基金名稱：
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 10.4286 | 0.0051 | 9.9985 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 10.4286 |
| 19/11/12 | 10.4235 |
| 19/11/11 | 10.4137 |
| 19/11/08 | 10.4247 |
| 19/11/07 | 10.4025 |
| 19/11/06 | 10.4057 |
| 19/11/05 | 10.4050 |
| 19/11/04 | 10.4151 |
| 19/11/01 | 10.4291 |
| 19/10/31 | 10.4413 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/30 | 10.4356 |
| 19/10/29 | 10.4355 |
| 19/10/28 | 10.4313 |
| 19/10/25 | 10.4376 |
| 19/10/24 | 10.4417 |
| 19/10/23 | 10.4395 |
| 19/10/22 | 10.4289 |
| 19/10/21 | 10.4179 |
| 19/10/18 | 10.4196 |
| 19/10/17 | 10.4170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/16 | 10.4452 |
| 19/10/15 | 10.4402 |
| 19/10/14 | 10.4388 |
| 19/10/09 | 10.4572 |
| 19/10/08 | 10.4611 |
| 19/10/07 | 10.4593 |
| 19/10/04 | 10.4584 |
| 19/10/03 | 10.4393 |
| 19/10/02 | 10.4321 |
| 19/10/01 | 10.4179 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.54 | 0.03 | 0.80 | 0.03 | 0.80 | -0.27 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/18 | 基金代碼 | ACKH130 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 8.22億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」