晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.4101 0.0073 9.978 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.4101
24/06/13 10.4028
24/06/12 10.4145
24/06/11 10.4103
24/06/07 10.3585
24/06/06 10.3705
24/06/05 10.3884
24/06/03 10.3958
24/05/31 10.3938
24/05/30 10.4000
日期 淨值
24/05/29 10.3563
24/05/28 10.3165
24/05/27 10.3197
24/05/24 10.3393
24/05/23 10.3339
24/05/22 10.3407
24/05/21 10.3440
24/05/20 10.3242
24/05/16 10.2799
24/05/14 10.3622
日期 淨值
24/05/13 10.3567
24/05/10 10.3485
24/05/09 10.3610
24/05/07 10.3280
24/05/06 10.3164
24/05/03 10.3203
24/05/02 10.3484
24/04/30 10.3469
24/04/29 10.3527
24/04/26 10.3456

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 2.12 4.49 6.84 2.12 4.49 0.46

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH141
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 7.13億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網