晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.2111 -0.0247 9.9923 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.2111
22/08/04 8.2358
22/08/03 8.2544
22/08/02 8.2706
22/08/01 8.2872
22/07/29 8.2704
22/07/28 8.2362
22/07/27 8.2226
22/07/26 8.2253
22/07/25 8.2019
日期 淨值
22/07/22 8.1994
22/07/21 8.1532
22/07/20 8.1448
22/07/19 8.1629
22/07/18 8.1859
22/07/15 8.1810
22/07/14 8.1501
22/07/13 8.1682
22/07/12 8.1805
22/07/11 8.2322
日期 淨值
22/07/08 8.2591
22/07/07 8.2774
22/07/06 8.3089
22/07/05 8.3495
22/07/04 8.3851
22/07/01 8.3860
22/06/30 8.3888
22/06/29 8.3873
22/06/28 8.4012
22/06/27 8.4086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.26 -4.84 -6.37 -10.10 -4.84 -6.37 -1.66

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH136
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網