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基金名稱:

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.4091 0.0103 9.9958 10.0206

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.4091
20/07/03 10.3988
20/07/02 10.3882
20/07/01 10.3810
20/06/30 10.3774
20/06/29 10.3738
20/06/24 10.3737
20/06/23 10.3738
20/06/22 10.3880
20/06/19 10.3837
日期 淨值
20/06/18 10.3605
20/06/17 10.3618
20/06/16 10.3511
20/06/15 10.3311
20/06/12 10.3418
20/06/11 10.3578
20/06/10 10.3717
20/06/09 10.3833
20/06/08 10.3731
20/06/05 10.3285
日期 淨值
20/06/04 10.3127
20/06/03 10.2645
20/06/02 10.2285
20/06/01 10.2108
20/05/29 10.2106
20/05/28 10.2181
20/05/27 10.2020
20/05/26 10.1865
20/05/22 10.1844
20/05/21 10.1832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 4.73 1.17 -0.64 4.73 1.17 0.78

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH119
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網