晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.2901 0.0088 11.5157 11.0577

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.2901
21/10/19 11.2813
21/10/18 11.2560
21/10/15 11.1810
21/10/14 11.1430
21/10/13 11.1532
21/10/12 11.1512
21/10/08 11.2679
21/10/07 11.2992
21/10/06 11.3428
日期 淨值
21/10/05 11.3666
21/10/04 11.4076
21/10/01 11.4191
21/09/30 11.4144
21/09/29 11.4236
21/09/28 11.4306
21/09/27 11.4307
21/09/24 11.4397
21/09/23 11.4315
21/09/22 11.4202
日期 淨值
21/09/17 11.4643
21/09/16 11.4710
21/09/15 11.4908
21/09/14 11.5103
21/09/13 11.5112
21/09/10 11.5157
21/09/09 11.5103
21/09/08 11.5089
21/09/07 11.5068
21/09/06 11.5071

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -1.51 -1.02 -0.27 -1.51 -1.02 -1.52

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH123
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網