晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/10/17 9.27343 0.083 9.4358 9.1904

近30日淨值表

日期 淨值
24/10/17 9.2734
24/10/11 9.1904
24/10/09 9.1918
24/10/08 9.2779
24/10/04 9.3035
24/10/01 9.2611
24/09/30 9.2424
24/09/26 9.2433
24/09/24 9.2626
24/09/19 9.2771
日期 淨值
24/09/18 9.2893
24/09/13 9.2980
24/09/12 9.3076
24/09/05 9.2883
24/08/29 9.2773
24/08/28 9.3008
24/08/23 9.2927
24/08/22 9.2985
24/08/20 9.2997
24/08/19 9.2980
日期 淨值
24/08/16 9.3133
24/08/15 9.3070
24/08/13 9.3093
24/08/12 9.3149
24/08/08 9.3082
24/08/07 9.3175
24/08/06 9.2940
24/08/01 9.3517
24/07/26 9.3511
24/07/23 9.3582

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 0.58 0.85 2.13 0.58 0.85 0.84

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH124
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網