晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.8298 0.0079 7.9498 7.5821

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.8298
24/02/22 7.8219
24/02/20 7.8250
24/02/19 7.8403
24/02/16 7.8271
24/02/15 7.8468
24/02/07 7.8253
24/02/06 7.8363
24/02/05 7.8318
24/02/02 7.8243
日期 淨值
24/02/01 7.8303
24/01/31 7.7977
24/01/30 7.7700
24/01/29 7.7627
24/01/26 7.7696
24/01/25 7.7581
24/01/24 7.7496
24/01/23 7.7573
24/01/22 7.7490
24/01/19 7.7444
日期 淨值
24/01/18 7.7631
24/01/16 7.7547
24/01/12 7.6875
24/01/11 7.6812
24/01/10 7.6745
24/01/09 7.6780
24/01/08 7.6703
24/01/04 7.9411
24/01/03 7.9268
24/01/02 7.8722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 2.53 3.04 4.60 2.53 3.04 0.93

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH138
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網