晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.3226 0.0061 11.329 10.3585

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.3226
21/05/05 11.3165
21/05/04 11.3128
21/05/03 11.3056
21/04/29 11.2941
21/04/28 11.2883
21/04/27 11.2918
21/04/26 11.2870
21/04/23 11.2897
21/04/22 11.2879
日期 淨值
21/04/21 11.2845
21/04/20 11.2824
21/04/19 11.2807
21/04/16 11.2733
21/04/15 11.2641
21/04/14 11.2711
21/04/13 11.2769
21/04/12 11.2786
21/04/09 11.2811
21/04/08 11.2840
日期 淨值
21/04/07 11.2884
21/04/06 11.2885
21/04/01 11.2821
21/03/31 11.2781
21/03/30 11.2791
21/03/29 11.2833
21/03/26 11.2882
21/03/25 11.2823
21/03/24 11.2830
21/03/23 11.2978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 0.13 0.59 2.56 0.13 0.59 0.30

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH123
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.14億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網