晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6577 -0.0277 9.9938 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6577
21/10/25 9.6854
21/10/22 9.6814
21/10/21 9.6980
21/10/20 9.7182
21/10/19 9.7227
21/10/18 9.7272
21/10/15 9.6008
21/10/14 9.5642
21/10/13 9.5702
日期 淨值
21/10/12 9.5637
21/10/08 9.6851
21/10/07 9.7328
21/10/06 9.7904
21/10/05 9.8175
21/10/04 9.8550
21/10/01 9.8482
21/09/30 9.8703
21/09/29 9.8681
21/09/28 9.8778
日期 淨值
21/09/27 9.8812
21/09/24 9.9027
21/09/23 9.9030
21/09/22 9.8914
21/09/17 9.9297
21/09/16 9.9464
21/09/15 9.9703
21/09/14 9.9836
21/09/13 9.9832
21/09/10 9.9701

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 -2.86 -2.51 -2.89 -2.86 -2.51 -2.47

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH138
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網