晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.6719 0.0021 11.6719 10.9446

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.6719
24/06/12 11.6698
24/06/11 11.6670
24/06/07 11.6592
24/06/06 11.6561
24/06/05 11.6502
24/06/03 11.6489
24/05/31 11.6420
24/05/30 11.6334
24/05/29 11.6520
日期 淨值
24/05/28 11.6439
24/05/27 11.6378
24/05/24 11.6426
24/05/23 11.6317
24/05/21 11.6231
24/05/20 11.6207
24/05/16 11.6020
24/05/14 11.6110
24/05/13 11.6076
24/05/10 11.5995
日期 淨值
24/05/09 11.5953
24/05/07 11.5817
24/05/06 11.5706
24/05/03 11.5613
24/05/02 11.5781
24/04/30 11.5819
24/04/29 11.5845
24/04/26 11.5926
24/04/25 11.5869
24/04/24 11.5858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 0.98 1.67 3.36 0.98 1.67 0.55

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH123
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.48億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網