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基金名稱:

野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.406 0.0065 9.9979 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4060
19/11/19 10.3995
19/11/18 10.3947
19/11/15 10.3956
19/11/14 10.3917
19/11/13 10.3832
19/11/12 10.3785
19/11/11 10.3700
19/11/08 10.3718
19/11/07 10.3624
日期 淨值
19/11/06 10.3610
19/11/05 10.3607
19/11/04 10.3665
19/11/01 10.3748
19/10/31 10.3922
19/10/30 10.3845
19/10/29 10.3834
19/10/28 10.3782
19/10/25 10.3844
19/10/24 10.3879
日期 淨值
19/10/23 10.3851
19/10/22 10.3746
19/10/21 10.3662
19/10/18 10.3626
19/10/17 10.3635
19/10/16 10.3874
19/10/15 10.3856
19/10/14 10.3863
19/10/09 10.3949
19/10/08 10.3970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 0.39 0.84 0.39 0.84 0.42

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH129
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.05億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網