基金名稱：
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 10.8571 | 0 | 9.9582 | 10.0876 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 10.8571 |
| 20/07/03 | 10.8571 |
| 20/07/02 | 10.8438 |
| 20/07/01 | 10.8301 |
| 20/06/30 | 10.8245 |
| 20/06/29 | 10.8255 |
| 20/06/24 | 10.8184 |
| 20/06/23 | 10.8129 |
| 20/06/22 | 10.8043 |
| 20/06/19 | 10.8092 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 10.7700 |
| 20/06/17 | 10.7655 |
| 20/06/16 | 10.7477 |
| 20/06/15 | 10.7301 |
| 20/06/12 | 10.7463 |
| 20/06/11 | 10.7566 |
| 20/06/10 | 10.7763 |
| 20/06/09 | 10.7857 |
| 20/06/08 | 10.7734 |
| 20/06/05 | 10.7240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 10.7019 |
| 20/06/03 | 10.6647 |
| 20/06/02 | 10.6096 |
| 20/06/01 | 10.6074 |
| 20/05/29 | 10.5977 |
| 20/05/28 | 10.5982 |
| 20/05/27 | 10.5792 |
| 20/05/26 | 10.5612 |
| 20/05/22 | 10.5650 |
| 20/05/21 | 10.5636 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.15 | 5.60 | 2.15 | 1.41 | 5.60 | 2.15 | 1.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | ACKH125 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.01億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」