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基金名稱:

野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.6854 -0.0002 9.9957 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.6854
19/11/08 10.6856
19/11/07 10.7072
19/11/06 10.7224
19/11/05 10.7125
19/11/04 10.7357
19/11/01 10.7619
19/10/31 10.7610
19/10/30 10.7401
19/10/29 10.7293
日期 淨值
19/10/28 10.7318
19/10/25 10.7466
19/10/24 10.7543
19/10/23 10.7532
19/10/22 10.7491
19/10/21 10.7323
19/10/18 10.7395
19/10/17 10.7411
19/10/16 10.7387
19/10/15 10.7256
日期 淨值
19/10/09 10.7667
19/10/08 10.7746
19/10/07 10.7870
19/10/04 10.8071
19/10/03 10.8005
19/10/02 10.7793
19/10/01 10.7731
19/09/27 10.7678
19/09/26 10.7640
19/09/25 10.7570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 -0.68 0.64 3.65 -0.68 0.64 -0.76

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH113
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 15.85億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網