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基金名稱:

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9791 0.0466 9.9791 10.0734

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9791
20/06/03 9.9325
20/06/02 9.8976
20/06/01 9.8805
20/05/29 9.8802
20/05/28 9.8875
20/05/27 9.8720
20/05/26 9.8574
20/05/22 9.8554
20/05/21 9.8542
日期 淨值
20/05/20 9.8071
20/05/19 9.7637
20/05/18 9.7415
20/05/15 9.7187
20/05/14 9.7094
20/05/13 9.7032
20/05/12 9.6970
20/05/11 9.6731
20/05/08 9.6574
20/05/06 9.6311
日期 淨值
20/05/05 9.6163
20/05/04 9.6008
20/04/30 9.6045
20/04/29 9.5817
20/04/28 9.5808
20/04/27 9.5733
20/04/24 9.5791
20/04/23 9.5793
20/04/22 9.5725
20/04/21 9.5919

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 2.67 -0.12 -1.77 2.67 -0.12 3.94

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH120
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網