晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 7.5273 -0.0004 7.969 7.488

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 7.5273
25/02/07 7.5277
25/02/06 7.5168
25/02/05 7.5065
25/02/04 7.5102
25/02/03 7.5258
25/01/24 7.4880
25/01/23 7.5039
25/01/22 7.4932
25/01/21 7.5003
日期 淨值
25/01/20 7.5117
25/01/17 7.5211
25/01/16 7.5196
25/01/15 7.5183
25/01/14 7.5177
25/01/13 7.5207
25/01/10 7.5230
25/01/09 7.5167
25/01/08 7.5155
25/01/07 7.9583
日期 淨值
25/01/06 7.9657
25/01/03 7.9690
25/01/02 7.9544
24/12/31 7.9530
24/12/30 7.9447
24/12/27 7.9414
24/12/26 7.9390
24/12/24 7.9336
24/12/23 7.9400
24/12/20 7.9353

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.73 1.56 2.62 0.73 1.56 0.06

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH136
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網