晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.83 -0.0202 11.0768 10.6471

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.8300
21/10/20 10.8502
21/10/19 10.8439
21/10/18 10.8312
21/10/15 10.7405
21/10/14 10.6942
21/10/13 10.7007
21/10/12 10.6963
21/10/08 10.8261
21/10/07 10.8548
日期 淨值
21/10/06 10.9064
21/10/05 10.9321
21/10/04 10.9722
21/10/01 10.9817
21/09/30 10.9751
21/09/29 10.9826
21/09/28 10.9941
21/09/27 10.9955
21/09/24 11.0106
21/09/23 11.0004
日期 淨值
21/09/22 10.9885
21/09/17 11.0285
21/09/16 11.0414
21/09/15 11.0575
21/09/14 11.0746
21/09/13 11.0767
21/09/10 11.0768
21/09/09 11.0717
21/09/08 11.0670
21/09/07 11.0647

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -1.69 -1.19 -0.59 -1.69 -1.19 -1.80

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH130
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網