晴時多雲

基金名稱:野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.9127 0.0077 9.9869 10.0097

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.9127
22/08/10 9.9050
22/08/09 9.8804
22/08/08 9.8997
22/08/05 9.8665
22/08/04 9.9245
22/08/03 9.8944
22/08/02 9.8938
22/08/01 9.9198
22/07/29 9.8778
日期 淨值
22/07/28 9.8233
22/07/27 9.7815
22/07/26 9.7522
22/07/25 9.7574
22/07/22 9.7732
22/07/21 9.7098
22/07/20 9.6650
22/07/19 9.6496
22/07/18 9.6632
22/07/15 9.6537
日期 淨值
22/07/14 9.6222
22/07/13 9.6520
22/07/12 9.6536
22/07/11 9.6439
22/07/08 9.6131
22/07/07 9.6234
22/07/06 9.6250
22/07/05 9.6494
22/07/01 9.6358
22/06/30 9.6378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.73 1.20 -0.68 -5.14 1.20 -0.68 2.79

基本資料

成立日期 2018/08/21 基金代碼 ACKH113
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.85億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網