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基金名稱:

野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2877 0.0066 9.9984 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2877
19/11/19 10.2811
19/11/18 10.2672
19/11/15 10.2638
19/11/14 10.2676
19/11/13 10.2388
19/11/12 10.2212
19/11/08 10.2215
19/11/07 10.2421
19/11/06 10.2942
日期 淨值
19/11/05 10.2846
19/11/04 10.3070
19/11/01 10.3322
19/10/31 10.3313
19/10/30 10.3112
19/10/29 10.3009
19/10/28 10.3033
19/10/25 10.3176
19/10/24 10.3250
19/10/23 10.3239
日期 淨值
19/10/22 10.3199
19/10/21 10.3038
19/10/18 10.3108
19/10/17 10.3123
19/10/16 10.3100
19/10/15 10.2974
19/10/09 10.3369
19/10/08 10.3445
19/10/07 10.3565
19/10/04 10.4133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 -0.13 1.00 4.08 -0.13 1.00 0.14

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH116
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 7.95億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網