晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.4023 0.0018 9.409 9.125

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.4023
24/06/12 9.4005
24/06/11 9.3983
24/06/07 9.3920
24/06/06 9.3895
24/06/05 9.3847
24/06/03 9.3837
24/05/31 9.3781
24/05/30 9.3712
24/05/29 9.3863
日期 淨值
24/05/28 9.3796
24/05/27 9.3747
24/05/24 9.3786
24/05/23 9.3697
24/05/21 9.3628
24/05/20 9.3608
24/05/16 9.3456
24/05/14 9.3531
24/05/13 9.3503
24/05/10 9.3437
日期 淨值
24/05/09 9.3404
24/05/07 9.3294
24/05/06 9.3203
24/05/03 9.3128
24/05/02 9.3265
24/04/30 9.3296
24/04/29 9.3317
24/04/26 9.3384
24/04/25 9.3338
24/04/24 9.3329

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 0.98 1.68 3.35 0.98 1.68 0.56

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH124
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網