晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.9639 -0.001 8.0165 7.6744

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.9639
24/06/19 7.9649
24/06/18 7.9623
24/06/17 7.9576
24/06/14 7.9541
24/06/13 7.9510
24/06/12 7.9452
24/06/11 7.9401
24/06/07 7.9339
24/06/06 7.9366
日期 淨值
24/06/05 7.9347
24/06/03 7.9278
24/05/31 7.9186
24/05/30 7.9190
24/05/29 7.9205
24/05/28 7.9235
24/05/27 7.9194
24/05/24 7.9168
24/05/23 7.9159
24/05/21 7.9034
日期 淨值
24/05/20 7.9051
24/05/16 7.8970
24/05/14 7.8842
24/05/13 7.8783
24/05/10 7.8713
24/05/09 7.8691
24/05/07 7.8599
24/05/06 7.8528
24/05/03 7.8492
24/05/02 7.8415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.55 2.52 4.95 1.55 2.52 0.74

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH134
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.17億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網