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基金名稱:

野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.9199 0.0077 9.9418 10.0675

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.9199
19/11/19 10.9122
19/11/18 10.8982
19/11/15 10.8890
19/11/14 10.8862
19/11/13 10.8677
19/11/12 10.8591
19/11/08 10.8583
19/11/07 10.8805
19/11/06 10.8978
日期 淨值
19/11/05 10.8900
19/11/04 10.9088
19/11/01 10.9244
19/10/31 10.9237
19/10/30 10.8914
19/10/29 10.8829
19/10/28 10.8789
19/10/25 10.8907
19/10/24 10.8984
19/10/23 10.8945
日期 淨值
19/10/22 10.8907
19/10/21 10.8731
19/10/18 10.8782
19/10/17 10.8693
19/10/16 10.8600
19/10/15 10.8517
19/10/09 10.8698
19/10/08 10.8784
19/10/07 10.8825
19/10/04 10.8924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 0.67 1.91 5.01 0.67 1.91 0.38

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH114
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.11億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網