晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.6935 0.0074 9.9862 10.0362

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.6935
21/05/05 10.6861
21/05/04 10.6825
21/05/03 10.6776
21/04/29 10.6696
21/04/28 10.6582
21/04/27 10.6572
21/04/26 10.6583
21/04/23 10.6626
21/04/22 10.6564
日期 淨值
21/04/21 10.6552
21/04/20 10.6511
21/04/19 10.6472
21/04/16 10.6323
21/04/15 10.6273
21/04/14 10.6244
21/04/13 10.6243
21/04/12 10.6354
21/04/09 10.6423
21/04/08 10.6477
日期 淨值
21/04/07 10.6799
21/04/06 10.7039
21/04/01 10.6983
21/03/31 10.6967
21/03/30 10.6935
21/03/29 10.7089
21/03/26 10.7232
21/03/25 10.7556
21/03/24 10.7580
21/03/23 10.7763

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 -1.31 -1.11 1.84 -1.31 -1.11 -0.10

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH133
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.77億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網