晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.0527 -0.0193 12.2567 11.5583

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.0527
21/10/20 12.0720
21/10/19 12.0757
21/10/18 12.0901
21/10/15 12.0848
21/10/14 12.0902
21/10/13 12.0634
21/10/12 12.0289
21/10/08 12.0373
21/10/07 12.0611
日期 淨值
21/10/06 12.0834
21/10/05 12.0968
21/10/04 12.1260
21/10/01 12.1448
21/09/30 12.1082
21/09/29 12.1412
21/09/28 12.1452
21/09/27 12.2004
21/09/24 12.2005
21/09/23 12.2111
日期 淨值
21/09/22 12.2352
21/09/17 12.2238
21/09/16 12.2405
21/09/15 12.2531
21/09/14 12.2567
21/09/13 12.2307
21/09/10 12.2210
21/09/09 12.2232
21/09/08 12.1838
21/09/07 12.1685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 -0.96 0.18 1.20 -0.96 0.18 -1.40

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH115
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網