基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 10.5164 | -0.0088 | 10.5417 | 10.0902 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 10.5164 |
25/02/13 | 10.5252 |
25/02/12 | 10.5345 |
25/02/11 | 10.5323 |
25/02/10 | 10.5290 |
25/02/07 | 10.5328 |
25/02/06 | 10.5194 |
25/02/05 | 10.5089 |
25/02/04 | 10.5160 |
25/02/03 | 10.5417 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.4946 |
25/01/23 | 10.5152 |
25/01/22 | 10.4997 |
25/01/21 | 10.5116 |
25/01/17 | 10.5345 |
25/01/16 | 10.5348 |
25/01/15 | 10.5328 |
25/01/14 | 10.5309 |
25/01/13 | 10.5348 |
25/01/10 | 10.5376 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 10.5244 |
25/01/08 | 10.5266 |
25/01/07 | 10.5131 |
25/01/06 | 10.5199 |
25/01/03 | 10.5243 |
25/01/02 | 10.5088 |
24/12/31 | 10.5012 |
24/12/30 | 10.4912 |
24/12/27 | 10.4890 |
24/12/26 | 10.4855 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.14 | 0.44 | 1.22 | 2.11 | 0.44 | 1.22 | -0.14 |
基本資料
成立日期 | 2019/02/18 | 基金代碼 | ACKH130 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.52億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」