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基金名稱：野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 8.4117 | 0.0148 | 9.8384 | 8.1742 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 8.4117 |
| 22/08/11 | 8.3969 |
| 22/08/10 | 8.3906 |
| 22/08/09 | 8.3697 |
| 22/08/08 | 8.3861 |
| 22/08/05 | 8.3578 |
| 22/08/04 | 8.4398 |
| 22/08/03 | 8.4142 |
| 22/08/02 | 8.4137 |
| 22/08/01 | 8.4358 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 8.3999 |
| 22/07/28 | 8.3535 |
| 22/07/27 | 8.3179 |
| 22/07/26 | 8.2929 |
| 22/07/25 | 8.2974 |
| 22/07/22 | 8.3108 |
| 22/07/21 | 8.2568 |
| 22/07/20 | 8.2187 |
| 22/07/19 | 8.2056 |
| 22/07/18 | 8.2172 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 8.2093 |
| 22/07/14 | 8.1823 |
| 22/07/13 | 8.2075 |
| 22/07/12 | 8.2090 |
| 22/07/11 | 8.2004 |
| 22/07/08 | 8.1742 |
| 22/07/07 | 8.2154 |
| 22/07/06 | 8.2169 |
| 22/07/05 | 8.2375 |
| 22/07/01 | 8.2259 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.54 | 1.32 | -0.51 | -4.91 | 1.32 | -0.51 | 2.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.5億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」