晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.3097 0.0027 9.3097 8.7004

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.3097
24/02/23 9.3070
24/02/22 9.3084
24/02/20 9.2950
24/02/19 9.3011
24/02/16 9.2885
24/02/15 9.2841
24/02/07 9.2699
24/02/06 9.2664
24/02/05 9.2633
日期 淨值
24/02/02 9.2675
24/02/01 9.2680
24/01/31 9.2679
24/01/30 9.2498
24/01/29 9.2431
24/01/26 9.2394
24/01/25 9.2290
24/01/24 9.2241
24/01/23 9.2245
24/01/22 9.2155
日期 淨值
24/01/19 9.2192
24/01/18 9.2189
24/01/16 9.2292
24/01/12 9.2041
24/01/11 9.2019
24/01/10 9.1940
24/01/09 9.1921
24/01/08 9.1801
24/01/04 9.1711
24/01/03 9.1565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 2.08 3.52 4.82 2.08 3.52 0.76

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH133
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網