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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.4496 0.0103 9.9981 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4496
19/11/11 10.4393
19/11/08 10.4458
19/11/07 10.4272
19/11/06 10.4331
19/11/05 10.4328
19/11/04 10.4430
19/11/01 10.4518
19/10/31 10.4757
19/10/30 10.4757
日期 淨值
19/10/29 10.4782
19/10/28 10.4742
19/10/25 10.4776
19/10/24 10.4859
19/10/23 10.4840
19/10/22 10.4730
19/10/21 10.4583
19/10/18 10.4572
19/10/17 10.4548
19/10/16 10.4699
日期 淨值
19/10/15 10.4648
19/10/14 10.4629
19/10/09 10.4715
19/10/08 10.4779
19/10/07 10.4722
19/10/04 10.4705
19/10/03 10.4516
19/10/02 10.4467
19/10/01 10.4351
19/09/27 10.4353

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 0.22 1.22 0.22 1.22 -0.21

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH146
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.64億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網