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基金名稱：野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 10.0069 | -0.0132 | 9.9989 | 10.0005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 10.0069 |
| 22/08/08 | 10.0201 |
| 22/08/05 | 10.0187 |
| 22/08/04 | 10.0229 |
| 22/08/03 | 10.0487 |
| 22/08/02 | 10.0644 |
| 22/08/01 | 10.0752 |
| 22/07/29 | 10.0677 |
| 22/07/28 | 10.0365 |
| 22/07/27 | 10.0278 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 10.0228 |
| 22/07/25 | 9.9989 |
| 22/07/22 | 10.0047 |
| 22/07/21 | 9.9512 |
| 22/07/20 | 9.9291 |
| 22/07/19 | 9.9337 |
| 22/07/18 | 9.9596 |
| 22/07/15 | 9.9715 |
| 22/07/14 | 9.9584 |
| 22/07/13 | 9.9694 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 10.0005 |
| 22/07/11 | 10.0424 |
| 22/07/08 | 10.0703 |
| 22/07/07 | 10.0740 |
| 22/07/06 | 10.1074 |
| 22/07/05 | 10.1351 |
| 22/07/04 | 10.1512 |
| 22/07/01 | 10.1572 |
| 22/06/30 | 10.1541 |
| 22/06/29 | 10.1605 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.74 | -3.15 | -4.74 | -8.62 | -3.15 | -4.74 | -0.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | ACKH125 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.7億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」