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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 10.1688 0.0134 9.9923 10.0271

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 10.1688
20/08/11 10.1554
20/08/07 10.1457
20/08/06 10.1198
20/08/05 10.1101
20/08/04 10.1036
20/08/03 10.0960
20/07/30 10.1005
20/07/29 10.0906
20/07/28 10.0892
日期 淨值
20/07/27 10.0845
20/07/24 10.0706
20/07/23 10.0610
20/07/22 10.0482
20/07/21 10.0271
20/07/20 9.9923
20/07/17 9.9845
20/07/16 9.9764
20/07/15 9.9677
20/07/14 9.9687
日期 淨值
20/07/13 9.9730
20/07/10 9.9726
20/07/09 9.9819
20/07/08 9.9870
20/07/07 9.9865
20/07/06 9.9885
20/07/03 9.9842
20/07/02 9.9701
20/07/01 9.9552
20/06/30 9.9486

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.55 4.23 4.29 2.25 4.23 4.29 1.97

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH136
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網