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基金名稱:

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.8747 0.009 9.9935 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.8747
19/11/19 10.8657
19/11/18 10.8599
19/11/15 10.8603
19/11/14 10.8551
19/11/13 10.8439
19/11/12 10.8376
19/11/11 10.8292
19/11/08 10.8373
19/11/07 10.8224
日期 淨值
19/11/06 10.8285
19/11/05 10.8220
19/11/04 10.8268
19/11/01 10.8393
19/10/31 10.8490
19/10/30 10.8405
19/10/29 10.8380
19/10/25 10.8375
19/10/24 10.8394
19/10/23 10.8377
日期 淨值
19/10/22 10.8288
19/10/21 10.8152
19/10/18 10.8188
19/10/17 10.8147
19/10/16 10.8364
19/10/15 10.8316
19/10/14 10.8278
19/10/09 10.8515
19/10/08 10.8568
19/10/07 10.8541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 0.62 1.24 3.75 0.62 1.24 0.52

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH123
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.15億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網