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基金名稱:

野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.9832 0.009 9.9934 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.9832
19/11/12 10.9742
19/11/08 10.9805
19/11/07 10.9901
19/11/06 11.0135
19/11/05 11.0054
19/11/04 11.0298
19/11/01 11.0506
19/10/31 11.0452
19/10/30 11.0157
日期 淨值
19/10/29 11.0085
19/10/28 11.0063
19/10/25 11.0181
19/10/24 11.0270
19/10/23 11.0235
19/10/22 11.0199
19/10/21 10.9995
19/10/18 11.0099
19/10/17 10.9985
19/10/16 10.9961
日期 淨值
19/10/15 10.9831
19/10/09 11.0119
19/10/08 11.0234
19/10/07 11.0237
19/10/04 11.0329
19/10/03 11.0126
19/10/02 10.9944
19/10/01 10.9855
19/09/27 10.9821
19/09/26 10.9746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.11 0.35 1.89 5.08 0.35 1.89 -0.26

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH115
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網