晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.1261 0.0784 10.5675 10.0107

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.1261
21/10/15 10.0477
21/10/14 10.0107
21/10/13 10.0119
21/10/12 10.0111
21/10/08 10.1306
21/10/07 10.1572
21/10/06 10.2020
21/10/05 10.2255
21/10/04 10.2624
日期 淨值
21/10/01 10.2713
21/09/30 10.2654
21/09/29 10.2690
21/09/28 10.2785
21/09/27 10.2807
21/09/24 10.2976
21/09/23 10.2880
21/09/22 10.2791
21/09/17 10.3168
21/09/16 10.3279
日期 淨值
21/09/15 10.3432
21/09/14 10.3620
21/09/13 10.3644
21/09/10 10.3639
21/09/09 10.3579
21/09/08 10.3552
21/09/07 10.3533
21/09/06 10.3537
21/09/03 10.3541
21/09/02 10.3474

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 -1.82 -1.26 -0.47 -1.82 -1.26 -1.85

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH146
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網