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基金名稱:

野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.765 0.002 9.993 10.011

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7650
19/11/19 10.7630
19/11/18 10.7560
19/11/15 10.7670
19/11/14 10.7830
19/11/13 10.7440
19/11/12 10.7090
19/11/11 10.7050
19/11/08 10.6940
19/11/07 10.6900
日期 淨值
19/11/06 10.6880
19/11/05 10.6730
19/11/04 10.6850
19/11/01 10.7160
19/10/31 10.7220
19/10/30 10.7350
19/10/29 10.7280
19/10/25 10.7470
19/10/24 10.7450
19/10/23 10.7500
日期 淨值
19/10/22 10.7340
19/10/21 10.7230
19/10/18 10.7280
19/10/17 10.7510
19/10/16 10.7810
19/10/15 10.7650
19/10/14 10.7400
19/10/09 10.8280
19/10/08 10.8260
19/10/07 10.8480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.41 -0.56 0.11 3.76 -0.56 0.11 0.34

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH126
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網