晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.1936 0.0063 9.8299 9.1873

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.1936
21/10/14 9.1873
21/10/13 9.2051
21/10/12 9.2061
21/10/08 9.2746
21/10/07 9.2737
21/10/06 9.3209
21/10/05 9.3228
21/10/04 9.3430
21/10/01 9.3522
日期 淨值
21/09/30 9.3472
21/09/29 9.3334
21/09/28 9.3332
21/09/27 9.3169
21/09/24 9.3342
21/09/23 9.3460
21/09/22 9.3419
21/09/17 9.3581
21/09/16 9.3674
21/09/15 9.3803
日期 淨值
21/09/14 9.3988
21/09/13 9.4046
21/09/10 9.3891
21/09/09 9.4092
21/09/08 9.4048
21/09/07 9.3790
21/09/06 9.3777
21/09/03 9.3915
21/09/02 9.3996
21/09/01 9.4042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.81 -2.30 -2.32 -3.07 -2.30 -2.32 -1.99

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH142
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網