晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 10.0435 -0.0006 9.9981 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 10.0435
25/02/07 10.0441
25/02/06 10.0295
25/02/05 10.0159
25/02/04 10.0207
25/02/03 10.0413
25/01/24 9.9913
25/01/23 10.0122
25/01/22 9.9981
25/01/21 10.0074
日期 淨值
25/01/20 10.0226
25/01/17 10.0351
25/01/16 10.0330
25/01/15 10.0313
25/01/14 10.0305
25/01/13 10.0345
25/01/10 10.0374
25/01/09 10.0291
25/01/08 10.0274
25/01/07 10.0185
日期 淨值
25/01/06 10.0277
25/01/03 10.0318
25/01/02 10.0136
24/12/31 10.0118
24/12/30 10.0014
24/12/27 9.9974
24/12/26 9.9943
24/12/24 9.9875
24/12/23 9.9956
24/12/20 9.9897

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.72 1.55 2.62 0.72 1.55 0.06

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH135
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網