晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.4603 0.0112 9.9857 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.4603
22/08/05 9.4491
22/08/04 9.4525
22/08/03 9.4683
22/08/02 9.4880
22/08/01 9.5054
22/07/29 9.4903
22/07/28 9.4398
22/07/27 9.4222
22/07/26 9.4216
日期 淨值
22/07/25 9.3955
22/07/22 9.4064
22/07/21 9.3475
22/07/20 9.3305
22/07/19 9.3312
22/07/18 9.3646
22/07/15 9.3638
22/07/14 9.3509
22/07/13 9.3550
22/07/12 9.3795
日期 淨值
22/07/11 9.4268
22/07/08 9.4529
22/07/07 9.4587
22/07/06 9.4919
22/07/05 9.5292
22/07/04 9.5619
22/07/01 9.5662
22/06/30 9.5599
22/06/29 9.5649
22/06/28 9.5890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.76 -3.08 -4.81 -8.65 -3.08 -4.81 0.08

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH145
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.88億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網