晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.0897 0.0037 9.9923 10.0175

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.0897
21/05/04 10.0860
21/05/03 10.0799
21/04/29 10.0695
21/04/28 10.0598
21/04/27 10.0592
21/04/26 10.0577
21/04/23 10.0638
21/04/22 10.0549
21/04/21 10.0535
日期 淨值
21/04/20 10.0475
21/04/19 10.0423
21/04/16 10.0320
21/04/15 10.0229
21/04/14 10.0175
21/04/13 10.0190
21/04/12 10.0269
21/04/09 10.0359
21/04/08 10.0390
21/04/07 10.0667
日期 淨值
21/04/06 10.0878
21/04/01 10.0795
21/03/31 10.0775
21/03/30 10.0742
21/03/29 10.0823
21/03/26 10.0968
21/03/25 10.1227
21/03/24 10.1248
21/03/23 10.1425
21/03/22 10.2032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -0.97 -0.62 2.27 -0.97 -0.62 0.10

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH136
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網