晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.1096 0.0081 9.9986 10.0095

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.1096
24/02/22 10.1015
24/02/20 10.0902
24/02/19 10.0984
24/02/16 10.0993
24/02/15 10.0977
24/02/07 10.0824
24/02/06 10.0764
24/02/05 10.0846
24/02/02 10.0893
日期 淨值
24/02/01 10.0775
24/01/31 10.0682
24/01/30 10.0670
24/01/29 10.0675
24/01/26 10.0689
24/01/25 10.0434
24/01/24 10.0337
24/01/23 10.0391
24/01/22 10.0455
24/01/19 10.0493
日期 淨值
24/01/18 10.0493
24/01/16 10.0604
24/01/12 10.0354
24/01/11 10.0217
24/01/10 10.0185
24/01/09 10.0095
24/01/08 9.9986
24/01/04 9.9942
24/01/03 9.9833
24/01/02 9.9665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 1.51 2.52 3.80 1.51 2.52 0.70

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH130
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.41億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網