晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.424 -0.001 9.998 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.4240
22/08/11 9.4250
22/08/10 9.4260
22/08/09 9.4230
22/08/08 9.4350
22/08/05 9.4130
22/08/04 9.4360
22/08/03 9.4600
22/08/02 9.4750
22/08/01 9.4810
日期 淨值
22/07/29 9.4510
22/07/28 9.4290
22/07/27 9.4230
22/07/26 9.4120
22/07/25 9.3890
22/07/22 9.3690
22/07/21 9.3370
22/07/20 9.3300
22/07/19 9.3370
22/07/18 9.3660
日期 淨值
22/07/15 9.3710
22/07/14 9.3560
22/07/13 9.3550
22/07/12 9.3970
22/07/11 9.4120
22/07/08 9.4210
22/07/07 9.4310
22/07/06 9.4690
22/07/05 9.4820
22/07/04 9.4920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 -2.21 -1.81 -4.32 -2.21 -1.81 0.29

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH126
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網