晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.0868 -0.0071 9.9967 10.0645

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.0868
22/08/11 9.0939
22/08/10 9.0864
22/08/09 9.0797
22/08/08 9.0875
22/08/05 9.0684
22/08/04 9.0817
22/08/03 9.1018
22/08/02 9.1131
22/08/01 9.1279
日期 淨值
22/07/29 9.1069
22/07/28 9.0903
22/07/27 9.0713
22/07/26 9.0675
22/07/25 9.0516
22/07/22 9.0345
22/07/21 9.0073
22/07/20 8.9962
22/07/19 9.0039
22/07/18 9.0386
日期 淨值
22/07/15 9.0352
22/07/14 9.0361
22/07/13 9.0619
22/07/12 9.0799
22/07/11 9.1194
22/07/08 9.1317
22/07/07 9.1473
22/07/06 9.1725
22/07/05 9.2036
22/07/04 9.2346

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.81 -2.93 -4.84 -9.27 -2.93 -4.84 0.08

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH129
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 11.04億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網