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基金名稱：野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.2414 | -0.016 | 8.3426 | 7.669 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.2414 |
| 24/07/18 | 8.2574 |
| 24/07/17 | 8.2720 |
| 24/07/11 | 8.2442 |
| 24/07/03 | 8.2087 |
| 24/07/01 | 8.1480 |
| 24/06/27 | 8.1980 |
| 24/06/26 | 8.1843 |
| 24/06/25 | 8.2144 |
| 24/06/20 | 8.2115 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 8.2196 |
| 24/06/17 | 8.1918 |
| 24/06/14 | 8.2196 |
| 24/06/13 | 8.2266 |
| 24/06/12 | 8.2101 |
| 24/06/11 | 8.1668 |
| 24/06/07 | 8.1643 |
| 24/06/06 | 8.2426 |
| 24/06/05 | 8.2392 |
| 24/06/03 | 8.2153 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.1729 |
| 24/05/30 | 8.1519 |
| 24/05/29 | 8.1367 |
| 24/05/28 | 8.1675 |
| 24/05/24 | 8.1825 |
| 24/05/23 | 8.1763 |
| 24/05/22 | 8.1868 |
| 24/05/21 | 8.1927 |
| 24/05/20 | 8.1837 |
| 24/05/16 | 8.1917 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.71 | 1.78 | 1.71 | 4.01 | 1.78 | 1.71 | 0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.47億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」