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基金名稱：野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.9676 | 0.0161 | 10.9676 | 10.2897 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.9676 |
| 24/07/18 | 10.9515 |
| 24/07/17 | 10.9507 |
| 24/07/11 | 10.9476 |
| 24/07/04 | 10.9459 |
| 24/07/01 | 10.9406 |
| 24/06/27 | 10.9383 |
| 24/06/26 | 10.9379 |
| 24/06/25 | 10.9264 |
| 24/06/20 | 10.9248 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.9186 |
| 24/06/18 | 10.9170 |
| 24/06/17 | 10.9106 |
| 24/06/14 | 10.9079 |
| 24/06/13 | 10.9081 |
| 24/06/12 | 10.9067 |
| 24/06/11 | 10.9037 |
| 24/06/07 | 10.8961 |
| 24/06/06 | 10.8930 |
| 24/06/05 | 10.8904 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 10.8865 |
| 24/05/31 | 10.8816 |
| 24/05/30 | 10.8743 |
| 24/05/29 | 10.8888 |
| 24/05/28 | 10.8827 |
| 24/05/27 | 10.8763 |
| 24/05/24 | 10.8799 |
| 24/05/23 | 10.8705 |
| 24/05/22 | 10.8673 |
| 24/05/21 | 10.8582 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.61 | 0.92 | 1.61 | 3.47 | 0.92 | 1.61 | 0.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | ACKH125 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.76億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」