晴時多雲

top
基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1403 0.0457 9.9998 10.0131

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1403
20/06/03 10.0946
20/06/02 10.0296
20/06/01 10.0131
20/05/29 9.9997
20/05/28 9.9998
20/05/27 9.9826
20/05/26 9.9608
20/05/22 9.9515
20/05/21 9.9509
日期 淨值
20/05/20 9.8965
20/05/19 9.8532
20/05/18 9.8133
20/05/15 9.7867
20/05/14 9.7634
20/05/13 9.7576
20/05/12 9.7559
20/05/11 9.7310
20/05/08 9.7428
20/05/07 9.6947
日期 淨值
20/05/06 9.6785
20/05/05 9.6770
20/05/04 9.6634
20/04/30 9.6693
20/04/29 9.6323
20/04/28 9.6154
20/04/27 9.5979
20/04/24 9.5937
20/04/23 9.5805
20/04/22 9.5692

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 3.23 -0.10 -1.20 3.23 -0.10 4.94

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH145
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網