晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.4267 -0.0187 10.7378 10.3437

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.4267
21/10/25 10.4454
21/10/22 10.4406
21/10/21 10.4511
21/10/20 10.4616
21/10/19 10.4626
21/10/18 10.4405
21/10/15 10.3704
21/10/14 10.3437
21/10/13 10.3583
日期 淨值
21/10/12 10.3519
21/10/08 10.4524
21/10/07 10.4829
21/10/06 10.5284
21/10/05 10.5522
21/10/04 10.5869
21/10/01 10.5967
21/09/30 10.5965
21/09/29 10.5991
21/09/28 10.5979
日期 淨值
21/09/27 10.6014
21/09/24 10.6084
21/09/23 10.6114
21/09/22 10.6030
21/09/17 10.6396
21/09/16 10.6506
21/09/15 10.6708
21/09/14 10.6885
21/09/13 10.6925
21/09/10 10.6875

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.15 -2.19 -2.00 -2.14 -2.19 -2.00 -1.71

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH119
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網