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基金名稱:

野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.2364 0.0331 9.9773 10.0089

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.2364
20/06/03 10.2033
20/06/02 10.1474
20/06/01 10.1339
20/05/29 10.1234
20/05/28 10.1300
20/05/27 10.1143
20/05/26 10.0934
20/05/22 10.0914
20/05/21 10.0902
日期 淨值
20/05/20 10.0452
20/05/19 10.0089
20/05/18 9.9773
20/05/15 9.9551
20/05/14 9.9349
20/05/13 9.9232
20/05/12 9.9163
20/05/11 9.8890
20/05/08 9.9015
20/05/07 9.8492
日期 淨值
20/05/06 9.8262
20/05/05 9.8196
20/05/04 9.8107
20/04/30 9.8078
20/04/29 9.7792
20/04/28 9.7575
20/04/27 9.7469
20/04/24 9.7441
20/04/23 9.7288
20/04/22 9.7206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 3.05 0.45 -0.52 3.05 0.45 4.34

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH130
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網