晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.7799 -0.0162 9.9983 10.0127

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.7799
24/02/15 10.7961
24/02/07 10.8660
24/02/06 10.8752
24/02/05 10.8457
24/02/02 10.8940
24/02/01 10.9545
24/01/31 10.9192
24/01/30 10.8891
24/01/29 10.8776
日期 淨值
24/01/26 10.8650
24/01/25 10.8496
24/01/24 10.8074
24/01/23 10.8114
24/01/22 10.8378
24/01/19 10.8118
24/01/18 10.8030
24/01/16 10.8222
24/01/12 10.8773
24/01/11 10.8466
日期 淨值
24/01/10 10.8088
24/01/09 10.7896
24/01/08 10.7736
24/01/04 10.7688
24/01/03 10.8124
24/01/02 10.8261
23/12/29 10.8873
23/12/28 10.8829
23/12/27 10.9185
23/12/26 10.8614

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 1.17 3.09 3.05 1.17 3.09 -0.39

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH115
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網