晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 10.9476 0.0017 10.9476 10.2897

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 10.9476
24/07/04 10.9459
24/07/01 10.9406
24/06/27 10.9383
24/06/26 10.9379
24/06/25 10.9264
24/06/20 10.9248
24/06/19 10.9186
24/06/18 10.9170
24/06/17 10.9106
日期 淨值
24/06/14 10.9079
24/06/13 10.9081
24/06/12 10.9067
24/06/11 10.9037
24/06/07 10.8961
24/06/06 10.8930
24/06/05 10.8904
24/06/03 10.8865
24/05/31 10.8816
24/05/30 10.8743
日期 淨值
24/05/29 10.8888
24/05/28 10.8827
24/05/27 10.8763
24/05/24 10.8799
24/05/23 10.8705
24/05/22 10.8673
24/05/21 10.8582
24/05/20 10.8566
24/05/16 10.8397
24/05/14 10.8468

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 0.95 1.71 3.44 0.95 1.71 0.40

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH125
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.76億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網