晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.2918 -0.0031 9.3258 8.6246

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.2918
24/06/19 9.2949
24/06/18 9.3236
24/06/17 9.3258
24/06/14 9.3165
24/06/13 9.2935
24/06/12 9.3065
24/06/11 9.3097
24/06/07 9.3080
24/06/06 9.2792
日期 淨值
24/06/05 9.2804
24/06/03 9.2710
24/05/31 9.2535
24/05/30 9.2796
24/05/29 9.2701
24/05/28 9.2570
24/05/27 9.2613
24/05/24 9.2698
24/05/23 9.2632
24/05/21 9.2286
日期 淨值
24/05/20 9.2202
24/05/16 9.2199
24/05/14 9.2448
24/05/13 9.2404
24/05/10 9.2328
24/05/09 9.2525
24/05/07 9.2246
24/05/06 9.2023
24/05/03 9.2060
24/05/02 9.2546

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 0.48 1.75 3.83 0.48 1.75 0.78

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH137
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.16億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網