晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.307 0.005 9.968 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.3070
24/06/13 11.3020
24/06/12 11.3190
24/06/11 11.3180
24/06/07 11.2600
24/06/06 11.2710
24/06/05 11.2950
24/06/03 11.3030
24/05/31 11.3020
24/05/30 11.3090
日期 淨值
24/05/29 11.2600
24/05/28 11.2130
24/05/27 11.2170
24/05/24 11.2390
24/05/23 11.2320
24/05/22 11.2400
24/05/21 11.2400
24/05/20 11.2200
24/05/16 11.1720
24/05/14 11.2670
日期 淨值
24/05/13 11.2610
24/05/10 11.2540
24/05/09 11.2680
24/05/07 11.2290
24/05/06 11.2160
24/05/03 11.2210
24/05/02 11.2570
24/04/30 11.2650
24/04/29 11.2700
24/04/26 11.2630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 2.02 4.22 6.61 2.02 4.22 0.36

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH126
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網