晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.9579 0.058 9.9983 10.0127

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.9579
24/06/11 10.8999
24/06/07 10.8971
24/06/06 10.9650
24/06/05 10.9608
24/06/03 10.9286
24/05/31 10.8720
24/05/30 10.8448
24/05/29 10.8233
24/05/28 10.8648
日期 淨值
24/05/24 10.8848
24/05/23 10.8772
24/05/22 10.8914
24/05/21 10.8996
24/05/20 10.8877
24/05/16 10.8998
24/05/14 10.8491
24/05/13 10.8308
24/05/10 10.8179
24/05/09 10.8350
日期 淨值
24/05/07 10.8242
24/05/06 10.8047
24/05/03 10.7849
24/05/02 10.7407
24/04/30 10.6891
24/04/29 10.7212
24/04/26 10.6984
24/04/25 10.6713
24/04/24 10.6990
24/04/23 10.7187

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 1.13 1.36 3.69 1.13 1.36 1.29

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH115
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.08億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網