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基金名稱:

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.3146 0.0013 9.9973 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3146
19/11/19 10.3133
19/11/18 10.3052
19/11/15 10.3141
19/11/14 10.3234
19/11/13 10.2886
19/11/12 10.2568
19/11/11 10.2526
19/11/08 10.2424
19/11/07 10.2343
日期 淨值
19/11/06 10.2328
19/11/05 10.2233
19/11/04 10.2396
19/11/01 10.2683
19/10/31 10.2903
19/10/30 10.3112
19/10/29 10.3084
19/10/28 10.3196
19/10/25 10.3309
19/10/24 10.3348
日期 淨值
19/10/23 10.3407
19/10/22 10.3244
19/10/21 10.3119
19/10/18 10.3122
19/10/17 10.3354
19/10/16 10.3593
19/10/15 10.3456
19/10/14 10.3242
19/10/09 10.3982
19/10/08 10.3991

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 -0.94 -0.64 -0.94 -0.64 0.02

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH141
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 8.96億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網