晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/22 8.0656 0.0123 8.1061 7.5938

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/22 8.0656
24/07/18 8.0533
24/07/17 8.0686
24/07/11 8.0234
24/07/03 8.0163
24/07/01 7.9437
24/06/27 7.9902
24/06/26 7.9788
24/06/25 7.9970
24/06/20 7.9777
日期 淨值
24/06/18 7.9978
24/06/17 7.9709
24/06/14 7.9936
24/06/13 8.0026
24/06/12 7.9951
24/06/11 7.9540
24/06/07 7.9334
24/06/06 8.0354
24/06/05 8.0426
24/06/03 8.0223
日期 淨值
24/05/31 7.9861
24/05/30 7.9702
24/05/29 7.9299
24/05/28 7.9444
24/05/24 7.9703
24/05/23 7.9699
24/05/22 7.9839
24/05/21 7.9953
24/05/20 7.9795
24/05/16 7.9802

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 2.33 2.80 5.25 2.33 2.80 1.67

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH116
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.5億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網