基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/10/17 | 11.429 | -0.028 | 11.561 | 10.713 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/10/17 | 11.4290 |
24/10/11 | 11.4570 |
24/10/09 | 11.4450 |
24/10/08 | 11.4650 |
24/10/04 | 11.3690 |
24/10/01 | 11.3170 |
24/09/30 | 11.2500 |
24/09/26 | 11.3150 |
24/09/24 | 11.3550 |
24/09/19 | 11.3340 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/09/18 | 11.3370 |
24/09/13 | 11.3500 |
24/09/12 | 11.3970 |
24/09/05 | 11.3650 |
24/08/29 | 11.2930 |
24/08/28 | 11.3100 |
24/08/23 | 11.3090 |
24/08/22 | 11.3010 |
24/08/20 | 11.3050 |
24/08/19 | 11.3180 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/16 | 11.4030 |
24/08/15 | 11.4070 |
24/08/13 | 11.4630 |
24/08/12 | 11.4570 |
24/08/08 | 11.4980 |
24/08/07 | 11.5240 |
24/08/06 | 11.5240 |
24/08/01 | 11.5470 |
24/07/26 | 11.5610 |
24/07/23 | 11.5610 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.60 | 0.26 | 0.92 | 3.91 | 0.26 | 0.92 | 0.92 |
基本資料
成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | ACKH126 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/09/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」