晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.82 0.003 9.988 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.8200
24/02/23 10.8170
24/02/22 10.8030
24/02/20 10.7860
24/02/19 10.7470
24/02/16 10.7320
24/02/15 10.7530
24/02/07 10.7200
24/02/06 10.7130
24/02/05 10.7210
日期 淨值
24/02/02 10.6740
24/02/01 10.7080
24/01/31 10.6890
24/01/30 10.6420
24/01/29 10.6710
24/01/26 10.6810
24/01/25 10.6770
24/01/24 10.6850
24/01/23 10.6760
24/01/22 10.6810
日期 淨值
24/01/19 10.7070
24/01/18 10.7510
24/01/16 10.6910
24/01/12 10.5880
24/01/11 10.5750
24/01/10 10.5800
24/01/09 10.5340
24/01/08 10.5170
24/01/04 10.5180
24/01/03 10.5030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 2.09 2.32 5.76 2.09 2.32 1.30

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH126
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網