晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.835 -0.0177 11.0827 10.5711

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.8350
21/10/20 10.8527
21/10/19 10.8484
21/10/18 10.8279
21/10/15 10.7441
21/10/14 10.7045
21/10/13 10.7058
21/10/12 10.7049
21/10/08 10.8327
21/10/07 10.8612
日期 淨值
21/10/06 10.9091
21/10/05 10.9342
21/10/04 10.9736
21/10/01 10.9830
21/09/30 10.9768
21/09/29 10.9807
21/09/28 10.9909
21/09/27 10.9932
21/09/24 11.0114
21/09/23 11.0011
日期 淨值
21/09/22 10.9916
21/09/17 11.0320
21/09/16 11.0438
21/09/15 11.0600
21/09/14 11.0802
21/09/13 11.0827
21/09/10 11.0822
21/09/09 11.0758
21/09/08 11.0729
21/09/07 11.0708

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 -1.73 -1.23 -0.44 -1.73 -1.23 -1.79

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH145
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 3.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網