晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.0075 0.0169 11.159 10.8354

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.0075
21/10/13 10.9906
21/10/12 10.9537
21/10/08 10.9482
21/10/07 10.9652
21/10/06 10.9922
21/10/05 11.0021
21/10/04 11.0238
21/10/01 11.0381
21/09/30 11.0118
日期 淨值
21/09/29 11.0338
21/09/28 11.0344
21/09/27 11.0867
21/09/24 11.0852
21/09/23 11.1063
21/09/22 11.1314
21/09/17 11.1152
21/09/16 11.1335
21/09/15 11.1451
21/09/14 11.1498
日期 淨值
21/09/13 11.1307
21/09/10 11.1103
21/09/09 11.1262
21/09/08 11.0852
21/09/07 11.0704
21/09/03 11.0946
21/09/02 11.1088
21/09/01 11.0953
21/08/31 11.1017
21/08/30 11.1120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.89 -0.11 -0.07 -0.89 -0.11 -1.28

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH113
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網