晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.553 -0.0245 9.9986 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.5530
21/10/25 9.5775
21/10/22 9.5828
21/10/21 9.6008
21/10/20 9.6165
21/10/19 9.6228
21/10/18 9.6305
21/10/15 9.5597
21/10/14 9.5532
21/10/13 9.5717
日期 淨值
21/10/12 9.5726
21/10/08 9.6439
21/10/07 9.6430
21/10/06 9.6920
21/10/05 9.6940
21/10/04 9.7150
21/10/01 9.7246
21/09/30 9.7192
21/09/29 9.7049
21/09/28 9.7047
日期 淨值
21/09/27 9.6877
21/09/24 9.7057
21/09/23 9.7180
21/09/22 9.7137
21/09/17 9.7306
21/09/16 9.7402
21/09/15 9.7537
21/09/14 9.7729
21/09/13 9.7789
21/09/10 9.7628

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 -2.53 -2.32 -3.19 -2.53 -2.32 -1.57

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH141
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 7.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網