晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/16 10.8937 -0.0039 10.9794 10.1856

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/16 10.8937
21/06/15 10.8976
21/06/11 10.8961
21/06/10 10.8878
21/06/09 10.8885
21/06/08 10.8757
21/06/07 10.8648
21/06/04 10.8658
21/06/03 10.8559
21/06/02 10.8551
日期 淨值
21/06/01 10.8470
21/05/31 10.8445
21/05/28 10.8413
21/05/27 10.8384
21/05/26 10.8369
21/05/25 10.8299
21/05/24 10.8284
21/05/21 10.8313
21/05/18 10.8183
21/05/17 10.8151
日期 淨值
21/05/14 10.8184
21/05/13 10.8099
21/05/12 10.8123
21/05/11 10.8180
21/05/10 10.8155
21/05/07 10.8093
21/05/06 10.7942
21/05/05 10.7860
21/05/04 10.7820
21/05/03 10.7755

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.64 0.24 2.18 0.64 0.24 0.70

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH135
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網