晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.4788 -0.0046 10.8729 10.4788

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.4788
21/10/13 10.4834
21/10/12 10.4818
21/10/08 10.5998
21/10/07 10.6344
21/10/06 10.6816
21/10/05 10.7075
21/10/04 10.7465
21/10/01 10.7509
21/09/30 10.7513
日期 淨值
21/09/29 10.7531
21/09/28 10.7664
21/09/27 10.7709
21/09/24 10.7875
21/09/23 10.7849
21/09/22 10.7763
21/09/17 10.8129
21/09/16 10.8318
21/09/15 10.8496
21/09/14 10.8690
日期 淨值
21/09/13 10.8729
21/09/10 10.8668
21/09/09 10.8654
21/09/08 10.8627
21/09/07 10.8614
21/09/06 10.8639
21/09/03 10.8641
21/09/02 10.8621
21/09/01 10.8634
21/08/31 10.8610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.96 -3.38 -3.03 -2.63 -3.38 -3.03 -3.59

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH143
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 15.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網