晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.7803 0.0035 7.9461 7.5071

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.7803
24/06/11 7.7768
24/06/07 7.7690
24/06/06 7.7689
24/06/05 7.7650
24/06/03 7.7621
24/05/31 7.7565
24/05/30 7.7512
24/05/29 7.7635
24/05/28 7.7624
日期 淨值
24/05/27 7.7550
24/05/24 7.7577
24/05/23 7.7515
24/05/21 7.7357
24/05/20 7.7358
24/05/16 7.7198
24/05/14 7.7186
24/05/13 7.7131
24/05/10 7.7048
24/05/09 7.7016
日期 淨值
24/05/07 7.6877
24/05/06 7.6740
24/05/03 7.6670
24/05/02 7.6744
24/04/30 7.6613
24/04/29 7.6631
24/04/26 7.6689
24/04/25 7.6605
24/04/24 7.6659
24/04/23 7.6735

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 1.43 2.52 4.42 1.43 2.52 0.98

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH136
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網