晴時多雲

top
基金名稱:

野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.4565 0.0089 9.9934 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.4565
19/11/12 10.4476
19/11/08 10.4532
19/11/07 10.4620
19/11/06 10.5255
19/11/05 10.5176
19/11/04 10.5415
19/11/01 10.5616
19/10/31 10.5566
19/10/30 10.5286
日期 淨值
19/10/29 10.5218
19/10/28 10.5198
19/10/25 10.5309
19/10/24 10.5397
19/10/23 10.5364
19/10/22 10.5329
19/10/21 10.5133
19/10/18 10.5234
19/10/17 10.5127
19/10/16 10.5108
日期 淨值
19/10/15 10.4980
19/10/09 10.5265
19/10/08 10.5377
19/10/07 10.5379
19/10/04 10.5871
19/10/03 10.5680
19/10/02 10.5509
19/10/01 10.5422
19/09/27 10.5388
19/09/26 10.5314

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.09 0.33 1.87 5.06 0.33 1.87 -0.28

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH118
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網