晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.2553 0.0052 9.4655 8.1045

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.2553
22/08/09 8.2501
22/08/08 8.2580
22/08/05 8.2302
22/08/04 8.2504
22/08/03 8.2636
22/08/02 8.2799
22/08/01 8.2913
22/07/29 8.2596
22/07/28 8.2231
日期 淨值
22/07/27 8.2092
22/07/26 8.2029
22/07/25 8.1808
22/07/22 8.1671
22/07/21 8.1306
22/07/20 8.1200
22/07/19 8.1238
22/07/18 8.1560
22/07/15 8.1487
22/07/14 8.1341
日期 淨值
22/07/13 8.1455
22/07/12 8.1772
22/07/11 8.1997
22/07/08 8.2097
22/07/07 8.2288
22/07/06 8.2630
22/07/05 8.2839
22/07/04 8.3090
22/07/01 8.3127
22/06/30 8.3015

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.63 -2.23 -2.22 -4.77 -2.23 -2.22 0.56

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH142
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.74億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網