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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.802 -0.0004 9.9492 10.0514

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.8020
20/07/03 9.8024
20/07/02 9.7844
20/07/01 9.7783
20/06/30 9.7896
20/06/29 9.7774
20/06/24 9.7815
20/06/23 9.7743
20/06/22 9.7693
20/06/19 9.7629
日期 淨值
20/06/18 9.7445
20/06/17 9.7380
20/06/16 9.7252
20/06/15 9.7171
20/06/12 9.7275
20/06/11 9.7489
20/06/10 9.7787
20/06/09 9.8145
20/06/08 9.8056
20/06/05 9.7647
日期 淨值
20/06/04 9.7557
20/06/03 9.7064
20/06/02 9.6734
20/06/01 9.6393
20/05/29 9.6525
20/05/28 9.6493
20/05/27 9.6273
20/05/26 9.6003
20/05/22 9.5914
20/05/21 9.5830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 4.75 0.17 -2.77 4.75 0.17 0.38

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH141
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 8.16億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網