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基金名稱：野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/18 | 10.2885 | -0.0063 | 10.2948 | 10.2885 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 10.2885 |
| 25/02/14 | 10.2948 |
| 25/02/13 | 10.2914 |
| 25/02/12 | 10.2910 |
| 25/02/11 | 10.2898 |
| 25/02/10 | 10.2886 |
| 25/02/07 | 10.2876 |
| 25/02/06 | 10.2859 |
| 25/02/05 | 10.2847 |
| 25/02/04 | 10.2836 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 10.2816 |
| 25/01/24 | 10.2744 |
| 25/01/23 | 10.2749 |
| 25/01/22 | 10.2701 |
| 25/01/21 | 10.2706 |
| 25/01/17 | 10.2670 |
| 25/01/16 | 10.2667 |
| 25/01/15 | 10.2647 |
| 25/01/14 | 10.2621 |
| 25/01/13 | 10.2608 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 10.2573 |
| 25/01/09 | 10.2547 |
| 25/01/08 | 10.2594 |
| 25/01/07 | 10.2568 |
| 25/01/06 | 10.2538 |
| 25/01/03 | 10.2505 |
| 25/01/02 | 10.2478 |
| 24/12/31 | 10.2402 |
| 24/12/30 | 10.2383 |
| 24/12/27 | 10.2364 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.21 | 0.61 | 1.19 | 2.68 | 0.61 | 1.19 | 0.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/18 | 基金代碼 | ACKH129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.43億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」