晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.9151 -0.009 8.3635 7.8806

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.9151
25/02/12 7.9241
25/02/11 7.9231
25/02/10 7.9195
25/02/07 7.9212
25/02/06 7.9094
25/02/05 7.8995
25/02/04 7.9043
25/02/03 7.9235
25/01/24 7.8806
日期 淨值
25/01/23 7.8986
25/01/22 7.8869
25/01/21 7.8958
25/01/17 7.9176
25/01/16 7.9167
25/01/15 7.9150
25/01/14 7.9140
25/01/13 7.9182
25/01/10 7.9204
25/01/09 7.9130
日期 淨值
25/01/08 7.9116
25/01/07 8.3524
25/01/06 8.3599
25/01/03 8.3635
25/01/02 8.3487
24/12/31 8.3455
24/12/30 8.3350
24/12/27 8.3316
24/12/26 8.3300
24/12/24 8.3249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.04 0.60 1.44 2.33 0.60 1.44 -0.04

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH146
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.04億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網