晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.7701 0.0022 9.943 10.0045

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.7701
21/05/14 10.7679
21/05/13 10.7641
21/05/12 10.7673
21/05/11 10.7731
21/05/10 10.7727
21/05/07 10.7667
21/05/06 10.7615
21/05/05 10.7578
21/05/04 10.7546
日期 淨值
21/05/03 10.7493
21/04/29 10.7406
21/04/28 10.7354
21/04/27 10.7352
21/04/26 10.7359
21/04/23 10.7352
21/04/22 10.7306
21/04/21 10.7281
21/04/20 10.7233
21/04/19 10.7224
日期 淨值
21/04/16 10.7098
21/04/15 10.7039
21/04/14 10.7076
21/04/13 10.7128
21/04/12 10.7184
21/04/09 10.7234
21/04/08 10.7259
21/04/07 10.7346
21/04/06 10.7346
21/04/01 10.7277

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.01 0.12 2.61 -0.01 0.12 0.56

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH143
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 15.5億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網