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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1362 0.053 9.9945 10.0122

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1362
20/06/03 10.0832
20/06/02 10.0122
20/06/01 9.9945
20/05/29 9.9808
20/05/28 9.9827
20/05/27 9.9702
20/05/26 9.9521
20/05/22 9.9504
20/05/21 9.9391
日期 淨值
20/05/20 9.8795
20/05/19 9.8266
20/05/18 9.7985
20/05/15 9.7662
20/05/14 9.7473
20/05/13 9.7420
20/05/12 9.7381
20/05/11 9.7128
20/05/08 9.7137
20/05/07 9.6638
日期 淨值
20/05/06 9.6557
20/05/05 9.6477
20/05/04 9.6264
20/04/30 9.6309
20/04/29 9.5965
20/04/28 9.5670
20/04/27 9.5549
20/04/24 9.5384
20/04/23 9.5242
20/04/22 9.5113

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 3.33 -0.16 -1.36 3.33 -0.16 5.30

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH135
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網