晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.8467 0.0111 11.159 10.3192

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.8467
21/05/12 10.8356
21/05/11 10.8890
21/05/10 10.8833
21/05/07 10.9089
21/05/06 10.9155
21/05/05 10.8985
21/05/04 10.8969
21/05/03 10.8915
21/04/29 10.8797
日期 淨值
21/04/28 10.8772
21/04/27 10.8728
21/04/26 10.8985
21/04/23 10.9182
21/04/22 10.9088
21/04/21 10.8988
21/04/20 10.8890
21/04/19 10.8797
21/04/16 10.9022
21/04/15 10.9368
日期 淨值
21/04/14 10.9235
21/04/13 10.9389
21/04/12 10.9331
21/04/09 10.9373
21/04/08 10.9406
21/04/07 10.9318
21/04/06 10.9363
21/04/01 10.9368
21/03/31 10.8929
21/03/30 10.8818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 -1.02 -1.49 -0.55 -1.02 -1.49 -0.84

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH113
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 12.65億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網