晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.8678 0.0159 9.9887 10.0285

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.8678
22/08/10 8.8519
22/08/09 8.8317
22/08/08 8.8611
22/08/05 8.8454
22/08/04 8.8768
22/08/03 8.8975
22/08/02 8.9120
22/08/01 8.9316
22/07/29 8.9065
日期 淨值
22/07/28 8.8819
22/07/27 8.8673
22/07/26 8.8701
22/07/25 8.8470
22/07/22 8.8168
22/07/21 8.7917
22/07/20 8.7843
22/07/19 8.8051
22/07/18 8.8299
22/07/15 8.8079
日期 淨值
22/07/14 8.8232
22/07/13 8.8427
22/07/12 8.8560
22/07/11 8.9124
22/07/08 8.9363
22/07/07 8.9605
22/07/06 8.9946
22/07/05 9.0395
22/07/04 9.0800
22/07/01 9.0781

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.07 -4.16 -6.16 -10.60 -4.16 -6.16 -0.50

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH133
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.63億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網