晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.0107 0.0055 8.3484 7.9026

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.0107
24/02/22 8.0052
24/02/20 8.0018
24/02/19 8.0047
24/02/16 7.9980
24/02/15 7.9994
24/02/07 7.9897
24/02/06 7.9772
24/02/05 7.9828
24/02/02 7.9877
日期 淨值
24/02/01 7.9802
24/01/31 7.9737
24/01/30 7.9592
24/01/29 7.9552
24/01/26 7.9570
24/01/25 7.9350
24/01/24 7.9218
24/01/23 7.9272
24/01/22 7.9345
24/01/19 7.9413
日期 淨值
24/01/18 7.9446
24/01/16 7.9537
24/01/12 7.9348
24/01/11 7.9205
24/01/10 7.9174
24/01/09 7.9117
24/01/08 7.9026
24/01/04 8.3484
24/01/03 8.3388
24/01/02 8.3244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 1.93 2.81 3.80 1.93 2.81 1.05

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH146
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網