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基金名稱:

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.3931 0.0034 9.9976 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.3931
19/11/11 10.3897
19/11/08 10.3862
19/11/07 10.3841
19/11/06 10.3835
19/11/05 10.3771
19/11/04 10.3812
19/11/01 10.3975
19/10/31 10.4135
19/10/30 10.4115
日期 淨值
19/10/29 10.4044
19/10/25 10.4113
19/10/24 10.4138
19/10/23 10.4137
19/10/22 10.4061
19/10/21 10.3964
19/10/18 10.3953
19/10/17 10.4026
19/10/16 10.4247
19/10/15 10.4199
日期 淨值
19/10/14 10.4155
19/10/09 10.4472
19/10/08 10.4503
19/10/07 10.4569
19/10/04 10.5128
19/10/03 10.5061
19/10/02 10.4992
19/10/01 10.4904
19/09/27 10.4870
19/09/26 10.4873

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 -0.55 -0.09 2.00 -0.55 -0.09 -0.52

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH120
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網