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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.4444 0.0126 10.4822 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4444
19/11/11 10.4318
19/11/08 10.4482
19/11/07 10.4136
19/11/06 10.4177
19/11/05 10.4155
19/11/04 10.4179
19/11/01 10.4427
19/10/31 10.4547
19/10/30 10.4583
日期 淨值
19/10/29 10.4637
19/10/25 10.4773
19/10/24 10.4669
19/10/23 10.4633
19/10/22 10.4478
19/10/21 10.4343
19/10/18 10.4420
19/10/17 10.4391
19/10/16 10.4711
19/10/15 10.4672
日期 淨值
19/10/14 10.4693
19/10/09 10.4736
19/10/08 10.4779
19/10/07 10.4801
19/10/04 10.4822
19/10/03 10.4642
19/10/02 10.4658
19/10/01 10.4510
19/09/27 10.4478
19/09/26 10.4349

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 0.12 0.85 0.12 0.85 -0.28

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH138
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網