晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.3133 0.0634 9.9639 10.0233

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.3133
22/08/15 9.2499
22/08/12 9.2185
22/08/11 9.2133
22/08/10 9.2035
22/08/09 9.1828
22/08/08 9.2161
22/08/05 9.2059
22/08/04 9.2336
22/08/03 9.2544
日期 淨值
22/08/02 9.2725
22/08/01 9.2912
22/07/29 9.2723
22/07/28 9.2340
22/07/27 9.2187
22/07/26 9.2218
22/07/25 9.1955
22/07/22 9.1927
22/07/21 9.1410
22/07/20 9.1315
日期 淨值
22/07/19 9.1518
22/07/18 9.1775
22/07/15 9.1721
22/07/14 9.1375
22/07/13 9.1577
22/07/12 9.1715
22/07/11 9.2294
22/07/08 9.2595
22/07/07 9.2800
22/07/06 9.3154

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.30 -1.93 -3.53 -8.00 -1.93 -3.53 1.54

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH135
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網