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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.3101 0.0013 9.9959 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3101
19/11/19 10.3088
19/11/18 10.3007
19/11/15 10.3096
19/11/14 10.3189
19/11/13 10.2845
19/11/12 10.2528
19/11/11 10.2485
19/11/08 10.2384
19/11/07 10.2303
日期 淨值
19/11/06 10.2287
19/11/05 10.2192
19/11/04 10.2358
19/11/01 10.2645
19/10/31 10.2865
19/10/30 10.3074
19/10/29 10.3046
19/10/28 10.3159
19/10/25 10.3272
19/10/24 10.3311
日期 淨值
19/10/23 10.3370
19/10/22 10.3211
19/10/21 10.3086
19/10/18 10.3090
19/10/17 10.3321
19/10/16 10.3563
19/10/15 10.3426
19/10/14 10.3213
19/10/09 10.3953
19/10/08 10.3961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 -0.96 -0.65 -0.96 -0.65 0.01

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH142
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.46億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網