晴時多雲

top
基金名稱:

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.6684 0.0055 9.9927 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.6684
19/11/19 10.6629
19/11/18 10.6587
19/11/15 10.6616
19/11/14 10.6659
19/11/13 10.6456
19/11/12 10.6326
19/11/11 10.6292
19/11/08 10.6256
19/11/07 10.6234
日期 淨值
19/11/06 10.6228
19/11/05 10.6162
19/11/04 10.6204
19/11/01 10.6372
19/10/31 10.6536
19/10/30 10.6517
19/10/29 10.6464
19/10/25 10.6536
19/10/24 10.6561
19/10/23 10.6561
日期 淨值
19/10/22 10.6483
19/10/21 10.6384
19/10/18 10.6373
19/10/17 10.6449
19/10/16 10.6676
19/10/15 10.6626
19/10/14 10.6580
19/10/09 10.6908
19/10/08 10.6940
19/10/07 10.7008

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 -0.12 0.23 2.39 -0.12 0.23 0.29

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH119
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.11億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網