基金名稱：
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.8943 | 0.0086 | 9.9915 | 10.0028 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.8943 |
| 19/11/19 | 10.8857 |
| 19/11/18 | 10.8798 |
| 19/11/15 | 10.8811 |
| 19/11/14 | 10.8764 |
| 19/11/13 | 10.8645 |
| 19/11/12 | 10.8564 |
| 19/11/11 | 10.8476 |
| 19/11/08 | 10.8537 |
| 19/11/07 | 10.8379 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 10.8443 |
| 19/11/05 | 10.8391 |
| 19/11/04 | 10.8458 |
| 19/11/01 | 10.8570 |
| 19/10/31 | 10.8648 |
| 19/10/30 | 10.8552 |
| 19/10/29 | 10.8537 |
| 19/10/25 | 10.8500 |
| 19/10/24 | 10.8516 |
| 19/10/23 | 10.8488 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 10.8391 |
| 19/10/21 | 10.8257 |
| 19/10/18 | 10.8297 |
| 19/10/17 | 10.8259 |
| 19/10/16 | 10.8468 |
| 19/10/15 | 10.8407 |
| 19/10/14 | 10.8350 |
| 19/10/09 | 10.8561 |
| 19/10/08 | 10.8605 |
| 19/10/07 | 10.8573 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.00 | 0.94 | 1.97 | 5.28 | 0.94 | 1.97 | 0.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | ACKH125 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.2億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」