基金名稱：
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 10.2364 | 0.0331 | 9.9773 | 10.0089 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 10.2364 |
| 20/06/03 | 10.2033 |
| 20/06/02 | 10.1474 |
| 20/06/01 | 10.1339 |
| 20/05/29 | 10.1234 |
| 20/05/28 | 10.1300 |
| 20/05/27 | 10.1143 |
| 20/05/26 | 10.0934 |
| 20/05/22 | 10.0914 |
| 20/05/21 | 10.0902 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 10.0452 |
| 20/05/19 | 10.0089 |
| 20/05/18 | 9.9773 |
| 20/05/15 | 9.9551 |
| 20/05/14 | 9.9349 |
| 20/05/13 | 9.9232 |
| 20/05/12 | 9.9163 |
| 20/05/11 | 9.8890 |
| 20/05/08 | 9.9015 |
| 20/05/07 | 9.8492 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 9.8262 |
| 20/05/05 | 9.8196 |
| 20/05/04 | 9.8107 |
| 20/04/30 | 9.8078 |
| 20/04/29 | 9.7792 |
| 20/04/28 | 9.7575 |
| 20/04/27 | 9.7469 |
| 20/04/24 | 9.7441 |
| 20/04/23 | 9.7288 |
| 20/04/22 | 9.7206 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.84 | 3.05 | 0.45 | -0.52 | 3.05 | 0.45 | 4.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/18 | 基金代碼 | ACKH130 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 7.47億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」