晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.295 0.0062 9.9986 10.0095

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.2950
24/06/11 10.2888
24/06/07 10.2856
24/06/06 10.2807
24/06/05 10.2752
24/06/03 10.2685
24/05/31 10.2664
24/05/30 10.2585
24/05/29 10.2684
24/05/28 10.2681
日期 淨值
24/05/24 10.2667
24/05/23 10.2578
24/05/22 10.2529
24/05/21 10.2455
24/05/20 10.2430
24/05/16 10.2286
24/05/14 10.2343
24/05/13 10.2325
24/05/10 10.2238
24/05/09 10.2195
日期 淨值
24/05/07 10.2056
24/05/06 10.1931
24/05/03 10.1849
24/05/02 10.1916
24/04/30 10.1935
24/04/29 10.1948
24/04/26 10.2024
24/04/25 10.1946
24/04/24 10.1989
24/04/23 10.2053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 1.13 1.97 3.66 1.13 1.97 0.70

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH130
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.49億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網