晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.5655 0.0586 9.9972 10.0122

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.5655
22/08/15 9.5069
22/08/12 9.4752
22/08/11 9.4782
22/08/10 9.4769
22/08/09 9.4702
22/08/08 9.4811
22/08/05 9.4674
22/08/04 9.4755
22/08/03 9.4958
日期 淨值
22/08/02 9.5094
22/08/01 9.5243
22/07/29 9.5111
22/07/28 9.4826
22/07/27 9.4626
22/07/26 9.4592
22/07/25 9.4405
22/07/22 9.4518
22/07/21 9.3976
22/07/20 9.3801
日期 淨值
22/07/19 9.3870
22/07/18 9.4224
22/07/15 9.4361
22/07/14 9.4222
22/07/13 9.4343
22/07/12 9.4530
22/07/11 9.4928
22/07/08 9.5103
22/07/07 9.5224
22/07/06 9.5503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.70 -1.28 -2.81 -7.12 -1.28 -2.81 1.37

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH130
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網