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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.4493 0.0063 9.9887 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4493
19/11/19 10.4430
19/11/18 10.4389
19/11/15 10.4372
19/11/14 10.4332
19/11/13 10.4226
19/11/12 10.4158
19/11/11 10.4097
19/11/08 10.4068
19/11/07 10.4006
日期 淨值
19/11/06 10.4018
19/11/05 10.4024
19/11/04 10.4022
19/11/01 10.4067
19/10/31 10.4369
19/10/30 10.4358
19/10/29 10.4352
19/10/25 10.4322
19/10/24 10.4327
19/10/23 10.4307
日期 淨值
19/10/22 10.4206
19/10/21 10.4097
19/10/18 10.4055
19/10/17 10.4016
19/10/16 10.4133
19/10/15 10.4136
19/10/14 10.4154
19/10/09 10.4160
19/10/08 10.4190
19/10/07 10.4193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 0.71 1.26 0.71 1.26 0.42

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH133
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.84億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網