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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.4638 0.0076 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4638
19/11/11 10.4562
19/11/08 10.4621
19/11/07 10.4433
19/11/06 10.4502
19/11/05 10.4504
19/11/04 10.4553
19/11/01 10.4648
19/10/31 10.4909
19/10/30 10.4931
日期 淨值
19/10/29 10.4941
19/10/25 10.4922
19/10/24 10.4946
19/10/23 10.4932
19/10/22 10.4829
19/10/21 10.4692
19/10/18 10.4699
19/10/17 10.4642
19/10/16 10.4808
19/10/15 10.4776
日期 淨值
19/10/14 10.4766
19/10/09 10.4896
19/10/08 10.4955
19/10/07 10.4910
19/10/04 10.4892
19/10/03 10.4662
19/10/02 10.4614
19/10/01 10.4445
19/09/27 10.4469
19/09/26 10.4435

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 0.24 1.14 0.24 1.14 -0.25

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH135
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.08億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網