晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.9387 0.0118 9.9387 9.0106

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.9387
24/02/22 9.9269
24/02/20 9.9137
24/02/19 9.8800
24/02/16 9.8588
24/02/15 9.8761
24/02/07 9.8456
24/02/06 9.8301
24/02/05 9.8365
24/02/02 9.7990
日期 淨值
24/02/01 9.8317
24/01/31 9.8166
24/01/30 9.7550
24/01/29 9.7754
24/01/26 9.7869
24/01/25 9.7785
24/01/24 9.7816
24/01/23 9.7757
24/01/22 9.7743
24/01/19 9.8048
日期 淨值
24/01/18 9.8463
24/01/16 9.7989
24/01/12 9.7037
24/01/11 9.6912
24/01/10 9.6923
24/01/09 9.6511
24/01/08 9.6370
24/01/04 9.6405
24/01/03 9.6294
24/01/02 9.5746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 2.56 2.77 5.64 2.56 2.77 1.67

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH141
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 6.86億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網