晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.3035 0.0055 9.9916 10.0069

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.3035
21/05/05 10.2980
21/05/04 10.2947
21/05/03 10.2880
21/04/29 10.2775
21/04/28 10.2723
21/04/27 10.2755
21/04/26 10.2711
21/04/23 10.2736
21/04/22 10.2720
日期 淨值
21/04/21 10.2689
21/04/20 10.2671
21/04/19 10.2655
21/04/16 10.2589
21/04/15 10.2505
21/04/14 10.2569
21/04/13 10.2623
21/04/12 10.2638
21/04/09 10.2661
21/04/08 10.3638
日期 淨值
21/04/07 10.3677
21/04/06 10.3679
21/04/01 10.3621
21/03/31 10.3583
21/03/30 10.3594
21/03/29 10.3632
21/03/26 10.3676
21/03/25 10.3621
21/03/24 10.3627
21/03/23 10.3763

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.11 0.57 2.51 0.11 0.57 0.30

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH124
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.55億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網