晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.9241 -0.0014 9.9255 9.2107

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9241
24/06/19 9.9255
24/06/18 9.9230
24/06/17 9.9199
24/06/14 9.9168
24/06/13 9.9161
24/06/12 9.9101
24/06/11 9.9033
24/06/07 9.8983
24/06/06 9.9006
日期 淨值
24/06/05 9.8968
24/06/03 9.8892
24/05/31 9.8800
24/05/30 9.8795
24/05/29 9.8815
24/05/28 9.8833
24/05/27 9.8805
24/05/24 9.8775
24/05/23 9.8760
24/05/22 9.8737
日期 淨值
24/05/21 9.8709
24/05/20 9.8698
24/05/16 9.8630
24/05/14 9.8514
24/05/13 9.8474
24/05/10 9.8390
24/05/09 9.8366
24/05/07 9.8325
24/05/06 9.8285
24/05/03 9.8234

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 1.22 2.23 4.59 1.22 2.23 0.55

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH143
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 13.97億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網