晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.4096 0.0004 9.9992 10.0046

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.4096
24/02/23 10.4092
24/02/22 10.4028
24/02/20 10.3916
24/02/19 10.3734
24/02/16 10.3685
24/02/15 10.3765
24/02/07 10.3643
24/02/06 10.3626
24/02/05 10.3638
日期 淨值
24/02/02 10.3459
24/02/01 10.3603
24/01/31 10.3499
24/01/30 10.3285
24/01/29 10.3413
24/01/26 10.3427
24/01/25 10.3400
24/01/24 10.3421
24/01/23 10.3374
24/01/22 10.3424
日期 淨值
24/01/19 10.3524
24/01/18 10.3696
24/01/16 10.3462
24/01/12 10.3042
24/01/11 10.2966
24/01/10 10.2999
24/01/09 10.2733
24/01/08 10.2664
24/01/04 10.2734
24/01/03 10.2674

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.10 1.50 3.60 1.10 1.50 0.65

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH119
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網