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基金名稱：野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/09 | 7.7596 | 0.011 | 8.1491 | 7.7486 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 7.7596 |
| 25/01/08 | 7.7486 |
| 25/01/07 | 7.7856 |
| 25/01/06 | 7.8252 |
| 25/01/03 | 7.8401 |
| 25/01/02 | 7.8458 |
| 24/12/31 | 7.8457 |
| 24/12/30 | 7.8454 |
| 24/12/27 | 7.8213 |
| 24/12/26 | 7.8358 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 7.8269 |
| 24/12/23 | 7.8208 |
| 24/12/20 | 7.8450 |
| 24/12/19 | 7.8296 |
| 24/12/18 | 7.8640 |
| 24/12/17 | 7.9072 |
| 24/12/16 | 7.9049 |
| 24/12/13 | 7.9060 |
| 24/12/12 | 7.9304 |
| 24/12/11 | 7.9619 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 7.9684 |
| 24/12/09 | 7.9778 |
| 24/12/06 | 7.9826 |
| 24/12/05 | 8.0171 |
| 24/12/04 | 8.0207 |
| 24/12/03 | 8.0084 |
| 24/12/02 | 8.0207 |
| 24/11/29 | 7.9926 |
| 24/11/27 | 7.9770 |
| 24/11/26 | 7.9564 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.75 | -1.32 | 0.53 | -1.75 | -1.32 | -2.19 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 19.34億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」