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基金名稱：野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 10.83 | -0.0202 | 11.0768 | 10.6471 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 10.8300 |
| 21/10/20 | 10.8502 |
| 21/10/19 | 10.8439 |
| 21/10/18 | 10.8312 |
| 21/10/15 | 10.7405 |
| 21/10/14 | 10.6942 |
| 21/10/13 | 10.7007 |
| 21/10/12 | 10.6963 |
| 21/10/08 | 10.8261 |
| 21/10/07 | 10.8548 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.9064 |
| 21/10/05 | 10.9321 |
| 21/10/04 | 10.9722 |
| 21/10/01 | 10.9817 |
| 21/09/30 | 10.9751 |
| 21/09/29 | 10.9826 |
| 21/09/28 | 10.9941 |
| 21/09/27 | 10.9955 |
| 21/09/24 | 11.0106 |
| 21/09/23 | 11.0004 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.9885 |
| 21/09/17 | 11.0285 |
| 21/09/16 | 11.0414 |
| 21/09/15 | 11.0575 |
| 21/09/14 | 11.0746 |
| 21/09/13 | 11.0767 |
| 21/09/10 | 11.0768 |
| 21/09/09 | 11.0717 |
| 21/09/08 | 11.0670 |
| 21/09/07 | 11.0647 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.02 | -1.69 | -1.19 | -0.59 | -1.69 | -1.19 | -1.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/18 | 基金代碼 | ACKH130 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.25億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」