晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.0734 0.0166 9.992 10.0684

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.0734
22/08/05 9.0568
22/08/04 9.0657
22/08/03 9.0814
22/08/02 9.0974
22/08/01 9.1149
22/07/29 9.0928
22/07/28 9.0556
22/07/27 9.0386
22/07/26 9.0373
日期 淨值
22/07/25 9.0148
22/07/22 8.9973
22/07/21 8.9648
22/07/20 8.9514
22/07/19 8.9536
22/07/18 8.9855
22/07/15 8.9679
22/07/14 8.9689
22/07/13 8.9916
22/07/12 9.0146
日期 淨值
22/07/11 9.0627
22/07/08 9.0847
22/07/07 9.1035
22/07/06 9.1351
22/07/05 9.1721
22/07/04 9.2061
22/07/01 9.2070
22/06/30 9.2036
22/06/29 9.2083
22/06/28 9.2330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.60 -3.47 -5.58 -9.89 -3.47 -5.58 -0.12

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH143
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 13.39億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網