晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.1831 -0.0128 8.3426 7.669

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.1831
24/02/15 8.1959
24/02/07 8.2484
24/02/06 8.2824
24/02/05 8.2609
24/02/02 8.2974
24/02/01 8.3426
24/01/31 8.3154
24/01/30 8.2925
24/01/29 8.2839
日期 淨值
24/01/26 8.2741
24/01/25 8.2617
24/01/24 8.2288
24/01/23 8.2325
24/01/22 8.2541
24/01/19 8.2343
24/01/18 8.2281
24/01/16 8.2429
24/01/12 8.2835
24/01/11 8.2592
日期 淨值
24/01/10 8.2309
24/01/09 8.2161
24/01/08 8.2036
24/01/04 8.2270
24/01/03 8.2601
24/01/02 8.2699
23/12/29 8.3159
23/12/28 8.3117
23/12/27 8.3409
23/12/26 8.2971

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 1.17 3.06 3.10 1.17 3.06 -0.40

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH118
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網