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基金名稱:

野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.322 0.0181 9.9916 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.3220
20/07/03 10.3039
20/07/02 10.2909
20/07/01 10.2801
20/06/30 10.2767
20/06/29 10.2730
20/06/24 10.2675
20/06/23 10.2620
20/06/22 10.2497
20/06/19 10.2412
日期 淨值
20/06/18 10.2203
20/06/17 10.2077
20/06/16 10.1929
20/06/15 10.1707
20/06/12 10.1878
20/06/11 10.2092
20/06/10 10.2315
20/06/09 10.2379
20/06/08 10.2227
20/06/05 10.1793
日期 淨值
20/06/04 10.1519
20/06/03 10.1177
20/06/02 10.0663
20/06/01 10.0458
20/05/29 10.0354
20/05/28 10.0323
20/05/27 10.0154
20/05/26 10.0014
20/05/22 9.9916
20/05/21 10.0004

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 5.76 2.12 0.86 5.76 2.12 1.40

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH129
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.85億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網