晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.6294 -0.007 9.9992 10.0046

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.6294
24/06/12 10.6364
24/06/11 10.6347
24/06/07 10.6100
24/06/06 10.6194
24/06/05 10.6265
24/06/03 10.6269
24/05/31 10.6265
24/05/30 10.6266
24/05/29 10.6073
日期 淨值
24/05/28 10.5846
24/05/27 10.5899
24/05/24 10.5985
24/05/23 10.5974
24/05/21 10.6022
24/05/20 10.5925
24/05/16 10.5744
24/05/14 10.6143
24/05/13 10.6117
24/05/10 10.6096
日期 淨值
24/05/09 10.6161
24/05/07 10.5990
24/05/06 10.5946
24/05/03 10.5977
24/05/02 10.6133
24/04/30 10.6155
24/04/29 10.6189
24/04/26 10.6169
24/04/25 10.6185
24/04/24 10.6120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 0.93 1.92 3.41 0.93 1.92 0.17

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH119
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網