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基金名稱：野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.0349 | -0.0229 | 9.9983 | 10.0127 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.0349 |
| 24/07/18 | 11.0578 |
| 24/07/17 | 11.0773 |
| 24/07/11 | 11.0395 |
| 24/07/03 | 10.9537 |
| 24/07/01 | 10.8732 |
| 24/06/27 | 10.9398 |
| 24/06/26 | 10.9216 |
| 24/06/25 | 10.9626 |
| 24/06/20 | 10.9586 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.9702 |
| 24/06/17 | 10.9334 |
| 24/06/14 | 10.9705 |
| 24/06/13 | 10.9801 |
| 24/06/12 | 10.9579 |
| 24/06/11 | 10.8999 |
| 24/06/07 | 10.8971 |
| 24/06/06 | 10.9650 |
| 24/06/05 | 10.9608 |
| 24/06/03 | 10.9286 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.8720 |
| 24/05/30 | 10.8448 |
| 24/05/29 | 10.8233 |
| 24/05/28 | 10.8648 |
| 24/05/24 | 10.8848 |
| 24/05/23 | 10.8772 |
| 24/05/22 | 10.8914 |
| 24/05/21 | 10.8996 |
| 24/05/20 | 10.8877 |
| 24/05/16 | 10.8998 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.68 | 1.76 | 1.68 | 3.99 | 1.76 | 1.68 | 0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.06億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」