晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.6468 0.0122 9.9945 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.6468
22/08/10 8.6346
22/08/09 8.6139
22/08/08 8.6306
22/08/05 8.6146
22/08/04 8.7075
22/08/03 8.6814
22/08/02 8.6778
22/08/01 8.7031
22/07/29 8.6808
日期 淨值
22/07/28 8.6240
22/07/27 8.5865
22/07/26 8.5621
22/07/25 8.5660
22/07/22 8.6027
22/07/21 8.5272
22/07/20 8.4874
22/07/19 8.4731
22/07/18 8.4832
22/07/15 8.4849
日期 淨值
22/07/14 8.4500
22/07/13 8.4767
22/07/12 8.4724
22/07/11 8.4729
22/07/08 8.4531
22/07/07 8.5123
22/07/06 8.5100
22/07/05 8.5353
22/07/01 8.5233
22/06/30 8.5249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.02 1.13 -1.80 -6.55 1.13 -1.80 2.71

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH118
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.83億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網