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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1065 0.0394 9.9929 10.0175

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1065
20/06/03 10.0671
20/06/02 10.0177
20/06/01 10.0189
20/05/29 10.0295
20/05/28 9.9894
20/05/27 9.9681
20/05/26 9.9621
20/05/22 9.9929
20/05/21 10.0175
日期 淨值
20/05/20 9.9730
20/05/19 9.9379
20/05/18 9.9252
20/05/15 9.9220
20/05/14 9.8944
20/05/13 9.8635
20/05/12 9.8495
20/05/11 9.8325
20/05/08 9.8249
20/05/07 9.7975
日期 淨值
20/05/06 9.7850
20/05/05 9.7488
20/05/04 9.7588
20/04/30 9.7205
20/04/29 9.7200
20/04/28 9.6933
20/04/27 9.7085
20/04/24 9.7937
20/04/23 9.6942
20/04/22 9.6448

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 2.70 0.17 0.14 2.70 0.17 3.56

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH140
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網