晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.7045 -0.0037 10.7082 10.0757

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.7045
24/02/15 10.7082
24/02/07 10.6962
24/02/06 10.6893
24/02/05 10.6969
24/02/02 10.6986
24/02/01 10.6867
24/01/31 10.6760
24/01/30 10.6765
24/01/29 10.6782
日期 淨值
24/01/26 10.6776
24/01/25 10.6536
24/01/24 10.6410
24/01/23 10.6456
24/01/22 10.6614
24/01/19 10.6624
24/01/18 10.6650
24/01/16 10.6690
24/01/12 10.6446
24/01/11 10.6259
日期 淨值
24/01/10 10.6262
24/01/09 10.6167
24/01/08 10.6039
24/01/04 10.5965
24/01/03 10.5820
24/01/02 10.5665
23/12/29 10.5605
23/12/28 10.5421
23/12/27 10.5685
23/12/22 10.5714

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 1.29 2.23 3.65 1.29 2.23 0.33

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH125
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網