晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.1786 0.0038 8.3484 7.9026

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.1786
24/06/12 8.1748
24/06/11 8.1705
24/06/07 8.1648
24/06/06 8.1638
24/06/05 8.1587
24/06/03 8.1560
24/05/31 8.1521
24/05/30 8.1458
24/05/29 8.1587
日期 淨值
24/05/28 8.1556
24/05/27 8.1499
24/05/24 8.1528
24/05/23 8.1461
24/05/22 8.1424
24/05/21 8.1382
24/05/20 8.1357
24/05/16 8.1218
24/05/14 8.1234
24/05/13 8.1202
日期 淨值
24/05/10 8.1117
24/05/09 8.1087
24/05/07 8.1008
24/05/06 8.0907
24/05/03 8.0828
24/05/02 8.0903
24/04/30 8.0860
24/04/29 8.0884
24/04/26 8.0940
24/04/25 8.0858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 1.19 2.21 4.00 1.19 2.21 0.72

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH146
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.08億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網