晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.5175 -0.001 10.955 10.3379

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.5175
21/10/19 10.5185
21/10/18 10.5137
21/10/15 10.3961
21/10/14 10.3428
21/10/13 10.3453
21/10/12 10.3379
21/10/08 10.4695
21/10/07 10.5142
21/10/06 10.5710
日期 淨值
21/10/05 10.6032
21/10/04 10.6460
21/10/01 10.6511
21/09/30 10.6505
21/09/29 10.6511
21/09/28 10.6620
21/09/27 10.6738
21/09/24 10.7018
21/09/23 10.6978
21/09/22 10.6812
日期 淨值
21/09/17 10.7250
21/09/16 10.7476
21/09/15 10.7758
21/09/14 10.7893
21/09/13 10.7904
21/09/10 10.7887
21/09/09 10.7831
21/09/08 10.7800
21/09/07 10.7780
21/09/06 10.7822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.45 -2.20 -1.99 -2.33 -2.20 -1.99 -1.93

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH133
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網