晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.757 0.0104 8.9082 8.1746

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.7570
24/02/22 8.7466
24/02/20 8.7350
24/02/19 8.7053
24/02/16 8.6867
24/02/15 8.7018
24/02/07 8.6750
24/02/06 8.6613
24/02/05 8.6670
24/02/02 8.6340
日期 淨值
24/02/01 8.6627
24/01/31 8.6494
24/01/30 8.5952
24/01/29 8.6132
24/01/26 8.6232
24/01/25 8.6159
24/01/24 8.6186
24/01/23 8.6134
24/01/22 8.6122
24/01/19 8.6391
日期 淨值
24/01/18 8.6756
24/01/16 8.6339
24/01/12 8.5499
24/01/11 8.5390
24/01/10 8.5399
24/01/09 8.5036
24/01/08 8.4912
24/01/04 8.7444
24/01/03 8.7343
24/01/02 8.6846

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 2.56 2.77 5.64 2.56 2.77 1.67

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH142
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.73億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網