晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.5551 -0.0219 9.9976 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.5551
24/02/23 10.5770
24/02/22 10.5583
24/02/20 10.5468
24/02/16 10.5221
24/02/15 10.5377
24/02/07 10.6026
24/02/06 10.6157
24/02/05 10.5792
24/02/02 10.6227
日期 淨值
24/02/01 10.6900
24/01/31 10.6587
24/01/30 10.6292
24/01/29 10.6151
24/01/26 10.5916
24/01/25 10.5898
24/01/24 10.5547
24/01/23 10.5567
24/01/22 10.5744
24/01/19 10.5408
日期 淨值
24/01/18 10.5307
24/01/16 10.5492
24/01/12 10.6012
24/01/11 10.5771
24/01/10 10.5360
24/01/09 10.5184
24/01/08 10.5061
24/01/04 10.5014
24/01/03 10.5440
24/01/02 10.5599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 1.42 4.17 4.51 1.42 4.17 -0.34

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH114
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網