晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.4742 0.0106 11.4742 10.6496

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.4742
24/02/22 11.4636
24/02/20 11.4567
24/02/19 11.4594
24/02/16 11.4579
24/02/15 11.4617
24/02/07 11.4524
24/02/06 11.4450
24/02/05 11.4517
24/02/02 11.4538
日期 淨值
24/02/01 11.4414
24/01/31 11.4296
24/01/30 11.4290
24/01/29 11.4298
24/01/26 11.4299
24/01/25 11.4079
24/01/24 11.3940
24/01/23 11.3974
24/01/22 11.4126
24/01/19 11.4160
日期 淨值
24/01/18 11.4186
24/01/16 11.4238
24/01/12 11.4074
24/01/11 11.3899
24/01/10 11.3907
24/01/09 11.3816
24/01/08 11.3704
24/01/04 11.3703
24/01/03 11.3640
24/01/02 11.3494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 1.27 2.12 4.07 1.27 2.12 0.67

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH123
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網