晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7805 -0.0012 8.0165 7.6056

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7805
24/02/22 7.7817
24/02/20 7.7704
24/02/19 7.7756
24/02/16 7.7650
24/02/15 7.7614
24/02/07 7.7494
24/02/06 7.7465
24/02/05 7.7440
24/02/02 7.7475
日期 淨值
24/02/01 7.7478
24/01/31 7.7478
24/01/30 7.7326
24/01/29 7.7270
24/01/26 7.7239
24/01/25 7.7153
24/01/24 7.7111
24/01/23 7.7115
24/01/22 7.7039
24/01/19 7.7070
日期 淨值
24/01/18 7.7068
24/01/16 7.7154
24/01/12 7.6944
24/01/11 7.6926
24/01/10 7.6860
24/01/09 7.6844
24/01/08 7.6744
24/01/04 8.0165
24/01/03 8.0038
24/01/02 7.9859

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 2.12 3.58 4.83 2.12 3.58 0.89

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH134
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網