晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.635 -0.0123 9.9972 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6350
22/08/11 8.6473
22/08/10 8.6697
22/08/09 8.6493
22/08/08 8.6781
22/08/05 8.6732
22/08/04 8.6913
22/08/03 8.7289
22/08/02 8.7448
22/08/01 8.7346
日期 淨值
22/07/29 8.7095
22/07/28 8.7031
22/07/27 8.6967
22/07/26 8.7028
22/07/25 8.6751
22/07/22 8.6402
22/07/21 8.6424
22/07/20 8.6259
22/07/19 8.6436
22/07/18 8.6817
日期 淨值
22/07/15 8.6646
22/07/14 8.7008
22/07/13 8.7041
22/07/12 8.7315
22/07/11 8.7748
22/07/08 8.7669
22/07/07 8.8091
22/07/06 8.8359
22/07/05 8.8797
22/07/04 8.9035

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.87 -4.36 -6.04 -10.37 -4.36 -6.04 -1.11

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH137
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網