晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 7.9223 0.0067 8.4926 7.7607

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 7.9223
24/02/20 7.9156
24/02/19 7.9201
24/02/16 7.9238
24/02/15 7.9058
24/02/07 7.8795
24/02/06 7.8845
24/02/05 7.8774
24/02/02 7.8854
24/02/01 7.8592
日期 淨值
24/01/31 7.8577
24/01/30 7.8544
24/01/29 7.8408
24/01/26 7.8472
24/01/25 7.8338
24/01/24 7.8236
24/01/23 7.8474
24/01/22 7.8397
24/01/19 7.8521
24/01/18 7.8214
日期 淨值
24/01/16 7.8190
24/01/12 7.8248
24/01/11 7.7762
24/01/10 7.7677
24/01/09 7.7680
24/01/08 7.7607
24/01/04 8.4926
24/01/03 8.4871
24/01/02 8.4336
23/12/29 8.4608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 2.68 4.45 6.83 2.68 4.45 1.05

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH140
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.17億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網