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基金名稱：野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/17 | 10.97043 | 0.0714 | 10.97043 | 10.6962 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/10/17 | 10.9704 |
| 24/10/11 | 10.8990 |
| 24/10/09 | 10.8990 |
| 24/10/08 | 10.8881 |
| 24/10/04 | 10.9170 |
| 24/10/01 | 10.8661 |
| 24/09/30 | 10.8453 |
| 24/09/26 | 10.8453 |
| 24/09/24 | 10.8672 |
| 24/09/19 | 10.8823 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/09/18 | 10.8973 |
| 24/09/13 | 10.9078 |
| 24/09/12 | 10.9202 |
| 24/09/05 | 10.8978 |
| 24/08/29 | 10.8840 |
| 24/08/28 | 10.9125 |
| 24/08/23 | 10.9017 |
| 24/08/22 | 10.9084 |
| 24/08/20 | 10.9088 |
| 24/08/19 | 10.9080 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/16 | 10.9227 |
| 24/08/15 | 10.9171 |
| 24/08/13 | 10.9171 |
| 24/08/12 | 10.9230 |
| 24/08/08 | 10.9169 |
| 24/08/07 | 10.9252 |
| 24/08/06 | 10.9010 |
| 24/08/01 | 10.9599 |
| 24/07/26 | 10.9601 |
| 24/07/23 | 10.9676 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.32 | 0.42 | 0.75 | 2.16 | 0.42 | 0.75 | 0.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | ACKH125 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.76億元(台幣)(2024/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」