晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.3197 -0.0163 10.7579 10.3016

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3197
21/10/20 10.3360
21/10/19 10.3387
21/10/18 10.3532
21/10/15 10.3489
21/10/14 10.3534
21/10/13 10.3309
21/10/12 10.3016
21/10/08 10.3087
21/10/07 10.3296
日期 淨值
21/10/06 10.4095
21/10/05 10.4203
21/10/04 10.4456
21/10/01 10.4610
21/09/30 10.4311
21/09/29 10.4596
21/09/28 10.4628
21/09/27 10.5105
21/09/24 10.5104
21/09/23 10.5195
日期 淨值
21/09/22 10.5406
21/09/17 10.5310
21/09/16 10.5441
21/09/15 10.5542
21/09/14 10.5580
21/09/13 10.5360
21/09/10 10.5273
21/09/09 10.5295
21/09/08 10.4958
21/09/07 10.5428

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 -1.00 0.15 1.17 -1.00 0.15 -1.44

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH118
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網