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基金名稱：野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.0155 | 0.0018 | 9.9821 | 10.0034 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.0155 |
| 24/07/18 | 10.0137 |
| 24/07/17 | 10.0114 |
| 24/07/11 | 10.0034 |
| 24/07/03 | 9.9821 |
| 24/07/01 | 9.9749 |
| 24/06/27 | 9.9701 |
| 24/06/26 | 9.9686 |
| 24/06/25 | 9.9677 |
| 24/06/20 | 9.9604 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.9611 |
| 24/06/18 | 9.9590 |
| 24/06/17 | 9.9571 |
| 24/06/14 | 9.9555 |
| 24/06/13 | 9.9572 |
| 24/06/12 | 9.9532 |
| 24/06/11 | 9.9459 |
| 24/06/07 | 9.9433 |
| 24/06/06 | 9.9416 |
| 24/06/05 | 9.9376 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.9277 |
| 24/05/31 | 9.9210 |
| 24/05/30 | 9.9195 |
| 24/05/29 | 9.9178 |
| 24/05/28 | 9.9214 |
| 24/05/24 | 9.9174 |
| 24/05/23 | 9.9144 |
| 24/05/22 | 9.9113 |
| 24/05/21 | 9.9062 |
| 24/05/20 | 9.9053 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.88 | 1.11 | 1.88 | 4.14 | 1.11 | 1.88 | 0.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/18 | 基金代碼 | ACKH129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.39億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」