晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.1297 -0.029 10.6232 10.0314

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.1297
21/10/25 10.1587
21/10/22 10.1546
21/10/21 10.1720
21/10/20 10.1932
21/10/19 10.1980
21/10/18 10.2028
21/10/15 10.0702
21/10/14 10.0318
21/10/13 10.0382
日期 淨值
21/10/12 10.0314
21/10/08 10.1588
21/10/07 10.2088
21/10/06 10.2694
21/10/05 10.2978
21/10/04 10.3370
21/10/01 10.3300
21/09/30 10.3532
21/09/29 10.3509
21/09/28 10.3610
日期 淨值
21/09/27 10.3646
21/09/24 10.3871
21/09/23 10.3874
21/09/22 10.3752
21/09/17 10.4154
21/09/16 10.4328
21/09/15 10.4579
21/09/14 10.4718
21/09/13 10.4714
21/09/10 10.4569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.74 -2.86 -2.50 -2.86 -2.86 -2.50 -2.48

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH137
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網