晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.4542 0.0031 9.9968 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.4542
22/08/09 8.4511
22/08/08 8.4601
22/08/05 8.4502
22/08/04 8.4533
22/08/03 8.4673
22/08/02 8.4849
22/08/01 8.5005
22/07/29 8.4875
22/07/28 8.4279
日期 淨值
22/07/27 8.4122
22/07/26 8.4117
22/07/25 8.3884
22/07/22 8.3981
22/07/21 8.3454
22/07/20 8.3303
22/07/19 8.3310
22/07/18 8.3608
22/07/15 8.3601
22/07/14 8.3485
日期 淨值
22/07/13 8.3523
22/07/12 8.3741
22/07/11 8.4164
22/07/08 8.4398
22/07/07 8.4449
22/07/06 8.4746
22/07/05 8.5079
22/07/04 8.5371
22/07/01 8.5409
22/06/30 8.5353

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.48 -2.73 -4.53 -8.47 -2.73 -4.53 0.17

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH146
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.26億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網