晴時多雲

top
基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.8197 0.0058 10.8487 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.8197
19/11/11 10.8139
19/11/08 10.8232
19/11/07 10.7891
19/11/06 10.7929
19/11/05 10.7862
19/11/04 10.7947
19/11/01 10.8410
19/10/31 10.8487
19/10/30 10.8051
日期 淨值
19/10/29 10.8070
19/10/25 10.8210
19/10/24 10.7930
19/10/23 10.7964
19/10/22 10.7827
19/10/21 10.7798
19/10/18 10.8441
19/10/17 10.7715
19/10/16 10.7956
19/10/15 10.7827
日期 淨值
19/10/14 10.7790
19/10/09 10.8054
19/10/08 10.8131
19/10/07 10.8032
19/10/04 10.8168
19/10/03 10.7786
19/10/02 10.7779
19/10/01 10.7654
19/09/27 10.7728
19/09/26 10.7307

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 0.95 2.42 0.95 2.42 0.13

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH140
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.55億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網