1.99 -2.10

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH148
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網