晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.511 0.0069 9.511 8.7928

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.5110
24/06/12 9.5041
24/06/11 9.4980
24/06/07 9.4906
24/06/06 9.4937
24/06/05 9.4915
24/06/03 9.4833
24/05/31 9.4722
24/05/30 9.4727
24/05/29 9.4745
日期 淨值
24/05/28 9.4781
24/05/27 9.4731
24/05/24 9.4700
24/05/23 9.4690
24/05/21 9.4540
24/05/20 9.4560
24/05/16 9.4463
24/05/14 9.4310
24/05/13 9.4240
24/05/10 9.4157
日期 淨值
24/05/09 9.4130
24/05/07 9.4021
24/05/06 9.3935
24/05/03 9.3892
24/05/02 9.3799
24/04/30 9.3544
24/04/29 9.3543
24/04/26 9.3481
24/04/25 9.3419
24/04/24 9.3469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 1.44 2.52 4.87 1.44 2.52 0.92

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH133
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.46億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網