晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.9443 -0.001 9.9954 10.0205

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.9443
21/10/19 9.9453
21/10/18 9.9408
21/10/15 9.8296
21/10/14 9.7792
21/10/13 9.7816
21/10/12 9.7453
21/10/08 9.8693
21/10/07 9.9115
21/10/06 9.9651
日期 淨值
21/10/05 9.9954
21/10/04 10.0357
21/10/01 10.0408
21/09/30 10.0402
21/09/29 10.0437
21/09/28 10.0540
21/09/27 10.0651
21/09/24 10.0921
21/09/23 10.0883
21/09/22 10.0727
日期 淨值
21/09/17 10.1140
21/09/16 10.1353
21/09/15 10.1619
21/09/14 10.1747
21/09/13 10.1763
21/09/10 10.1748
21/09/09 10.1701
21/09/08 10.1671
21/09/07 10.1652
21/09/06 10.1688

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.21 -1.95 -1.75 -2.09 -1.95 -1.75 -1.68

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH134
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網