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基金名稱：野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 9.5655 | 0.0586 | 9.9972 | 10.0122 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 9.5655 |
| 22/08/15 | 9.5069 |
| 22/08/12 | 9.4752 |
| 22/08/11 | 9.4782 |
| 22/08/10 | 9.4769 |
| 22/08/09 | 9.4702 |
| 22/08/08 | 9.4811 |
| 22/08/05 | 9.4674 |
| 22/08/04 | 9.4755 |
| 22/08/03 | 9.4958 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 9.5094 |
| 22/08/01 | 9.5243 |
| 22/07/29 | 9.5111 |
| 22/07/28 | 9.4826 |
| 22/07/27 | 9.4626 |
| 22/07/26 | 9.4592 |
| 22/07/25 | 9.4405 |
| 22/07/22 | 9.4518 |
| 22/07/21 | 9.3976 |
| 22/07/20 | 9.3801 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 9.3870 |
| 22/07/18 | 9.4224 |
| 22/07/15 | 9.4361 |
| 22/07/14 | 9.4222 |
| 22/07/13 | 9.4343 |
| 22/07/12 | 9.4530 |
| 22/07/11 | 9.4928 |
| 22/07/08 | 9.5103 |
| 22/07/07 | 9.5224 |
| 22/07/06 | 9.5503 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.70 | -1.28 | -2.81 | -7.12 | -1.28 | -2.81 | 1.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/18 | 基金代碼 | ACKH130 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 7.01億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」