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基金名稱：野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.8106 | -0.0294 | 9.9916 | 10.0013 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.8106 |
| 24/07/18 | 10.8400 |
| 24/07/17 | 10.8584 |
| 24/07/11 | 10.8151 |
| 24/07/03 | 10.7179 |
| 24/07/01 | 10.6364 |
| 24/06/27 | 10.6991 |
| 24/06/26 | 10.6788 |
| 24/06/25 | 10.7256 |
| 24/06/20 | 10.7176 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.7331 |
| 24/06/17 | 10.6993 |
| 24/06/14 | 10.7349 |
| 24/06/13 | 10.7506 |
| 24/06/12 | 10.7289 |
| 24/06/11 | 10.6710 |
| 24/06/07 | 10.6674 |
| 24/06/06 | 10.7372 |
| 24/06/05 | 10.7357 |
| 24/06/03 | 10.6988 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.6410 |
| 24/05/30 | 10.6182 |
| 24/05/29 | 10.5877 |
| 24/05/28 | 10.6304 |
| 24/05/24 | 10.6465 |
| 24/05/23 | 10.6449 |
| 24/05/22 | 10.6605 |
| 24/05/21 | 10.6708 |
| 24/05/20 | 10.6600 |
| 24/05/16 | 10.6747 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.93 | 1.88 | 1.93 | 4.71 | 1.88 | 1.93 | 0.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/21 | 基金代碼 | ACKH114 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.3億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」