晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.5853 0.005 9.5853 9.0034

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.5853
24/02/22 9.5803
24/02/20 9.5669
24/02/19 9.5798
24/02/16 9.5699
24/02/15 9.5691
24/02/07 9.5522
24/02/06 9.5426
24/02/05 9.5515
24/02/02 9.5574
日期 淨值
24/02/01 9.5463
24/01/31 9.5413
24/01/30 9.5230
24/01/29 9.5192
24/01/26 9.5224
24/01/25 9.4965
24/01/24 9.4815
24/01/23 9.4889
24/01/22 9.4972
24/01/19 9.5065
日期 淨值
24/01/18 9.5098
24/01/16 9.5231
24/01/12 9.4868
24/01/11 9.4723
24/01/10 9.4714
24/01/09 9.4669
24/01/08 9.4508
24/01/04 9.4378
24/01/03 9.4209
24/01/02 9.3933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 2.12 3.05 4.30 2.12 3.05 1.02

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH135
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網