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基金名稱:

野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.8943 0.0086 9.9915 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.8943
19/11/19 10.8857
19/11/18 10.8798
19/11/15 10.8811
19/11/14 10.8764
19/11/13 10.8645
19/11/12 10.8564
19/11/11 10.8476
19/11/08 10.8537
19/11/07 10.8379
日期 淨值
19/11/06 10.8443
19/11/05 10.8391
19/11/04 10.8458
19/11/01 10.8570
19/10/31 10.8648
19/10/30 10.8552
19/10/29 10.8537
19/10/25 10.8500
19/10/24 10.8516
19/10/23 10.8488
日期 淨值
19/10/22 10.8391
19/10/21 10.8257
19/10/18 10.8297
19/10/17 10.8259
19/10/16 10.8468
19/10/15 10.8407
19/10/14 10.8350
19/10/09 10.8561
19/10/08 10.8605
19/10/07 10.8573

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 0.94 1.97 5.28 0.94 1.97 0.60

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH125
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.2億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網