晴時多雲

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基金名稱:

野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.375 -0.004 9.998 10.044

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.3750
20/07/03 10.3790
20/07/02 10.3620
20/07/01 10.3590
20/06/30 10.3690
20/06/29 10.3580
20/06/24 10.3600
20/06/23 10.3550
20/06/22 10.3560
20/06/19 10.3500
日期 淨值
20/06/18 10.3180
20/06/17 10.3250
20/06/16 10.3210
20/06/15 10.3180
20/06/12 10.3270
20/06/11 10.3380
20/06/10 10.3530
20/06/09 10.3840
20/06/08 10.3790
20/06/05 10.3380
日期 淨值
20/06/04 10.3420
20/06/03 10.3000
20/06/02 10.2780
20/06/01 10.2580
20/05/29 10.2760
20/05/28 10.2740
20/05/27 10.2480
20/05/26 10.2240
20/05/22 10.2270
20/05/21 10.2170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 4.17 0.50 -1.74 4.17 0.50 0.36

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH126
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網