晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.0069 -0.0132 9.9989 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.0069
22/08/08 10.0201
22/08/05 10.0187
22/08/04 10.0229
22/08/03 10.0487
22/08/02 10.0644
22/08/01 10.0752
22/07/29 10.0677
22/07/28 10.0365
22/07/27 10.0278
日期 淨值
22/07/26 10.0228
22/07/25 9.9989
22/07/22 10.0047
22/07/21 9.9512
22/07/20 9.9291
22/07/19 9.9337
22/07/18 9.9596
22/07/15 9.9715
22/07/14 9.9584
22/07/13 9.9694
日期 淨值
22/07/12 10.0005
22/07/11 10.0424
22/07/08 10.0703
22/07/07 10.0740
22/07/06 10.1074
22/07/05 10.1351
22/07/04 10.1512
22/07/01 10.1572
22/06/30 10.1541
22/06/29 10.1605

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.74 -3.15 -4.74 -8.62 -3.15 -4.74 -0.63

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH125
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.7億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網