晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.0016 -0.0205 9.9787 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.0016
21/10/20 10.0221
21/10/19 10.0208
21/10/18 10.0182
21/10/15 9.9068
21/10/14 9.8536
21/10/13 9.8541
21/10/12 9.8479
21/10/08 9.9787
21/10/07 10.0147
日期 淨值
21/10/06 10.0690
21/10/05 10.0974
21/10/04 10.1378
21/10/01 10.1469
21/09/30 10.1413
21/09/29 10.1466
21/09/28 10.1539
21/09/27 10.1626
21/09/24 10.1908
21/09/23 10.1803
日期 淨值
21/09/22 10.1641
21/09/17 10.2078
21/09/16 10.2220
21/09/15 10.2466
21/09/14 10.2604
21/09/13 10.2614
21/09/10 10.2648
21/09/09 10.2556
21/09/08 10.2524
21/09/07 10.2499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 -2.12 -1.67 -1.52 -2.12 -1.67 -2.02

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH136
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網