晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.0599 0.0029 9.0599 8.7063

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.0599
24/02/23 9.0570
24/02/22 9.0532
24/02/20 9.0483
24/02/19 9.0452
24/02/16 9.0410
24/02/15 9.0413
24/02/07 9.0342
24/02/06 9.0332
24/02/05 9.0288
日期 淨值
24/02/02 9.0287
24/02/01 9.0281
24/01/31 9.0229
24/01/30 9.0221
24/01/29 9.0200
24/01/26 9.0129
24/01/25 9.0088
24/01/24 9.0068
24/01/23 9.0051
24/01/22 9.0036
日期 淨值
24/01/19 9.0001
24/01/18 8.9987
24/01/16 9.0008
24/01/12 8.9957
24/01/11 8.9909
24/01/10 8.9865
24/01/09 8.9805
24/01/08 8.9760
24/01/04 9.0524
24/01/03 9.0488

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 1.28 2.74 4.50 1.28 2.74 0.52

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH122
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉信芝
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網