晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.2442 0.0002 9.9971 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.2442
25/02/12 10.2440
25/02/11 10.2439
25/02/10 10.2421
25/02/07 10.2405
25/02/06 10.2380
25/02/05 10.2371
25/02/04 10.2333
25/02/03 10.2246
25/01/24 10.2205
日期 淨值
25/01/23 10.2179
25/01/22 10.2159
25/01/21 10.2137
25/01/17 10.2096
25/01/16 10.2067
25/01/15 10.2049
25/01/14 10.2028
25/01/13 10.2014
25/01/10 10.1978
25/01/09 10.1991
日期 淨值
25/01/08 10.1997
25/01/07 10.2019
25/01/06 10.1987
25/01/03 10.1955
25/01/02 10.1926
24/12/31 10.1879
24/12/30 10.1863
24/12/27 10.1845
24/12/26 10.1836
24/12/24 10.1815

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.69 1.27 2.77 0.69 1.27 0.42

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH143
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 14.16億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網