晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.6955 0.0119 9.975 10.0081

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6955
22/08/11 8.6836
22/08/10 8.6696
22/08/09 8.6486
22/08/08 8.6639
22/08/05 8.6414
22/08/04 8.7205
22/08/03 8.6945
22/08/02 8.6932
22/08/01 8.7183
日期 淨值
22/07/29 8.6871
22/07/28 8.6396
22/07/27 8.6021
22/07/26 8.5781
22/07/25 8.5836
22/07/22 8.5958
22/07/21 8.5436
22/07/20 8.5037
22/07/19 8.4895
22/07/18 8.5001
日期 淨值
22/07/15 8.4868
22/07/14 8.4645
22/07/13 8.4949
22/07/12 8.4921
22/07/11 8.4935
22/07/08 8.4702
22/07/07 8.5122
22/07/06 8.5112
22/07/05 8.5390
22/07/01 8.5281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.37 1.08 -2.08 -7.29 1.08 -2.08 2.81

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH117
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.68億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網