晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.4477 0.013 11.5157 10.3227

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.4477
22/08/10 10.4347
22/08/08 10.4454
22/08/05 10.4406
22/08/04 10.4367
22/08/03 10.4567
22/08/02 10.4605
22/08/01 10.4724
22/07/29 10.4537
22/07/28 10.4262
日期 淨值
22/07/27 10.4152
22/07/26 10.4134
22/07/25 10.3927
22/07/22 10.3984
22/07/21 10.3461
22/07/20 10.3287
22/07/19 10.3227
22/07/18 10.3468
22/07/15 10.3603
22/07/14 10.3474
日期 淨值
22/07/13 10.3400
22/07/12 10.3609
22/07/08 10.4092
22/07/07 10.4142
22/07/06 10.4294
22/07/05 10.4473
22/07/04 10.4803
22/07/01 10.4854
22/06/30 10.4816
22/06/29 10.4860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.86 -1.60 -2.27 -4.81 -1.60 -2.27 0.37

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH123
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.47億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網