晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.069 0.0119 8.4926 7.7607

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0690
24/06/19 8.0571
24/06/18 8.0688
24/06/17 8.0743
24/06/14 8.1349
24/06/13 8.0839
24/06/12 8.1065
24/06/11 8.1066
24/06/07 8.1532
24/06/06 8.1336
日期 淨值
24/06/05 8.1195
24/06/03 8.0926
24/05/31 8.1137
24/05/30 8.0740
24/05/29 8.0343
24/05/28 8.0483
24/05/27 8.0431
24/05/24 8.0627
24/05/23 8.0366
24/05/21 7.9957
日期 淨值
24/05/20 8.0068
24/05/16 7.9982
24/05/14 8.0044
24/05/13 7.9947
24/05/10 8.0138
24/05/09 7.9991
24/05/07 7.9817
24/05/06 7.9710
24/05/03 7.9814
24/05/02 7.9821

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 0.95 2.18 5.43 0.95 2.18 0.78

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH140
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.14億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網