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基金名稱：野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 9.6376 | 0.0016 | 9.9993 | 10.0035 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 9.6376 |
| 21/10/22 | 9.6360 |
| 21/10/21 | 9.6259 |
| 21/10/20 | 9.6349 |
| 21/10/19 | 9.6477 |
| 21/10/18 | 9.6647 |
| 21/10/15 | 9.6605 |
| 21/10/14 | 9.6737 |
| 21/10/13 | 9.6591 |
| 21/10/12 | 9.6267 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 9.6216 |
| 21/10/07 | 9.6362 |
| 21/10/06 | 9.6956 |
| 21/10/05 | 9.7041 |
| 21/10/04 | 9.7231 |
| 21/10/01 | 9.7357 |
| 21/09/30 | 9.7125 |
| 21/09/29 | 9.7318 |
| 21/09/28 | 9.7322 |
| 21/09/27 | 9.7781 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 9.7768 |
| 21/09/23 | 9.7956 |
| 21/09/22 | 9.8177 |
| 21/09/17 | 9.8032 |
| 21/09/16 | 9.8193 |
| 21/09/15 | 9.8295 |
| 21/09/14 | 9.8337 |
| 21/09/13 | 9.8169 |
| 21/09/10 | 9.7988 |
| 21/09/09 | 9.8131 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.43 | -1.17 | -0.54 | -0.52 | -1.17 | -0.54 | -1.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.83億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」