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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.428 0.0149 10.461 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4280
19/11/11 10.4131
19/11/08 10.4302
19/11/07 10.3962
19/11/06 10.3994
19/11/05 10.3971
19/11/04 10.4048
19/11/01 10.4290
19/10/31 10.4386
19/10/30 10.4398
日期 淨值
19/10/29 10.4464
19/10/28 10.4466
19/10/25 10.4610
19/10/24 10.4568
19/10/23 10.4528
19/10/22 10.4358
19/10/21 10.4214
19/10/18 10.4270
19/10/17 10.4271
19/10/16 10.4567
日期 淨值
19/10/15 10.4510
19/10/14 10.4521
19/10/09 10.4522
19/10/08 10.4569
19/10/07 10.4579
19/10/04 10.4605
19/10/03 10.4461
19/10/02 10.4473
19/10/01 10.4379
19/09/27 10.4333

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 0.09 0.93 0.09 0.93 -0.23

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH148
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.46億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網