晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.6993 -0.0185 11.9268 11.4209

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.6993
21/10/20 11.7178
21/10/19 11.7239
21/10/18 11.7397
21/10/15 11.7328
21/10/14 11.7411
21/10/13 11.7204
21/10/12 11.6870
21/10/08 11.6871
21/10/07 11.7144
日期 淨值
21/10/06 11.7394
21/10/05 11.7531
21/10/04 11.7819
21/10/01 11.7923
21/09/30 11.7677
21/09/29 11.7950
21/09/28 11.8013
21/09/27 11.8593
21/09/24 11.8577
21/09/23 11.8763
日期 淨值
21/09/22 11.9026
21/09/17 11.8879
21/09/16 11.9096
21/09/15 11.9219
21/09/14 11.9268
21/09/13 11.9061
21/09/10 11.8870
21/09/09 11.8952
21/09/08 11.8567
21/09/07 11.8430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -1.32 -0.42 0.09 -1.32 -0.42 -1.59

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH114
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網