晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 10.916 -0.0113 9.9945 10.0122

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 10.9160
21/01/25 10.9273
21/01/22 10.9293
21/01/21 10.9132
21/01/20 10.9009
21/01/19 10.8975
21/01/18 10.8654
21/01/15 10.8631
21/01/14 10.8474
21/01/13 10.8555
日期 淨值
21/01/12 10.8479
21/01/11 10.8641
21/01/08 10.8898
21/01/07 10.9346
21/01/06 10.9510
21/01/05 10.9726
21/01/04 10.9794
20/12/31 10.9722
20/12/30 10.9691
20/12/29 10.9660
日期 淨值
20/12/28 10.9672
20/12/24 10.9555
20/12/23 10.9565
20/12/22 10.9555
20/12/21 10.9539
20/12/18 10.9605
20/12/17 10.9382
20/12/16 10.9285
20/12/15 10.9297
20/12/14 10.9206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 2.89 5.94 1.37 2.89 -0.36

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH135
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網