晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.1863 0.0165 8.3586 7.6598

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.1863
24/06/12 8.1698
24/06/11 8.1257
24/06/07 8.1229
24/06/06 8.2209
24/06/05 8.2197
24/06/03 8.1914
24/05/31 8.1472
24/05/30 8.1297
24/05/29 8.1064
日期 淨值
24/05/28 8.1391
24/05/24 8.1514
24/05/23 8.1502
24/05/22 8.1622
24/05/21 8.1700
24/05/20 8.1618
24/05/16 8.1730
24/05/14 8.1304
24/05/13 8.1174
24/05/10 8.1079
日期 淨值
24/05/09 8.1220
24/05/07 8.1636
24/05/06 8.1520
24/05/03 8.1355
24/05/02 8.0974
24/04/30 8.0545
24/04/29 8.0772
24/04/26 8.0541
24/04/25 8.0371
24/04/24 8.0574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.40 1.67 4.61 1.40 1.67 1.40

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH117
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.48億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網