晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.8281 0.006 9.8422 8.6703

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.8281
22/08/11 8.8221
22/08/10 8.8291
22/08/09 8.8235
22/08/08 8.8320
22/08/05 8.8023
22/08/04 8.8237
22/08/03 8.8378
22/08/02 8.8551
22/08/01 8.8674
日期 淨值
22/07/29 8.8335
22/07/28 8.7944
22/07/27 8.7796
22/07/26 8.7728
22/07/25 8.7492
22/07/22 8.7345
22/07/21 8.6955
22/07/20 8.6842
22/07/19 8.6881
22/07/18 8.7226
日期 淨值
22/07/15 8.7147
22/07/14 8.6991
22/07/13 8.7113
22/07/12 8.7452
22/07/11 8.7693
22/07/08 8.7799
22/07/07 8.8004
22/07/06 8.8369
22/07/05 8.8593
22/07/04 8.8859

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 -2.10 -2.11 -4.74 -2.10 -2.11 0.95

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH141
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 6.68億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網