晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.5377 -0.0158 10.8433 10.4406

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.5377
21/10/25 10.5535
21/10/22 10.5496
21/10/21 10.5691
21/10/20 10.5893
21/10/19 10.5847
21/10/18 10.5713
21/10/15 10.4825
21/10/14 10.4406
21/10/13 10.4503
日期 淨值
21/10/12 10.4455
21/10/08 10.5653
21/10/07 10.6000
21/10/06 10.6510
21/10/05 10.6779
21/10/04 10.7174
21/10/01 10.7216
21/09/30 10.7219
21/09/29 10.7266
21/09/28 10.7407
日期 淨值
21/09/27 10.7455
21/09/24 10.7596
21/09/23 10.7569
21/09/22 10.7464
21/09/17 10.7834
21/09/16 10.8025
21/09/15 10.8200
21/09/14 10.8364
21/09/13 10.8393
21/09/10 10.8342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.20 -2.34 -2.16 -2.06 -2.34 -2.16 -2.06

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH129
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 13.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網