晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.7063 0.0004 9.7063 9.1223

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.7063
24/02/22 9.7059
24/02/20 9.7013
24/02/19 9.6982
24/02/16 9.6869
24/02/15 9.6850
24/02/07 9.6758
24/02/06 9.6667
24/02/05 9.6616
24/02/02 9.6655
日期 淨值
24/02/01 9.6683
24/01/31 9.6649
24/01/30 9.6471
24/01/29 9.6391
24/01/26 9.6344
24/01/25 9.6230
24/01/24 9.6169
24/01/23 9.6163
24/01/22 9.6076
24/01/19 9.6106
日期 淨值
24/01/18 9.6112
24/01/16 9.6195
24/01/12 9.6065
24/01/11 9.6022
24/01/10 9.5918
24/01/09 9.5871
24/01/08 9.5798
24/01/04 9.5787
24/01/03 9.5696
24/01/02 9.5595

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 1.92 3.39 4.50 1.92 3.39 0.94

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH143
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 13.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網