晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.2136 0.0022 9.977 10.0237

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.2136
21/05/05 10.2114
21/05/04 10.2081
21/05/03 10.2029
21/04/29 10.1941
21/04/28 10.1879
21/04/27 10.1904
21/04/26 10.1894
21/04/23 10.1900
21/04/22 10.1902
日期 淨值
21/04/21 10.1878
21/04/20 10.1890
21/04/19 10.1896
21/04/16 10.1805
21/04/15 10.1764
21/04/14 10.1824
21/04/13 10.1864
21/04/12 10.1934
21/04/09 10.1919
21/04/08 10.2704
日期 淨值
21/04/07 10.2792
21/04/06 10.2823
21/04/01 10.2789
21/03/31 10.2758
21/03/30 10.2778
21/03/29 10.2847
21/03/26 10.2878
21/03/25 10.2878
21/03/24 10.2873
21/03/23 10.3014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -0.31 -0.05 1.99 -0.31 -0.05 0.06

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH122
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.62億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網