晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.4117 0.0148 9.8384 8.1742

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.4117
22/08/11 8.3969
22/08/10 8.3906
22/08/09 8.3697
22/08/08 8.3861
22/08/05 8.3578
22/08/04 8.4398
22/08/03 8.4142
22/08/02 8.4137
22/08/01 8.4358
日期 淨值
22/07/29 8.3999
22/07/28 8.3535
22/07/27 8.3179
22/07/26 8.2929
22/07/25 8.2974
22/07/22 8.3108
22/07/21 8.2568
22/07/20 8.2187
22/07/19 8.2056
22/07/18 8.2172
日期 淨值
22/07/15 8.2093
22/07/14 8.1823
22/07/13 8.2075
22/07/12 8.2090
22/07/11 8.2004
22/07/08 8.1742
22/07/07 8.2154
22/07/06 8.2169
22/07/05 8.2375
22/07/01 8.2259

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 1.32 -0.51 -4.91 1.32 -0.51 2.87

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH116
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.5億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網