晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.1856 -0.0231 9.9818 10.0206

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.1856
24/02/15 10.2087
24/02/07 10.2662
24/02/06 10.2782
24/02/05 10.2493
24/02/02 10.2724
24/02/01 10.3523
24/01/31 10.3172
24/01/30 10.2679
24/01/29 10.2694
日期 淨值
24/01/26 10.2558
24/01/25 10.2562
24/01/24 10.2263
24/01/23 10.2257
24/01/22 10.2491
24/01/19 10.2301
24/01/18 10.2384
24/01/16 10.2303
24/01/12 10.2436
24/01/11 10.2184
日期 淨值
24/01/10 10.1867
24/01/09 10.1501
24/01/08 10.1365
24/01/04 10.1365
24/01/03 10.1756
24/01/02 10.1702
23/12/29 10.2030
23/12/28 10.2116
23/12/27 10.2519
23/12/26 10.2308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 0.78 2.33 3.22 0.78 2.33 -0.44

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH113
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 16.69億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網