晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.0041 0.0069 9.9972 10.0041

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.0041
24/02/22 9.9972
24/02/20 9.9930
24/02/19 9.9966
24/02/16 9.9882
24/02/15 9.9900
24/02/07 9.9779
24/02/06 9.9622
24/02/05 9.9693
24/02/02 9.9754
日期 淨值
24/02/01 9.9659
24/01/31 9.9577
24/01/30 9.9397
24/01/29 9.9346
24/01/26 9.9369
24/01/25 9.9094
24/01/24 9.8928
24/01/23 9.8997
24/01/22 9.9088
24/01/19 9.9174
日期 淨值
24/01/18 9.9216
24/01/16 9.9329
24/01/12 9.9092
24/01/11 9.8912
24/01/10 9.8874
24/01/09 9.8803
24/01/08 9.8689
24/01/04 9.8639
24/01/03 9.8525
24/01/02 9.8354

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 1.93 2.81 3.79 1.93 2.81 1.05

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH145
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.76億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網