晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.9595 -0.0027 7.9622 7.6396

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.9595
24/06/11 7.9622
24/06/07 7.9607
24/06/06 7.9362
24/06/05 7.9372
24/06/03 7.9292
24/05/31 7.9142
24/05/30 7.9365
24/05/29 7.9284
24/05/28 7.9172
日期 淨值
24/05/27 7.9209
24/05/24 7.9282
24/05/23 7.9225
24/05/21 7.8930
24/05/20 7.8858
24/05/16 7.8855
24/05/14 7.9068
24/05/13 7.9030
24/05/10 7.8965
24/05/09 7.9133
日期 淨值
24/05/07 7.8895
24/05/06 7.8705
24/05/03 7.8736
24/05/02 7.9150
24/04/30 7.8893
24/04/29 7.8726
24/04/26 7.8832
24/04/25 7.8823
24/04/24 7.9023
24/04/23 7.9397

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 0.92 2.11 4.03 0.92 2.11 0.80

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH138
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網