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基金名稱:

野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.2378 0.02 9.9997 10.007

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.2378
20/06/03 10.2178
20/06/02 10.1736
20/06/01 10.1475
20/05/29 10.1475
20/05/28 10.1129
20/05/27 10.1151
20/05/26 10.0833
20/05/22 10.0812
20/05/21 10.0808
日期 淨值
20/05/20 10.0404
20/05/19 9.9997
20/05/18 9.9620
20/05/15 9.9459
20/05/14 9.9372
20/05/13 9.9391
20/05/12 9.9344
20/05/11 9.9052
20/05/08 9.9237
20/05/07 9.9809
日期 淨值
20/05/06 9.9750
20/05/05 9.9919
20/05/04 9.9923
20/04/30 10.0412
20/04/29 10.0157
20/04/28 10.0070
20/04/27 9.9754
20/04/24 9.9774
20/04/23 9.9663
20/04/22 9.9342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 2.84 1.00 1.27 2.84 1.00 2.84

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH117
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網