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基金名稱：野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.56 | 0.093 | 11.56 | 10.186 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.5600 |
| 24/07/18 | 11.4670 |
| 24/07/17 | 11.4700 |
| 24/07/11 | 11.4200 |
| 24/07/04 | 11.3940 |
| 24/07/01 | 11.4070 |
| 24/06/27 | 11.3960 |
| 24/06/26 | 11.4000 |
| 24/06/25 | 11.3580 |
| 24/06/20 | 11.3130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.3220 |
| 24/06/18 | 11.3340 |
| 24/06/17 | 11.3260 |
| 24/06/14 | 11.3070 |
| 24/06/13 | 11.3020 |
| 24/06/12 | 11.3190 |
| 24/06/11 | 11.3180 |
| 24/06/07 | 11.2600 |
| 24/06/06 | 11.2710 |
| 24/06/05 | 11.2950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.3030 |
| 24/05/31 | 11.3020 |
| 24/05/30 | 11.3090 |
| 24/05/29 | 11.2600 |
| 24/05/28 | 11.2130 |
| 24/05/27 | 11.2170 |
| 24/05/24 | 11.2390 |
| 24/05/23 | 11.2320 |
| 24/05/22 | 11.2400 |
| 24/05/21 | 11.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.59 | 2.44 | 4.59 | 7.47 | 2.44 | 4.59 | 2.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | ACKH126 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」