晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.6043 -0.0125 11.8096 10.5832

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.6043
21/05/07 11.6168
21/05/06 11.6151
21/05/05 11.6036
21/05/04 11.5984
21/05/03 11.5904
21/04/29 11.5806
21/04/28 11.5815
21/04/27 11.5798
21/04/26 11.6000
日期 淨值
21/04/23 11.6025
21/04/22 11.5890
21/04/21 11.5782
21/04/20 11.5694
21/04/19 11.5503
21/04/16 11.5560
21/04/15 11.5868
21/04/14 11.5673
21/04/13 11.5814
21/04/12 11.5743
日期 淨值
21/04/09 11.5806
21/04/08 11.5845
21/04/07 11.5761
21/04/06 11.5739
21/04/01 11.5631
21/03/31 11.5224
21/03/30 11.5079
21/03/29 11.5099
21/03/26 11.5288
21/03/25 11.5304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 -0.12 -0.33 1.61 -0.12 -0.33 0.20

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH114
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.27億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網