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基金名稱:

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.4704 -0.0004 9.9953 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.4704
19/11/15 10.4708
19/11/14 10.4658
19/11/13 10.4549
19/11/12 10.4488
19/11/11 10.4407
19/11/08 10.4484
19/11/07 10.4341
19/11/06 10.4401
19/11/05 10.4339
日期 淨值
19/11/04 10.4386
19/11/01 10.4508
19/10/31 10.4602
19/10/30 10.4521
19/10/29 10.4497
19/10/25 10.4492
19/10/24 10.4511
19/10/23 10.4495
19/10/22 10.4409
19/10/21 10.4277
日期 淨值
19/10/18 10.4313
19/10/17 10.4274
19/10/16 10.4485
19/10/15 10.4437
19/10/14 10.4400
19/10/09 10.4632
19/10/08 10.4684
19/10/07 10.4501
19/10/04 10.5545
19/10/03 10.5367

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 0.63 1.34 3.79 0.63 1.34 0.37

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH124
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.65億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網