晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.9604 -0.0007 9.9611 9.2874

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9604
24/06/19 9.9611
24/06/18 9.9590
24/06/17 9.9571
24/06/14 9.9555
24/06/13 9.9572
24/06/12 9.9532
24/06/11 9.9459
24/06/07 9.9433
24/06/06 9.9416
日期 淨值
24/06/05 9.9376
24/06/03 9.9277
24/05/31 9.9210
24/05/30 9.9195
24/05/29 9.9178
24/05/28 9.9214
24/05/24 9.9174
24/05/23 9.9144
24/05/22 9.9113
24/05/21 9.9062
日期 淨值
24/05/20 9.9053
24/05/16 9.8984
24/05/14 9.8930
24/05/13 9.8914
24/05/10 9.8837
24/05/09 9.8809
24/05/07 9.8725
24/05/06 9.8671
24/05/03 9.8610
24/05/02 9.8535

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 1.11 1.98 4.22 1.11 1.98 0.56

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH129
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網