晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0856 0.0079 9.9884 10.0553

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0856
21/10/19 10.0777
21/10/18 10.0553
21/10/15 9.9884
21/10/14 9.9545
21/10/13 9.9636
21/10/12 9.9619
21/10/08 10.0683
21/10/07 10.0965
21/10/06 10.2312
日期 淨值
21/10/05 10.2526
21/10/04 10.2897
21/10/01 10.2932
21/09/30 10.2892
21/09/29 10.2974
21/09/28 10.3038
21/09/27 10.3046
21/09/24 10.3127
21/09/23 10.3054
21/09/22 10.2953
日期 淨值
21/09/17 10.3354
21/09/16 10.3415
21/09/15 10.3592
21/09/14 10.3770
21/09/13 10.3778
21/09/10 10.3822
21/09/09 10.3773
21/09/08 10.3761
21/09/07 10.3742
21/09/06 10.3745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -1.50 -1.01 -0.28 -1.50 -1.01 -1.50

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH124
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網