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基金名稱:

野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.0976 0.0211 9.8988 10.0276

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.0976
20/06/03 11.0765
20/06/02 11.0249
20/06/01 11.0063
20/05/29 11.0060
20/05/28 10.9781
20/05/27 10.9812
20/05/26 10.9395
20/05/22 10.9440
20/05/21 10.9308
日期 淨值
20/05/20 10.8846
20/05/19 10.8395
20/05/18 10.8078
20/05/15 10.7955
20/05/14 10.7764
20/05/13 10.7722
20/05/12 10.7682
20/05/11 10.7382
20/05/08 10.7886
20/05/07 10.7840
日期 淨值
20/05/06 10.7734
20/05/05 10.8048
20/05/04 10.8055
20/04/30 10.8385
20/04/29 10.8196
20/04/28 10.8100
20/04/27 10.7730
20/04/24 10.7835
20/04/23 10.7668
20/04/22 10.7338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 2.84 1.11 1.56 2.84 1.11 2.70

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH115
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網