基金名稱：
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 9.7981 | -0.0028 | 9.9816 | 10.0823 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 9.7981 |
| 20/05/22 | 9.8009 |
| 20/05/21 | 9.7885 |
| 20/05/20 | 9.7511 |
| 20/05/19 | 9.7111 |
| 20/05/18 | 9.6778 |
| 20/05/15 | 9.6608 |
| 20/05/14 | 9.6525 |
| 20/05/13 | 9.6444 |
| 20/05/12 | 9.6433 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 9.6045 |
| 20/05/08 | 9.6295 |
| 20/05/07 | 9.6954 |
| 20/05/06 | 9.6847 |
| 20/05/05 | 9.6967 |
| 20/05/04 | 9.6996 |
| 20/04/30 | 9.7338 |
| 20/04/29 | 9.7367 |
| 20/04/28 | 9.7422 |
| 20/04/27 | 9.7097 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 9.7213 |
| 20/04/23 | 9.7108 |
| 20/04/22 | 9.6860 |
| 20/04/21 | 9.6800 |
| 20/04/20 | 9.6980 |
| 20/04/17 | 9.6934 |
| 20/04/16 | 9.6991 |
| 20/04/15 | 9.7029 |
| 20/04/14 | 9.6824 |
| 20/04/13 | 9.6218 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | 1.63 | -0.64 | -1.23 | 1.63 | -0.64 | 1.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH116 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.59億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 范鈺琦 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」