晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.228 0.0145 8.3586 7.6598

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2280
24/02/22 8.2135
24/02/20 8.2045
24/02/16 8.1853
24/02/15 8.1974
24/02/07 8.2479
24/02/06 8.2996
24/02/05 8.2711
24/02/02 8.3052
24/02/01 8.3578
日期 淨值
24/01/31 8.3333
24/01/30 8.3102
24/01/29 8.2992
24/01/26 8.2808
24/01/25 8.2794
24/01/24 8.2519
24/01/23 8.2536
24/01/22 8.2673
24/01/19 8.2411
24/01/18 8.2332
日期 淨值
24/01/16 8.2477
24/01/12 8.2883
24/01/11 8.2695
24/01/10 8.2374
24/01/09 8.2236
24/01/08 8.2139
24/01/04 8.2518
24/01/03 8.2852
24/01/02 8.2977
23/12/29 8.3381

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 1.72 4.34 4.65 1.72 4.34 0.19

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH117
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.6億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網