晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.1983 0.1149 10.9357 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.1983
21/10/15 10.0834
21/10/14 10.0250
21/10/13 10.0276
21/10/12 10.0200
21/10/08 10.1514
21/10/07 10.1830
21/10/06 10.2418
21/10/05 10.2692
21/10/04 10.3071
日期 淨值
21/10/01 10.3181
21/09/30 10.3137
21/09/29 10.3116
21/09/28 10.3219
21/09/27 10.2971
21/09/24 10.3274
21/09/23 10.2925
21/09/22 10.2774
21/09/17 10.3541
21/09/16 10.3241
日期 淨值
21/09/15 10.3449
21/09/14 10.3563
21/09/13 10.3570
21/09/10 10.3591
21/09/09 10.3437
21/09/08 10.3441
21/09/07 10.3420
21/09/06 10.3441
21/09/03 10.3554
21/09/02 10.3462

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -1.28 -0.36 0.02 -1.28 -0.36 -1.50

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH140
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網