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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.4809 0.0072 10.4835 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4809
19/11/19 10.4737
19/11/18 10.4718
19/11/15 10.4797
19/11/14 10.4720
19/11/13 10.4539
19/11/12 10.4457
19/11/11 10.4331
19/11/08 10.4495
19/11/07 10.4149
日期 淨值
19/11/06 10.4190
19/11/05 10.4168
19/11/04 10.4192
19/11/01 10.4440
19/10/31 10.4560
19/10/30 10.4596
19/10/29 10.4650
19/10/25 10.4786
19/10/24 10.4682
19/10/23 10.4647
日期 淨值
19/10/22 10.4492
19/10/21 10.4357
19/10/18 10.4434
19/10/17 10.4404
19/10/16 10.4724
19/10/15 10.4686
19/10/14 10.4706
19/10/09 10.4750
19/10/08 10.4793
19/10/07 10.4814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 0.47 1.04 0.47 1.04 0.36

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH137
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.27億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網