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基金名稱:

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.4259 0.0058 9.9989 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4259
19/11/19 10.4201
19/11/18 10.4162
19/11/15 10.4152
19/11/14 10.4146
19/11/13 10.4038
19/11/12 10.3976
19/11/11 10.3909
19/11/08 10.3892
19/11/07 10.3872
日期 淨值
19/11/06 10.3884
19/11/05 10.3823
19/11/04 10.3830
19/11/01 10.3905
19/10/31 10.4044
19/10/30 10.3932
19/10/29 10.3897
19/10/25 10.3874
19/10/24 10.3886
19/10/23 10.3868
日期 淨值
19/10/22 10.3781
19/10/21 10.3677
19/10/18 10.3662
19/10/17 10.3654
19/10/16 10.3822
19/10/15 10.3803
19/10/14 10.3792
19/10/09 10.3917
19/10/08 10.3946
19/10/07 10.3959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 0.62 1.09 3.40 0.62 1.09 0.58

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH122
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.91億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網