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基金名稱:

野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.7981 -0.0028 9.9816 10.0823

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.7981
20/05/22 9.8009
20/05/21 9.7885
20/05/20 9.7511
20/05/19 9.7111
20/05/18 9.6778
20/05/15 9.6608
20/05/14 9.6525
20/05/13 9.6444
20/05/12 9.6433
日期 淨值
20/05/11 9.6045
20/05/08 9.6295
20/05/07 9.6954
20/05/06 9.6847
20/05/05 9.6967
20/05/04 9.6996
20/04/30 9.7338
20/04/29 9.7367
20/04/28 9.7422
20/04/27 9.7097
日期 淨值
20/04/24 9.7213
20/04/23 9.7108
20/04/22 9.6860
20/04/21 9.6800
20/04/20 9.6980
20/04/17 9.6934
20/04/16 9.6991
20/04/15 9.7029
20/04/14 9.6824
20/04/13 9.6218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 1.63 -0.64 -1.23 1.63 -0.64 1.18

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH116
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網