晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.5164 -0.0088 10.5417 10.0902

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.5164
25/02/13 10.5252
25/02/12 10.5345
25/02/11 10.5323
25/02/10 10.5290
25/02/07 10.5328
25/02/06 10.5194
25/02/05 10.5089
25/02/04 10.5160
25/02/03 10.5417
日期 淨值
25/01/24 10.4946
25/01/23 10.5152
25/01/22 10.4997
25/01/21 10.5116
25/01/17 10.5345
25/01/16 10.5348
25/01/15 10.5328
25/01/14 10.5309
25/01/13 10.5348
25/01/10 10.5376
日期 淨值
25/01/09 10.5244
25/01/08 10.5266
25/01/07 10.5131
25/01/06 10.5199
25/01/03 10.5243
25/01/02 10.5088
24/12/31 10.5012
24/12/30 10.4912
24/12/27 10.4890
24/12/26 10.4855

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 0.44 1.22 2.11 0.44 1.22 -0.14

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH130
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.52億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網