基金名稱：
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.2877 | 0.0066 | 9.9984 | 10.0005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.2877 |
| 19/11/19 | 10.2811 |
| 19/11/18 | 10.2672 |
| 19/11/15 | 10.2638 |
| 19/11/14 | 10.2676 |
| 19/11/13 | 10.2388 |
| 19/11/12 | 10.2212 |
| 19/11/08 | 10.2215 |
| 19/11/07 | 10.2421 |
| 19/11/06 | 10.2942 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 10.2846 |
| 19/11/04 | 10.3070 |
| 19/11/01 | 10.3322 |
| 19/10/31 | 10.3313 |
| 19/10/30 | 10.3112 |
| 19/10/29 | 10.3009 |
| 19/10/28 | 10.3033 |
| 19/10/25 | 10.3176 |
| 19/10/24 | 10.3250 |
| 19/10/23 | 10.3239 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 10.3199 |
| 19/10/21 | 10.3038 |
| 19/10/18 | 10.3108 |
| 19/10/17 | 10.3123 |
| 19/10/16 | 10.3100 |
| 19/10/15 | 10.2974 |
| 19/10/09 | 10.3369 |
| 19/10/08 | 10.3445 |
| 19/10/07 | 10.3565 |
| 19/10/04 | 10.4133 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.16 | -0.13 | 1.00 | 4.08 | -0.13 | 1.00 | 0.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH116 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.95億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 范鈺琦 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」