晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.7025 0.0168 12.2567 10.3898

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.7025
22/08/10 10.6857
22/08/09 10.6600
22/08/08 10.6801
22/08/05 10.6602
22/08/04 10.7063
22/08/03 10.6744
22/08/02 10.6690
22/08/01 10.7011
22/07/29 10.6747
日期 淨值
22/07/28 10.6046
22/07/27 10.5586
22/07/26 10.5277
22/07/25 10.5338
22/07/22 10.5772
22/07/21 10.4834
22/07/20 10.4361
22/07/19 10.4199
22/07/18 10.4323
22/07/15 10.4329
日期 淨值
22/07/14 10.3898
22/07/13 10.4255
22/07/12 10.4193
22/07/11 10.4225
22/07/08 10.4001
22/07/07 10.4030
22/07/06 10.3998
22/07/05 10.4312
22/07/01 10.4171
22/06/30 10.4183

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.17 1.12 -1.93 -6.72 1.12 -1.93 2.69

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH115
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.81億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網