晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.5342 -0.0025 9.9943 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.5342
22/08/11 9.5367
22/08/10 9.5227
22/08/08 9.5307
22/08/05 9.5171
22/08/04 9.5283
22/08/03 9.5488
22/08/02 9.5596
22/08/01 9.5650
22/07/29 9.5403
日期 淨值
22/07/28 9.5232
22/07/27 9.5132
22/07/26 9.5115
22/07/25 9.4944
22/07/22 9.4675
22/07/21 9.4436
22/07/20 9.4248
22/07/19 9.4186
22/07/18 9.4441
22/07/15 9.4449
日期 淨值
22/07/14 9.4498
22/07/13 9.4526
22/07/12 9.4776
22/07/08 9.5131
22/07/07 9.5262
22/07/06 9.5479
22/07/05 9.5658
22/07/04 9.6006
22/07/01 9.6035
22/06/30 9.6021

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.27 -1.94 -2.71 -5.60 -1.94 -2.71 0.60

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH119
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.09億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網