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基金名稱：野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 10.7025 | 0.0168 | 12.2567 | 10.3898 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 10.7025 |
| 22/08/10 | 10.6857 |
| 22/08/09 | 10.6600 |
| 22/08/08 | 10.6801 |
| 22/08/05 | 10.6602 |
| 22/08/04 | 10.7063 |
| 22/08/03 | 10.6744 |
| 22/08/02 | 10.6690 |
| 22/08/01 | 10.7011 |
| 22/07/29 | 10.6747 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 10.6046 |
| 22/07/27 | 10.5586 |
| 22/07/26 | 10.5277 |
| 22/07/25 | 10.5338 |
| 22/07/22 | 10.5772 |
| 22/07/21 | 10.4834 |
| 22/07/20 | 10.4361 |
| 22/07/19 | 10.4199 |
| 22/07/18 | 10.4323 |
| 22/07/15 | 10.4329 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 10.3898 |
| 22/07/13 | 10.4255 |
| 22/07/12 | 10.4193 |
| 22/07/11 | 10.4225 |
| 22/07/08 | 10.4001 |
| 22/07/07 | 10.4030 |
| 22/07/06 | 10.3998 |
| 22/07/05 | 10.4312 |
| 22/07/01 | 10.4171 |
| 22/06/30 | 10.4183 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.17 | 1.12 | -1.93 | -6.72 | 1.12 | -1.93 | 2.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.81億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」