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基金名稱：野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/09 | 8.0592 | 0.0075 | 8.4051 | 8.0492 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 8.0592 |
| 25/01/08 | 8.0517 |
| 25/01/07 | 8.0798 |
| 25/01/06 | 8.1139 |
| 25/01/03 | 8.1295 |
| 25/01/02 | 8.1328 |
| 24/12/31 | 8.1427 |
| 24/12/30 | 8.1436 |
| 24/12/27 | 8.1164 |
| 24/12/26 | 8.1319 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 8.1220 |
| 24/12/23 | 8.1178 |
| 24/12/20 | 8.1370 |
| 24/12/19 | 8.1257 |
| 24/12/18 | 8.1812 |
| 24/12/17 | 8.2215 |
| 24/12/16 | 8.2226 |
| 24/12/13 | 8.2178 |
| 24/12/12 | 8.2371 |
| 24/12/11 | 8.2657 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 8.2763 |
| 24/12/09 | 8.2906 |
| 24/12/06 | 8.3100 |
| 24/12/05 | 8.3177 |
| 24/12/04 | 8.3232 |
| 24/12/03 | 8.3055 |
| 24/12/02 | 8.3024 |
| 24/11/29 | 8.2776 |
| 24/11/27 | 8.2482 |
| 24/11/26 | 8.2318 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.95 | -1.50 | -0.07 | -1.95 | -1.50 | -2.46 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.68億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」