晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 9.8486 0.0199 9.8486 9.1378

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 9.8486
24/07/04 9.8287
24/07/01 9.8242
24/06/27 9.8272
24/06/26 9.8310
24/06/25 9.8200
24/06/20 9.8231
24/06/19 9.8189
24/06/18 9.8153
24/06/17 9.8066
日期 淨值
24/06/14 9.8066
24/06/13 9.8001
24/06/12 9.7946
24/06/11 9.7901
24/06/07 9.7803
24/06/06 9.7802
24/06/05 9.7754
24/06/03 9.7716
24/05/31 9.7646
24/05/30 9.7579
日期 淨值
24/05/29 9.7733
24/05/28 9.7721
24/05/27 9.7628
24/05/24 9.7661
24/05/23 9.7584
24/05/21 9.7385
24/05/20 9.7386
24/05/16 9.7185
24/05/14 9.7169
24/05/13 9.7101

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 1.38 2.31 4.45 1.38 2.31 0.60

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH135
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網