晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.133 -0.025 10.577 10.133

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.1330
21/10/25 10.1580
21/10/22 10.1610
21/10/21 10.1760
21/10/20 10.1910
21/10/19 10.1940
21/10/18 10.1920
21/10/15 10.1340
21/10/14 10.1380
21/10/13 10.1530
日期 淨值
21/10/12 10.1560
21/10/08 10.2280
21/10/07 10.2270
21/10/06 10.2710
21/10/05 10.2720
21/10/04 10.2960
21/10/01 10.3060
21/09/30 10.3050
21/09/29 10.2980
21/09/28 10.2950
日期 淨值
21/09/27 10.2750
21/09/24 10.2930
21/09/23 10.3080
21/09/22 10.3040
21/09/17 10.3190
21/09/16 10.3270
21/09/15 10.3450
21/09/14 10.3600
21/09/13 10.3650
21/09/10 10.3480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.49 -2.41 -2.05 -2.78 -2.41 -2.05 -1.55

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH126
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網