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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.4083 0.006 9.9887 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4083
19/11/11 10.4023
19/11/08 10.3994
19/11/07 10.3932
19/11/06 10.3944
19/11/05 10.3950
19/11/04 10.3947
19/11/01 10.3993
19/10/31 10.4295
19/10/30 10.4284
日期 淨值
19/10/29 10.4277
19/10/25 10.4247
19/10/24 10.4253
19/10/23 10.4233
19/10/22 10.4132
19/10/21 10.4023
19/10/18 10.3981
19/10/17 10.3942
19/10/16 10.4059
19/10/15 10.4064
日期 淨值
19/10/14 10.4082
19/10/09 10.4088
19/10/08 10.4118
19/10/07 10.4116
19/10/04 10.4106
19/10/03 10.3905
19/10/02 10.3816
19/10/01 10.3677
19/09/27 10.3673
19/09/26 10.3677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 0.35 1.04 0.35 1.04 -0.00

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH134
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.47億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網