晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.6376 0.0016 9.9993 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.6376
21/10/22 9.6360
21/10/21 9.6259
21/10/20 9.6349
21/10/19 9.6477
21/10/18 9.6647
21/10/15 9.6605
21/10/14 9.6737
21/10/13 9.6591
21/10/12 9.6267
日期 淨值
21/10/08 9.6216
21/10/07 9.6362
21/10/06 9.6956
21/10/05 9.7041
21/10/04 9.7231
21/10/01 9.7357
21/09/30 9.7125
21/09/29 9.7318
21/09/28 9.7322
21/09/27 9.7781
日期 淨值
21/09/24 9.7768
21/09/23 9.7956
21/09/22 9.8177
21/09/17 9.8032
21/09/16 9.8193
21/09/15 9.8295
21/09/14 9.8337
21/09/13 9.8169
21/09/10 9.7988
21/09/09 9.8131

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 -1.17 -0.54 -0.52 -1.17 -0.54 -1.06

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH116
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網