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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8391 0.0444 9.9523 10.0647

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8391
20/06/03 9.7947
20/06/02 9.7317
20/06/01 9.7157
20/05/29 9.7027
20/05/28 9.7029
20/05/27 9.6861
20/05/26 9.6648
20/05/22 9.6558
20/05/21 9.6552
日期 淨值
20/05/20 9.6024
20/05/19 9.5605
20/05/18 9.5218
20/05/15 9.4959
20/05/14 9.4733
20/05/13 9.4677
20/05/12 9.4660
20/05/11 9.4425
20/05/08 9.4539
20/05/07 9.4073
日期 淨值
20/05/06 9.3916
20/05/05 9.3901
20/05/04 9.3770
20/04/30 9.3826
20/04/29 9.3467
20/04/28 9.3304
20/04/27 9.3132
20/04/24 9.3091
20/04/23 9.2964
20/04/22 9.2854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 3.22 -0.10 -1.19 3.22 -0.10 4.93

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH146
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網