晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.2174 0.0265 9.9915 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.2174
22/08/05 10.1909
22/08/04 10.2427
22/08/03 10.2122
22/08/02 10.2106
22/08/01 10.2401
22/07/29 10.2034
22/07/28 10.1477
22/07/27 10.1036
22/07/26 10.0754
日期 淨值
22/07/25 10.0818
22/07/22 10.0962
22/07/21 10.0348
22/07/20 9.9880
22/07/19 9.9713
22/07/18 9.9838
22/07/15 9.9682
22/07/14 9.9420
22/07/13 9.9777
22/07/12 9.9744
日期 淨值
22/07/11 9.9761
22/07/08 9.9486
22/07/07 9.9568
22/07/06 9.9556
22/07/05 9.9883
22/07/01 9.9755
22/06/30 9.9798
22/06/29 9.9915
22/06/28 9.9708
22/06/27 10.0059

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.06 0.39 -2.82 -7.88 0.39 -2.82 2.70

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH114
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.65億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網