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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7216 0.0399 9.9939 10.0761

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7216
20/06/03 9.6817
20/06/02 9.6212
20/06/01 9.6430
20/05/29 9.6436
20/05/28 9.6655
20/05/27 9.6304
20/05/26 9.6411
20/05/22 9.6703
20/05/21 9.6570
日期 淨值
20/05/20 9.6000
20/05/19 9.5584
20/05/18 9.5567
20/05/15 9.5410
20/05/14 9.5210
20/05/13 9.4967
20/05/12 9.4874
20/05/11 9.4686
20/05/08 9.4444
20/05/07 9.4293
日期 淨值
20/05/06 9.4340
20/05/05 9.4138
20/05/04 9.4085
20/04/30 9.3808
20/04/29 9.3505
20/04/28 9.3271
20/04/27 9.3276
20/04/24 9.3778
20/04/23 9.3334
20/04/22 9.3202

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 1.17 -1.93 -3.14 1.17 -1.93 3.33

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH138
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網