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基金名稱：野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 11.355 | 0.0298 | 11.7132 | 11.1495 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 11.3550 |
| 21/10/14 | 11.3252 |
| 21/10/13 | 11.3222 |
| 21/10/12 | 11.3224 |
| 21/10/08 | 11.4528 |
| 21/10/07 | 11.4815 |
| 21/10/06 | 11.5231 |
| 21/10/05 | 11.5489 |
| 21/10/04 | 11.5925 |
| 21/10/01 | 11.6044 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 11.6014 |
| 21/09/29 | 11.6136 |
| 21/09/28 | 11.6215 |
| 21/09/27 | 11.6228 |
| 21/09/24 | 11.6404 |
| 21/09/23 | 11.6328 |
| 21/09/22 | 11.6236 |
| 21/09/17 | 11.6631 |
| 21/09/16 | 11.6746 |
| 21/09/15 | 11.6968 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 11.7131 |
| 21/09/13 | 11.7132 |
| 21/09/10 | 11.7128 |
| 21/09/09 | 11.7052 |
| 21/09/08 | 11.7036 |
| 21/09/07 | 11.7037 |
| 21/09/06 | 11.7016 |
| 21/09/03 | 11.7010 |
| 21/09/02 | 11.6889 |
| 21/09/01 | 11.6892 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.49 | -2.53 | -1.86 | -0.93 | -2.53 | -1.86 | -2.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | ACKH125 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.09億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」