晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.3257 0.0067 10.7819 10.2961

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.3257
21/10/22 10.3190
21/10/21 10.3072
21/10/20 10.3234
21/10/19 10.3288
21/10/18 10.3426
21/10/15 10.3366
21/10/14 10.3438
21/10/13 10.3255
21/10/12 10.2961
日期 淨值
21/10/08 10.2963
21/10/07 10.3204
21/10/06 10.3800
21/10/05 10.3922
21/10/04 10.4177
21/10/01 10.4269
21/09/30 10.4051
21/09/29 10.4293
21/09/28 10.4349
21/09/27 10.4863
日期 淨值
21/09/24 10.4849
21/09/23 10.5012
21/09/22 10.5245
21/09/17 10.5115
21/09/16 10.5307
21/09/15 10.5417
21/09/14 10.5460
21/09/13 10.5276
21/09/10 10.5108
21/09/09 10.5180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 -1.07 -0.31 0.23 -1.07 -0.31 -1.16

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH117
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網