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基金名稱:

野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.3885 0.0008 9.9919 10.0052

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.3885
19/11/08 10.3877
19/11/07 10.4089
19/11/06 10.4630
19/11/05 10.4554
19/11/04 10.4736
19/11/01 10.4888
19/10/31 10.4881
19/10/30 10.4573
19/10/29 10.4491
日期 淨值
19/10/28 10.4455
19/10/25 10.4569
19/10/24 10.4642
19/10/23 10.4606
19/10/22 10.4569
19/10/21 10.4400
19/10/18 10.4451
19/10/17 10.4368
19/10/16 10.4280
19/10/15 10.4200
日期 淨值
19/10/09 10.4379
19/10/08 10.4460
19/10/07 10.4502
19/10/04 10.4974
19/10/03 10.4797
19/10/02 10.4573
19/10/01 10.4517
19/09/27 10.4464
19/09/26 10.4428
19/09/25 10.4362

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 0.32 1.65 4.68 0.32 1.65 -0.12

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH117
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.78億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網