晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.9426 0.006 9.9592 10.0745

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.9426
21/10/19 9.9366
21/10/18 9.9139
21/10/15 9.8462
21/10/14 9.8162
21/10/13 9.8288
21/10/12 9.8270
21/10/08 9.9250
21/10/07 9.9592
21/10/06 10.0745
日期 淨值
21/10/05 10.0976
21/10/04 10.1344
21/10/01 10.1398
21/09/30 10.1422
21/09/29 10.1471
21/09/28 10.1473
21/09/27 10.1515
21/09/24 10.1585
21/09/23 10.1584
21/09/22 10.1502
日期 淨值
21/09/17 10.1868
21/09/16 10.1995
21/09/15 10.2184
21/09/14 10.2355
21/09/13 10.2392
21/09/10 10.2359
21/09/09 10.2352
21/09/08 10.2333
21/09/07 10.2323
21/09/06 10.2339

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 -1.81 -1.57 -1.34 -1.81 -1.57 -1.67

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH122
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網