晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.4574 -0.0263 9.9818 10.0206

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.4574
24/06/18 10.4837
24/06/17 10.4483
24/06/14 10.4782
24/06/13 10.4900
24/06/12 10.4801
24/06/11 10.4261
24/06/07 10.3994
24/06/06 10.4756
24/06/05 10.4849
日期 淨值
24/06/03 10.4584
24/05/31 10.4112
24/05/30 10.3904
24/05/29 10.3380
24/05/28 10.3571
24/05/24 10.3907
24/05/23 10.3902
24/05/22 10.4085
24/05/21 10.4233
24/05/20 10.4028
日期 淨值
24/05/16 10.4038
24/05/14 10.3971
24/05/13 10.3809
24/05/10 10.3712
24/05/09 10.3981
24/05/07 10.3799
24/05/06 10.3620
24/05/03 10.3482
24/05/02 10.3198
24/04/30 10.2740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 1.13 1.62 4.10 1.13 1.62 0.52

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH113
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 21.11億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網