晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.759 0.0022 9.759 9.1179

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.7590
24/02/22 9.7568
24/02/20 9.7461
24/02/19 9.7487
24/02/16 9.7475
24/02/15 9.7500
24/02/07 9.7362
24/02/06 9.7360
24/02/05 9.7335
24/02/02 9.7352
日期 淨值
24/02/01 9.7346
24/01/31 9.7292
24/01/30 9.7279
24/01/29 9.7255
24/01/26 9.7190
24/01/25 9.7090
24/01/24 9.7083
24/01/23 9.7074
24/01/22 9.6985
24/01/19 9.6965
日期 淨值
24/01/18 9.6940
24/01/16 9.7020
24/01/12 9.6854
24/01/11 9.6837
24/01/10 9.6748
24/01/09 9.6679
24/01/08 9.6607
24/01/04 9.6592
24/01/03 9.6499
24/01/02 9.6390

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 1.47 3.01 4.41 1.47 3.01 0.53

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH129
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網