晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.355 0.0298 11.7132 11.1495

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.3550
21/10/14 11.3252
21/10/13 11.3222
21/10/12 11.3224
21/10/08 11.4528
21/10/07 11.4815
21/10/06 11.5231
21/10/05 11.5489
21/10/04 11.5925
21/10/01 11.6044
日期 淨值
21/09/30 11.6014
21/09/29 11.6136
21/09/28 11.6215
21/09/27 11.6228
21/09/24 11.6404
21/09/23 11.6328
21/09/22 11.6236
21/09/17 11.6631
21/09/16 11.6746
21/09/15 11.6968
日期 淨值
21/09/14 11.7131
21/09/13 11.7132
21/09/10 11.7128
21/09/09 11.7052
21/09/08 11.7036
21/09/07 11.7037
21/09/06 11.7016
21/09/03 11.7010
21/09/02 11.6889
21/09/01 11.6892

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -2.53 -1.86 -0.93 -2.53 -1.86 -2.92

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH125
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網