晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.1549 0.0093 9.1748 8.5305

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.1549
24/02/22 9.1456
24/02/20 9.1493
24/02/19 9.1672
24/02/16 9.1518
24/02/15 9.1748
24/02/07 9.1496
24/02/06 9.1626
24/02/05 9.1573
24/02/02 9.1485
日期 淨值
24/02/01 9.1556
24/01/31 9.1174
24/01/30 9.0849
24/01/29 9.0764
24/01/26 9.0845
24/01/25 9.0711
24/01/24 9.0611
24/01/23 9.0701
24/01/22 9.0604
24/01/19 9.0550
日期 淨值
24/01/18 9.0769
24/01/16 9.0670
24/01/12 8.9884
24/01/11 8.9810
24/01/10 8.9731
24/01/09 8.9772
24/01/08 8.9683
24/01/04 8.9354
24/01/03 8.9193
24/01/02 8.8577

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 2.52 3.03 4.59 2.52 3.03 0.93

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH137
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網