晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.3945 0.0077 9.9607 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.3945
22/08/09 8.3868
22/08/08 8.4143
22/08/05 8.4250
22/08/04 8.4329
22/08/03 8.4521
22/08/02 8.4519
22/08/01 8.4602
22/07/29 8.4683
22/07/28 8.4355
日期 淨值
22/07/27 8.4247
22/07/26 8.4114
22/07/25 8.3870
22/07/22 8.3754
22/07/21 8.3570
22/07/20 8.3358
22/07/19 8.3491
22/07/18 8.3521
22/07/15 8.3440
22/07/14 8.3440
日期 淨值
22/07/13 8.3571
22/07/12 8.3748
22/07/11 8.4227
22/07/08 8.4698
22/07/07 8.4557
22/07/06 8.4871
22/07/05 8.5172
22/07/04 8.5467
22/07/01 8.6028
22/06/30 8.5497

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.23 -3.46 -4.53 -7.50 -3.46 -4.53 -0.89

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH140
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.25億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網