晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.9777 -0.0201 8.1061 7.5938

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.9777
24/06/18 7.9978
24/06/17 7.9709
24/06/14 7.9936
24/06/13 8.0026
24/06/12 7.9951
24/06/11 7.9540
24/06/07 7.9334
24/06/06 8.0354
24/06/05 8.0426
日期 淨值
24/06/03 8.0223
24/05/31 7.9861
24/05/30 7.9702
24/05/29 7.9299
24/05/28 7.9444
24/05/24 7.9703
24/05/23 7.9699
24/05/22 7.9839
24/05/21 7.9953
24/05/20 7.9795
日期 淨值
24/05/16 7.9802
24/05/14 7.9753
24/05/13 7.9629
24/05/10 7.9555
24/05/09 7.9761
24/05/07 8.0056
24/05/06 7.9917
24/05/03 7.9812
24/05/02 7.9594
24/04/30 7.9241

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 1.13 1.63 4.12 1.13 1.63 0.52

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH116
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網