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基金名稱：野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 12.0527 | -0.0193 | 12.2567 | 11.5583 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 12.0527 |
| 21/10/20 | 12.0720 |
| 21/10/19 | 12.0757 |
| 21/10/18 | 12.0901 |
| 21/10/15 | 12.0848 |
| 21/10/14 | 12.0902 |
| 21/10/13 | 12.0634 |
| 21/10/12 | 12.0289 |
| 21/10/08 | 12.0373 |
| 21/10/07 | 12.0611 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 12.0834 |
| 21/10/05 | 12.0968 |
| 21/10/04 | 12.1260 |
| 21/10/01 | 12.1448 |
| 21/09/30 | 12.1082 |
| 21/09/29 | 12.1412 |
| 21/09/28 | 12.1452 |
| 21/09/27 | 12.2004 |
| 21/09/24 | 12.2005 |
| 21/09/23 | 12.2111 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 12.2352 |
| 21/09/17 | 12.2238 |
| 21/09/16 | 12.2405 |
| 21/09/15 | 12.2531 |
| 21/09/14 | 12.2567 |
| 21/09/13 | 12.2307 |
| 21/09/10 | 12.2210 |
| 21/09/09 | 12.2232 |
| 21/09/08 | 12.1838 |
| 21/09/07 | 12.1685 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.74 | -0.96 | 0.18 | 1.20 | -0.96 | 0.18 | -1.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.39億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」