晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/10/17 11.429 -0.028 11.561 10.713

近30日淨值表

日期 淨值
24/10/17 11.4290
24/10/11 11.4570
24/10/09 11.4450
24/10/08 11.4650
24/10/04 11.3690
24/10/01 11.3170
24/09/30 11.2500
24/09/26 11.3150
24/09/24 11.3550
24/09/19 11.3340
日期 淨值
24/09/18 11.3370
24/09/13 11.3500
24/09/12 11.3970
24/09/05 11.3650
24/08/29 11.2930
24/08/28 11.3100
24/08/23 11.3090
24/08/22 11.3010
24/08/20 11.3050
24/08/19 11.3180
日期 淨值
24/08/16 11.4030
24/08/15 11.4070
24/08/13 11.4630
24/08/12 11.4570
24/08/08 11.4980
24/08/07 11.5240
24/08/06 11.5240
24/08/01 11.5470
24/07/26 11.5610
24/07/23 11.5610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 0.26 0.92 3.91 0.26 0.92 0.92

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH126
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網