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基金名稱:

野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.8571 0 9.9582 10.0876

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.8571
20/07/03 10.8571
20/07/02 10.8438
20/07/01 10.8301
20/06/30 10.8245
20/06/29 10.8255
20/06/24 10.8184
20/06/23 10.8129
20/06/22 10.8043
20/06/19 10.8092
日期 淨值
20/06/18 10.7700
20/06/17 10.7655
20/06/16 10.7477
20/06/15 10.7301
20/06/12 10.7463
20/06/11 10.7566
20/06/10 10.7763
20/06/09 10.7857
20/06/08 10.7734
20/06/05 10.7240
日期 淨值
20/06/04 10.7019
20/06/03 10.6647
20/06/02 10.6096
20/06/01 10.6074
20/05/29 10.5977
20/05/28 10.5982
20/05/27 10.5792
20/05/26 10.5612
20/05/22 10.5650
20/05/21 10.5636

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 5.60 2.15 1.41 5.60 2.15 1.24

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH125
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.01億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網