晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0858 0.007 9.9966 10.0137

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0858
21/05/05 10.0788
21/05/04 10.0754
21/05/03 10.0708
21/04/29 10.0632
21/04/28 10.0525
21/04/27 10.0515
21/04/26 10.0525
21/04/23 10.0566
21/04/22 10.0507
日期 淨值
21/04/21 10.0496
21/04/20 10.0458
21/04/19 10.0421
21/04/16 10.0280
21/04/15 10.0233
21/04/14 10.0205
21/04/13 10.0207
21/04/12 10.0312
21/04/09 10.0377
21/04/08 10.0428
日期 淨值
21/04/07 10.0732
21/04/06 10.0958
21/04/01 10.0905
21/03/31 10.0890
21/03/30 10.0860
21/03/29 10.1006
21/03/26 10.1140
21/03/25 10.1446
21/03/24 10.1468
21/03/23 10.1641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 -1.31 -1.13 1.82 -1.31 -1.13 -0.10

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH134
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網