晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.4005 0.0134 9.8894 9.1604

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.4005
21/05/05 9.3871
21/05/04 9.3816
21/05/03 9.3863
21/04/29 9.3690
21/04/28 9.3604
21/04/27 9.3491
21/04/26 9.3679
21/04/23 9.4182
21/04/22 9.4246
日期 淨值
21/04/21 9.4258
21/04/20 9.4172
21/04/19 9.4388
21/04/16 9.4733
21/04/15 9.4820
21/04/14 9.5030
21/04/13 9.5175
21/04/12 9.5205
21/04/09 9.5173
21/04/08 9.5167
日期 淨值
21/04/07 9.5235
21/04/06 9.5433
21/04/01 9.5530
21/03/31 9.5506
21/03/30 9.5460
21/03/29 9.5650
21/03/26 9.5870
21/03/25 9.6071
21/03/24 9.5834
21/03/23 9.5789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.70 -1.60 -1.69 -0.95 -1.60 -1.69 -1.50

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH142
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.14億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網