晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.1384 0.0036 9.1384 8.7404

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.1384
24/06/11 9.1348
24/06/07 9.1305
24/06/06 9.1315
24/06/05 9.1295
24/06/03 9.1234
24/05/31 9.1149
24/05/30 9.1144
24/05/29 9.1166
24/05/28 9.1145
日期 淨值
24/05/27 9.1139
24/05/24 9.1115
24/05/23 9.1092
24/05/21 9.1071
24/05/20 9.1068
24/05/16 9.1012
24/05/14 9.0971
24/05/13 9.0948
24/05/10 9.0907
24/05/09 9.0889
日期 淨值
24/05/07 9.0855
24/05/06 9.0841
24/05/03 9.0808
24/05/02 9.0775
24/04/30 9.0718
24/04/29 9.0715
24/04/26 9.0675
24/04/25 9.0658
24/04/24 9.0661
24/04/23 9.0649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 0.97 1.79 3.98 0.97 1.79 0.52

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH122
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.36億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉信芝
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網