晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.0577 0.0111 9.9945 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.0577
22/08/10 9.0466
22/08/08 9.0559
22/08/05 9.0517
22/08/04 9.0484
22/08/03 9.0656
22/08/02 9.0690
22/08/01 9.0793
22/07/29 9.0630
22/07/28 9.0392
日期 淨值
22/07/27 9.0296
22/07/26 9.0282
22/07/25 9.0101
22/07/22 9.0133
22/07/21 8.9684
22/07/20 8.9532
22/07/19 8.9480
22/07/18 8.9689
22/07/15 8.9807
22/07/14 8.9694
日期 淨值
22/07/13 8.9629
22/07/12 8.9810
22/07/08 9.0227
22/07/07 9.0278
22/07/06 9.1361
22/07/05 9.1519
22/07/04 9.1806
22/07/01 9.1852
22/06/30 9.1819
22/06/29 9.1857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.83 -1.58 -2.24 -4.79 -1.58 -2.24 0.39

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH124
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.46億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網