晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.7289 0.0579 9.9916 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.7289
24/06/11 10.6710
24/06/07 10.6674
24/06/06 10.7372
24/06/05 10.7357
24/06/03 10.6988
24/05/31 10.6410
24/05/30 10.6182
24/05/29 10.5877
24/05/28 10.6304
日期 淨值
24/05/24 10.6465
24/05/23 10.6449
24/05/22 10.6605
24/05/21 10.6708
24/05/20 10.6600
24/05/16 10.6747
24/05/14 10.6190
24/05/13 10.6021
24/05/10 10.5897
24/05/09 10.6081
日期 淨值
24/05/07 10.6043
24/05/06 10.5891
24/05/03 10.5678
24/05/02 10.5183
24/04/30 10.4625
24/04/29 10.4920
24/04/26 10.4620
24/04/25 10.4398
24/04/24 10.4662
24/04/23 10.4872

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 1.22 1.64 4.55 1.22 1.64 1.31

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH114
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.27億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網