晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9965 0.0166 8.1061 7.5938

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9965
24/02/22 7.9799
24/02/20 7.9668
24/02/16 7.9359
24/02/15 7.9540
24/02/07 7.9987
24/02/06 8.0480
24/02/05 8.0255
24/02/02 8.0433
24/02/01 8.1061
日期 淨值
24/01/31 8.0785
24/01/30 8.0396
24/01/29 8.0410
24/01/26 8.0304
24/01/25 8.0308
24/01/24 8.0074
24/01/23 8.0069
24/01/22 8.0253
24/01/19 8.0106
24/01/18 8.0173
日期 淨值
24/01/16 8.0106
24/01/12 8.0205
24/01/11 8.0007
24/01/10 7.9760
24/01/09 7.9471
24/01/08 7.9363
24/01/04 7.9764
24/01/03 8.0072
24/01/02 8.0026
23/12/29 8.0282

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 1.61 3.29 4.04 1.61 3.29 0.37

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH116
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.91億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網